- Золото начинает расти, когда торговая сессия в США открывается в пятницу.
- Ожидаются нестабильные выходные после того, как президент Трамп подтвердил введение тарифов в субботу.
- Золото устанавливает новый рекорд, опередив нас.
На момент написания цена золота (XAU/USD) достигла нового рекорда, около 2581,75 долларов США. Это происходит на фоне начала торговой сессии в США. Геополитическая ситуация на рынке обострилась после заявлений президента Дональда Трампа, который подтвердил введение 25% тарифов на товары из Канады и Мексики, а также угрожал 100% тарифами для стран БРИКС, если они попытаются заменить доллар США новой валютой в международной торговле. Это может создать трудности для золота, так как возможная торговая война и рост инфляции могут негативно сказаться на потребителях и производителях в США.
Что касается экономических данных, внимание будет сосредоточено на инфляции, так как индекс цен на личные расходы (PCE) за декабрь будет опубликован позже сегодня. Ожидается, что цифры останутся стабильными или немного повысятся.
Обзор рыночных движений: после снижения немецкого ИПЦ, ожидания для PCE становятся более мягкими
- Президент Трамп готов запустить первую волну тарифов в субботу, заставляя иностранные правительства и компании спешить подготовиться к возможным последствиям. По данным Bloomberg, Трамп пообещал 25% тарифы на товары на сумму около 900 миллиардов долларов из Канады и Мексики.
- В четверг золото уже установило новый рекорд после того, как предварительные данные за четвертый квартал 2024 года оказались менее оптимистичными, чем ожидалось, указывая на замедление роста в США, сообщает Reuters.
- Трамп также подтвердил свою угрозу ввести 100% тарифы на страны БРИКС, если они попытаются заменить доллар США новой валютой в международной торговле. Он заявил: «Мы потребуем от этих, казалось бы, враждебных стран, чтобы они не создавали новую валюту БРИКС и не пытались заменить доллар США, иначе они столкнутся с 100% тарифом». Он добавил: «Нет шансов, что БРИКС заменит доллар США, и любая страна, которая попытается это сделать, скажет «прощай» Америке!»
- В 13:30 по Гринвичу будут опубликованы данные по индексу цен на личные расходы (PCE) за декабрь. Ожидается, что ежемесячный показатель PCE вырастет на 0,2% по сравнению с 0,1% в ноябре, а общий PCE должен составить 0,3% против 0,1% в предыдущем месяце.
- Рынки могут столкнуться с серьезной волатильностью в понедельник из-за возможных санкций, которые администрация Трампа может ввести в выходные против Канады и Мексики.
Технический анализ: без ограничений
После резкого роста в начале пятницы, когда золото достигло нового рекорда в 2800,93 долларов, стоит задуматься, не столкнется ли оно с серьезными продажами. Тарифы обычно приводят к росту инфляции, что может оказать давление на драгоценный металл. Если данные из США окажутся выше ожиданий, это может вызвать дополнительные продажи, и золото быстро пойдет на поиск поддержки.
Первый уровень поддержки находится на 2721 долларе, где золото столкнулось с сопротивлением в ноябре, декабре и январе, а также 21 января. Чуть ниже, на уровне 2709 долларов (минимум 23 октября 2024 года), находится второй уровень поддержки. Если оба этих уровня будут пробиты, стоит ожидать падения до 2680 долларов с возможной полной распродажей.
Аналитики и стратеги предсказывают, что золото может достичь 3000 долларов, но 2800 долларов выглядят как следующий значимый уровень сопротивления. Исходя из ценового движения в четверг, технический анализ показывает 2809 и 2824 доллара как важные уровни сопротивления на сегодня.
Вопросы о золоте
Золото всегда играло важную роль в истории человечества, так как оно использовалось как средство обмена и хранилище ценности. Сегодня, помимо своего блеска и применения в ювелирных изделиях, золото рассматривается как актив с низким риском, что делает его хорошей инвестицией в нестабильные времена. Оно также служит защитой от инфляции и обесценивания валют, так как не зависит от конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Чтобы поддержать свои валюты в трудные времена, они часто диверсифицируют свои резервы и покупают золото, что повышает доверие к экономике и валюте. Высокие запасы золота могут служить знаком платежеспособности страны. В 2022 году центральные банки добавили 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов, что стало самой высокой ежегодной покупкой за всю историю. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, активно увеличивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную связь с казначейскими облигациями США, которые считаются основными резервными активами. Когда доллар теряет в стоимости, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в трудные времена. Золото также имеет обратную связь с рисковыми активами. Рост фондового рынка обычно приводит к снижению цен на золото, в то время как падение более рискованных рынков, как правило, поддерживает цены на драгоценный металл.
Цены на золото могут колебаться по множеству причин. Геополитическая нестабильность или опасения по поводу глубокого экономического спада могут быстро поднять цены на золото как безопасный актив. В качестве актива без доходности золото обычно растет при низких процентных ставках, в то время как высокие ставки могут привести к снижению его стоимости. Однако большинство изменений цен зависит от поведения доллара США, так как золото оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, удерживает цены на золото под контролем, тогда как слабый доллар может привести к их росту.
ЛУЧШИЙ 
EUROPEAN UNION 