Золото (XA/USD) резко выросло во время североамериканской сессии в пятницу, вырос на 0,30%, несмотря на рост доходности казначейских облигаций США и доллара США, который готов завершить неделю с умеренным ростом в 0,25%. На момент написания XAU/USD торгуется на уровне $4,344 после отскока от дневных минимумов в $4,309.
Слитки поднимаются поздно вечером в пятницу, несмотря на рост доходности США, стабильный доллар США
В пятницу экономический график США ограничен, так как завершается последняя «официальная» торговая неделя года, так как большинство торговых бюро выходят на рождественские каникулы. Индекс потребительских настроений Университета Мичигана за декабрь не достиг цели, поскольку опрошенные наблюдают рост уровня безработицы, а покупка долговечных товаров снизилась пятый месяц подряд.
Ранее президент Федеральной резервной системы Нью-Йорка (ФРС) Джон Уильямс заявил, что у него нет «чувства срочности в изменении денежно-кредитной политики». Позиция Williams изменилась с голубиной на нейтрально-ястребиную, когда доллар восстановил позиции, а цены на золото упали до $4,320, прежде чем достичь дневного максимума.
За неделю цены на золото достигли недельного максимума в 4 374 доллара в четверг, но покупатели по-прежнему неохотно тестируют максимум с начала года (с начала года) в $4 381, поскольку доходность мировых облигаций выросла. Доходность казначейских облигаций США выросла, когда Банк Японии повысил ставки с 0,50% до 0,75% в пятницу.
На следующей неделе, 23 декабря, экономический график США будет загружен из-за сокращения недели из-за рождественских праздников. Трейдеры будут анализировать среднее значение ADP Employment Change за 4 недели, данные о росте за третий квартал в предварительном выпуске, октябрьские заказы на товары длительного использования и промышленное производство за октябрь и ноябрь.
Ежедневный дайджест на рынке: цена на золото скачет на фоне снижения потребительских настроений
- Рост цен на золото, несмотря на доходность США и доллар США, демонстрирует солидный рост. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на два с половиной базисных пункта до 4,147%. Реальная доходность США, которая коррелирует обратно с ценами на золото, выросла почти на три базисных пункта до 1,907%.
- Индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,22% до 98,63.
- Потребительское настроение США было пересмотрено вниз в декабре с 53,3 до 52,9, не дотягивая до ожиданий отпечатка 53,5. Опрос Мичиганского университета также сообщил, что ожидания инфляции за один год выросли до 4,2%, а пятилетние ожидания остались на уровне 3,2%, что указывает на то, что долгосрочные прогнозы инфляции остаются высокими, но стабильными.
- Президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что недавние данные указывают на дальнейшую деинфляцию, при этом отметил, что рост уровня безработицы может отражать временные искажения, возможно, примерно на одну десятую процентного пункта, и поэтому не является неожиданным развитием событий. Он добавил, что на данном этапе не чувствует срочности корректировки денежно-кредитной политики.
- В четверг индекс потребительских цен США (CPI) за ноябрь вырос на 2,7%, что ниже предыдущего показателя в 3%. Несмотря на это, экономисты предупредили, что данные следует воспринимать с долей скептицизма из-за 43-дневного приостановки работы правительства США, что может исказить часть данных.
- Ожидания, что ФРС снизит ставки на следующем заседании 28 января, остаются неизменными на уровне 22%, согласно вероятностным данным Capital Edge Rate. Тем не менее, на весь следующий год инвесторы оценили смягчение на 60 базисных пунктов, при этом первое снижение ожидается в июне.
Технический анализ: Золото теряет скорость, падая и достигая пика в $4,381
Восходящий тренд золота застопорился на фоне консолидации желтого металла накануне конца года. Тем не менее, Bullion готовится завершить с ростом более чем на 60%, а в следующем году он испытает $4,500 и $5,000.
Для продолжения бычьего роста XAU/USD должен превзойти рекордный максимум в $4,381, опережая $4,400. Нарушение последнего раскрывает $4,450 и $4,500. С другой стороны, если золото опустится ниже $4,300, трейдеры могут бросить вызов максимуму 11 декабря на $4,285, затем $4,250 и психологическую отметку $4,200.
Часто задаваемые вопросы по золоту
Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось как средство хранения стоимости и средство обмена. В настоящее время, помимо блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, что делает его хорошей инвестицией в трудные времена. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и обесценивающихся валют, поскольку оно не зависит от конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки — крупнейшие держатели золота. В стремлении поддержать свои валюты в нестабильные времена центральные банкии диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы повысить воспринимаемую устойчивость экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Центральные банки добавили в свои резервы 1 136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов в 2022 году, согласно данным Всемирного совета по золоту. Это самая высокая годовая покупка с момента начала записи. Центральные банки развивающихся экономик, таких как Китай, Индия и Турция, быстро увеличивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растёт, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в нестабильные времена. Золото также обратно коррелирует с активами риска. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цену на золото, тогда как распродажи на более рискованных рынках склонны в пользу драгоценного металла.
Цена может меняться из-за множества факторов. Геополитическая нестабильность или страхи глубокой рецессии могут быстро привести к росту цены на золото из-за статуса безопасного убежища. Как актив без доходности, золото обычно растёт при снижении процентных ставок, тогда как более высокая стоимость денег обычно давит на жёлтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от поведения доллара США (USD), когда актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, удерживает цену золота под контролем, тогда как более слабый доллар, скорее всего, подтолкнёт цены на золото вверх.
ЛУЧШИЙ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
Cтратегический карточный симулятор 