- Золото растет пятый день подряд в пятницу на фоне возросшего спроса на активы-убежища из-за угроз со стороны России.
- Препятствия для драгоценного металла могут возникнуть из-за изменения ожиданий по процентным ставкам в США и сильных показателей доллара США.
- Технически, XAU/USD расширяет позиции гигантов, выполняя обещания бычьей японской свечной модели «Три белых солдата».
Золото (XAU/USD) растет пятый день подряд, что делает его чистым за счет зеленых дневных свечей за неделю. Драгоценный металл снова опускается ниже $2700 во время американской сессии в пятницу после того, как доллар США (USD) укрепился после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по экономической активности. Однако в целом Голд видит рост, поскольку обострение напряженности между Россией и Украиной стимулирует возобновление потоков активов в активы-убежища.
Согласно данным в пятницу, предварительный глобальный композитный PMI США вырос до 55,3 в ноябре с 54,1 в октябре. PMI в производственном секторе вырос до 48,8, что соответствует ожиданиям, а PMI в сфере услуг вырос до 57,0 с 55,0 ранее, превысив ожидания в 55,3.
Данные были в целом позитивными, особенно по сравнению с европейскими индексами PMI, которые снизились. Это еще больше укрепляет мнение о том, что процентные ставки в США останутся повышенными, и увеличивает вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) может воздержаться от снижения процентных ставок в декабре. Повышенные процентные ставки отрицательны для золота, поскольку они повышают альтернативную стоимость владения беспроцентным активом.
Эти данные еще больше укрепляют доллар США (USD), что подкрепляется ожиданием того, что правительство Трампа проведет политику позитивного курса доллара в январе, а также недавними данными, свидетельствующими об устойчивом рынке труда в США.
Золото растет, поскольку Россия угрожает Соединенному Королевству
Однако золото в целом растет на фоне увеличения потоков убежищ после того, как посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил Sky News, что Великобритания теперь стала законной целью для российских ракетных ударов после того, как разрешила Украине использовать свой британский «Шторм». Теневые ракеты на территории России.
Комментарии отмечают эскалацию конфликта и появились после того, как Россия применила межконтинентальные баллистические ракеты при ударе по украинскому городу Днепр. Это была месть за нападение Украины на российские объекты в Курской области с использованием ракет большой дальности британского производства. Это последовало за решением президента США Байдена разрешить Украине использовать произведенные в США ракеты ATACMS (армейская тактическая ракетная система) против целей на российской земле.
Технический анализ: XAU/USD растет
Золото продолжает свой рост в пятницу, выполняя обещание бычьей японской свечной модели «Три белых солдата» (зеленый прямоугольник на графике ниже), которую оно сформировало, отскакивая от минимумов прошлой недели.
Дневной график XAU/USD
Движение вверх поддерживается (синим) индикатором Moving Average Convergence Divergence (MACD), пересекающим свою красную сигнальную линию в течение дня. Однако, чтобы дать правильный сигнал, пересечение должно продолжаться до закрытия дня.
Краткосрочный тренд драгоценного металла является бычьим, и, учитывая поговорку о том, что «тренд – ваш друг», вероятность продолжения роста выше. Золото уже преодолело первую цель роста на уровне $2686, максимума 26 сентября, и теперь готовится встретить сопротивление на следующем ключевом уровне $2710 на максимуме колебания 8 ноября.
Прорыв выше $2710 будет очень бычьим знаком, поскольку потенциально может закрепить бычий среднесрочный тренд. Это будет означать, что все три основных тренда – краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный – находятся в восхождении, что дает зеленый свет продолжению роста.
Однако до тех пор, пока этот уровень не будет пробит, драгоценный металл все еще может находиться в нисходящем тренде в среднесрочной перспективе, сохраняя риски снижения перспектив.
Золото: часто задаваемые вопросы
Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.
Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.
EUROPEAN UNION 