• В 2023 году высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite с большим отрывом превзошел S&P 500 и промышленный индекс Dow Jones.
• Оптимизм по поводу того, что Федеральная резервная система закончила повышать ставки, вероятно, продолжит стимулировать компании в технологическом секторе.
• Таким образом, вот три акции роста, которыми стоит владеть до конца года на фоне надежды на то, что цикл процентных ставок ФРС достиг своего пика.
• Ищете более действенные торговые идеи, которые помогут справиться с текущей волатильностью рынка? Члены InvestingPro получают эксклюзивные идеи и рекомендации, как ориентироваться в любых климатических условиях. Узнать больше «

До конца 2023 года осталось всего два месяца, и высокотехнологичная компания с большим отрывом пока лидирует по динамике среди основных индексов США, поднявшись на 27% с начала года.

Для сравнения: рост эталонного показателя за тот же период составил 12,4%, а у «голубых фишек» — 2,1%.

Продолжающееся ралли в сфере высоких технологий подогревается оптимизмом инвесторов по поводу того, что цикл повышения ставок Федеральной резервной системой почти завершился, даже несмотря на то, что центральный банк оставил дверь открытой для большего.

Принимая это во внимание, я рекомендую покупать акции Palantir (NYSE:), Pinterest (NYSE:) и Roku (NASDAQ:), поскольку ФРС вряд ли продолжит повышать ставки в ближайшие месяцы.

На мой взгляд, все три компании по-прежнему предлагают дальнейший потенциал роста, несмотря на их впечатляющие доходы с начала года, и имеют много возможностей для развития своего бизнеса, что делает их надежными долгосрочными инвестициями.

1. Палантир Технологии

• Показатели с начала года: +179,9%
• Рыночная капитализация: $38,7 млрд.

Акции Palantir (NYSE:), похоже, продолжат свое мощное ралли в предстоящие недели, поскольку инвесторы снижают ожидания будущего повышения ставок, а экономика продолжает претерпевать кардинальные изменения в сторону цифровизации.

В четверг специалист по анализу данных продемонстрировал «тройную прибыль», предоставив прибыль, рост продаж и прогнозы, которые превзошли консенсусные ожидания благодаря растущему спросу на его новую платформу искусственного интеллекта.

Palantir сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 7 центов, что на 600% выше, чем прибыль на акцию в 1 цент за аналогичный период прошлого года. Результаты третьего квартала компании ознаменовали ее прибыльность четвертый квартал подряд, что дает ей право на включение в индекс S&P 500.

Выручка подскочила на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $558,2 млн благодаря устойчивому спросу на инструменты и услуги анализа данных как со стороны государственных, так и коммерческих клиентов в условиях текущей геополитической ситуации.

Источник: ИнвестПро

Генеральный директор Алекс Карп заявил в письме акционерам, что такая сила объясняется «растущим спросом» на недавно запущенную генеративную платформу искусственного интеллекта компании, которую она называет AIP.

«Компании из разных отраслей в Соединенных Штатах изо всех сил пытаются развернуть программные платформы, которые позволят им использовать возможности новейших моделей больших языков», — написал Карп в письме. «И мы построили то, что им нужно».

В четвертом квартале Palantir прогнозирует выручку в размере от $599 до $603 млн, что находится в середине диапазона и чуть выше консенсуса Street в $600 млн. Компания рассчитывает снова получить прибыль по GAAP в этом квартале.

Акции производителя программного обеспечения для анализа данных выросли на целых 179,9% с начала года, значительно опередив более широкий рынок за тот же период благодаря ажиотажу по поводу многообещающих инициатив компании в области искусственного интеллекта и улучшенных перспектив прибыльности.

Акции PLTR завершили торги четверга на уровне $17,98, в результате чего компания, занимающаяся большими данными из Денвера, штат Колорадо, получила оценку около $38,7 млрд. Несмотря на недавний разворот, акции по-прежнему торгуются значительно ниже рекордного внутридневного максимума производителя программного обеспечения в $45,00, установленного в конце января 2021 года.

2. Пинтерест

• Показатели с начала года: +26,5%
• Рыночная капитализация: 20,7 миллиарда долларов.

Уменьшение опасений по поводу инфляции и ослабление опасений по поводу дальнейшего повышения ставок ФРС, вероятно, будут продолжать способствовать росту акций Pinterest, перспективы роста которого в последнее время улучшаются благодаря улучшению фундаментальных перспектив.

