- Цена на золото в среду растет второй день подряд около технического уровня в $2655.
- Избранный президент Дональд Трамп подтвердил, что ставки в США необходимо снижать и дальше.
- Цена на золото по-прежнему застряла в технической формации широкого вымпела, хотя и начинает тестировать уровни роста.
Цена золота (XAU/USD) растет второй день подряд и торгуется около $2655 в среду после того, как Институт управления поставками (ISM) сообщил во вторник, что стоимость платного компонента в секторе услуг становится горячей. Индекс цен на услуги ISM вырос до 64,4 в декабре с 58,2 в предыдущем месяце. Как будто этого было недостаточно для повышения доходности из-за опасений по поводу инфляции, избранный президент Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, что ставки в США слишком высоки и их необходимо существенно снизить, по данным Bloomberg.
Что касается экономических данных, в эту среду все внимание будет приковано к протоколу Федерального комитета по открытому рынку (FOMC). Трейдеры будут искать подсказки о динамике процентных ставок и комментарии политиков с последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в декабре. Тем временем Казначейство США разместит 10-летние облигации, при этом базовая ставка только что достигла девятимесячного максимума на уровне 4,697%.
Движущие силы рынка ежедневных дайджестов: доходность растет
- В 13:30 по Гринвичу Кристофер Дж. Уоллер, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, выступит с докладом об экономических перспективах США на мероприятии в Париже.
- В 18:00 по Гринвичу Казначейство США разместит 10-летние облигации. Размер аукциона, уже повышенные уровни ставок и тот факт, что недавние краткосрочные аукционы столкнулись с вялым спросом, хотя спрос обычно велик, вызывают обеспокоенность на рынке.
- В 19:00 по Гринвичу ФРС опубликует протокол FOMC со своим политическим решением за декабрь.
- После публикации индекса менеджеров по закупкам (PMI) ISM за декабрь трейдеры быстро отложили первое возможное снижение ставок ФРС в 2025 году на июль. Снижение процентных ставок прогнозировалось на июнь еще до публикации данных.
- По данным Bloomberg, избранный президент Дональд Трамп подтвердил на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, что ставки США необходимо будет снизить.
Технический анализ: пробуем почву
Цена на золото пробует почву для роста. После нескольких неудачных попыток прорваться выше 55-дневной простой скользящей средней (SMA) золото готово, наконец, пробиться выше нее. С помощью данных ISM предстоящие аукционы облигаций США могут стать катализаторами, необходимыми для того, чтобы наконец увидеть рост цен на золото.
С другой стороны, 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2630 снова держится после ложного прорыва в понедельник. Далее вниз восходящая линия тренда фигуры вымпела должна обеспечить поддержку около $2610, как это было в последних трех случаях. В случае, если линия поддержки сломается, быстрое снижение до 2531 доллара (максимум 20 августа 2024 года) может вернуться в игру в качестве уровня поддержки.
С другой стороны, 55-дневная SMA на уровне $2654 является первым уровнем, который нужно преодолеть, и на момент написания статьи он тестируется. Это будет непростая задача, поскольку на прошлой неделе уже дважды было доказано твердое сопротивление. В случае его прорыва, 2686 долларов станут конечным уровнем роста в виде нисходящей линии тренда в формировании вымпела.
Золото: часто задаваемые вопросы
Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.
Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.
EUROPEAN UNION 