Платформа социальных сетей превзошла ожидания по прибыли и выручке, когда на этой неделе представила финансовый отчет за третий квартал, включающий убедительные данные по вовлеченности пользователей.

Pinterest сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 28 центов за три месяца, закончившихся в сентябре, что на 150% больше, чем прибыль в 11 центов на акцию за тот же квартал прошлого года.

Выручка выросла на 11,4% ежегодно до $763,2 млн по сравнению с консенсус-прогнозом Уолл-стрит о продажах в $744 млн.

Несмотря на опасения по поводу общеотраслевого замедления расходов на цифровую рекламу, Pinterest наблюдает, как компании стекаются на ее платформу, стремясь избежать токсичного и противоречивого контента, наблюдаемого в других социальных сетях, таких как Facebook (NASDAQ:), Instagram, TikTok, и Х.

Источник: ИнвестПро

Число ежемесячных активных пользователей Pinterest (MAU) по всему миру выросло на 8% по сравнению с годом ранее до 482 миллионов. Аналитики ожидали, что Pinterest сообщит о 473 миллионах глобальных MAU.

Перспективы социальной сети также были хорошими, отражая улучшение ее основных показателей, стабилизацию тенденций роста пользователей и увеличение потенциала монетизации.

«Наши пользователи активно вовлекаются, и мы обеспечиваем лучшие результаты для рекламодателей за счет улучшения показателей и инноваций по всей воронке продаж», — заявил генеральный директор Билл Риди в отчете о прибылях и убытках.

Акции PINS в четверг достигли нового 52-недельного максимума в $31,23, уровня, не наблюдавшегося с января 2022 года, после чего закрылись на отметке $30,71. По текущей оценке, рыночная капитализация Pinterest составляет около 21 миллиарда долларов.

Акции базирующейся в Сан-Франциско компании с начала года выросли на 26,5%. Несмотря на недавний подъем, акции по-прежнему находятся примерно на 65% ниже своего исторического пика в $89,90, достигнутого в феврале 2021 года.

3. Год

• Показатели с начала года: +91,8%
• Рыночная капитализация: $11,1 млрд.

Поскольку ФРС, скорее всего, завершит цикл ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы, я считаю, что Roku является одной из лучших компаний для владения в нынешних условиях, поскольку она извлекает выгоду из продолжающегося восстановления рынка цифровой видеорекламы.

Отчет компании потокового мультимедиа за третий квартал, представленный ранее на этой неделе, дал понять, что дела у компании идут хорошо, несмотря на трудный экономический фон, связанный с ростом ставок и повышенной инфляцией.

Roku сообщила о выручке в размере $912 млн за сентябрьский квартал, что почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и превышает $857 млн, ожидаемые аналитиками, благодаря широкому развитию своего основного бизнеса по доходам от рекламы.

Источник: ИнвестПро

Активные аккаунты пионера потокового вещания также превзошли прогнозы, увеличившись на 2,3 миллиона по сравнению со вторым кварталом до 75,8 миллиона. Аналитики ожидали 75,3 миллиона.

В четвертом квартале Roku прогнозирует выручку на уровне около $955 млн, превысив ожидаемые Уолл-стрит $952 млн. Компания также прогнозирует скорректированную прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в размере 10 миллионов долларов.

В письме акционерам компания Roku заявила, что по-прежнему привержена достижению положительного показателя EBITDA за весь 2024 год с дальнейшим улучшением после этого.

Акции компании из Сан-Хосе, штат Калифорния, с начала года демонстрируют серьезную тенденцию роста, поднявшись примерно на 92% в 2023 году, что отражает впечатляющий рост активных счетов компании и улучшение монетизации существующих и новых пользователей.

Акции ROKU, которые все еще примерно на 84% ниже своего исторического максимума в $490,76, достигнутого в июле 2021 года, закрыли сессию четверга на уровне $78,05. На текущем уровне рыночная капитализация производителя цифровых медиаплееров составляет 11,1 миллиарда долларов.

Обязательно посетите InvestingPro, чтобы быть в курсе рыночных тенденций и того, как они влияют на ваши торговые решения.

***

Раскрытие информации: На момент написания у меня была длинная позиция по S&P 500 и через SPDR. S&P 500 ETF (SPY) и Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Я тоже давно на Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:).

Я регулярно перебалансирую свой портфель из отдельных акций и ETF на основе постоянной оценки рисков как макроэкономической среды, так и финансовых показателей компаний.

Мнения, обсуждаемые в этой статье, являются исключительно мнением автора и не должны восприниматься как инвестиционные советы.