- Австралийский доллар дешевеет в преддверии публикации «Бежевой книги» ФРС в среду.
- Ежемесячный индекс потребительских цен Австралии вырос на 3,6% в годовом сопоставлении в апреле, превысив ожидаемые значения в 3,4% и 3,5% ранее.
- Доллар США восстановился благодаря повышению доходности казначейских облигаций США.
Австралийский доллар (AUD) потерял позиции перед выпуском в среду «Бежевой книги» ФРС, в которой будет представлен обзор текущей экономической ситуации в США, основанный на интервью с ключевыми деловыми контактами, экономистами, экспертами рынка и другими источниками из 12 округов Федеральной резервной системы. Кроме того, позднее в тот же день выступит президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс.
Австралийский доллар укрепился в ранние азиатские часы после того, как в среду был опубликован более высокий, чем ожидалось, месячный индекс потребительских цен. Эти сильные данные могут побудить Резервный банк Австралии (РБА) рассмотреть возможность еще одного повышения ставок. Протокол майского заседания РБА по политике показал, что центральный банк рассматривал возможность потенциального повышения процентной ставки.
Настроение неприятия риска поддерживает доллар США (USD), подрывая пару AUD/USD. Эта сила доллара подкрепляется ростом доходности казначейских облигаций США. Индекс доллара США (DXY), который измеряет курс доллара США по отношению к шести основным валютам, торговался выше отметки 104,70, при этом доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США составляла 4,96% и 4,54% соответственно на момент составления отчетности.
Доллар США (USD) восстановился во вторник после того, как Нил Кашкари, президент Федерального резервного банка Миннеаполиса, предположил, что повышение ставок все еще возможно. Кашкари заявил: «Я не думаю, что кто-то полностью отказался от повышения ставок», и выразил неуверенность в отношении дефляционного процесса, прогнозируя только два снижения ставок по данным MSN.
По данным CME FedWatch Tool, вероятность того, что Федеральная резервная система снизит ставку на 25 базисных пунктов в сентябре, снизилась до 41,7% по сравнению с 44,9% днем ранее.
Движущие силы рынка Daily Digest: австралийский доллар укрепляется после роста потребительской инфляции
- Заместитель управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинатх, выступая из Пекина, объявила о повышении целевого показателя экономического роста Китая до 5% с 4,6% на 2024 год, сославшись на успешный первый квартал. Гопинатх также высоко оценил инициативы Китая по поддержке своего рынка недвижимости.
- Ежемесячный индекс потребительских цен Австралии в апреле вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив ожидаемое значение в 3,4% и предыдущее значение в 3,5%.
- Индекс цен на жилье в США (м/м) в марте оказался хуже: мартовский показатель составил 0,1% против 1,2% в феврале, где ожидалось 0,5%.
- Розничные продажи Австралии (м/м) выросли на 0,1% в апреле, по сравнению с предыдущим снижением на 0,4%. Этот рост не оправдал ожиданий рынка на уровне 0,2%.
- Во вторник Политбюро Китая, высшее руководство страны, объявило, что правительство усилит координацию и интеграцию финансовой, монетарной, инвестиционной, потребительской, промышленной, региональной и других политик с политикой занятости. Любые экономические изменения в Китае могут существенно повлиять на австралийский рынок из-за тесных торговых отношений между двумя странами.
- На конференции BOJ-IMES 2024 года во вторник президент Федеральной резервной системы Кливленда Лоретта Местер подчеркнула необходимость в заявлениях FOMC с подробным описанием текущей экономической оценки, ее влияния на перспективы и связанных с этим рисков. Местер ожидает, что ФРС рассмотрит возможность улучшения своих коммуникаций в рамках следующего обзора денежно-кредитной политики.
- Между тем, управляющий Федеральной резервной системы (ФРС) Мишель Боуман подчеркнула важность продолжения сокращения размера баланса для достижения достаточных резервов как можно скорее, особенно в то время, когда экономика сильна. Боуман подчеркнул необходимость четко сообщить, что любые изменения в процентной ставке не указывают на изменение позиции ФРС в денежно-кредитной политике.
Технический анализ: Австралийский доллар колеблется около ключевого уровня 0,6650.
В среду австралийский доллар торгуется около 0,6650. Анализ дневного графика предполагает бычий настрой пары AUD/USD, поскольку она находится внутри восходящего клина. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) немного выше уровня 50, что еще раз подтверждает этот бычий уклон.
Пара AUD/USD потенциально может достичь четырехмесячного максимума 0,6714, за которым последует верхняя граница восходящего клина около 0,6740.
С другой стороны, 21-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на отметке 0,6620 служит ключевой поддержкой, выравниваясь с нижней границей восходящего клина. Следующий уровень поддержки находится на психологической отметке 0,6600. Дальнейшее снижение может оказать дополнительное понижательное давление на пару AUD/USD, потенциально направляя ее к области поддержки на отметке 0,6470.
AUD/USD: дневной график
Курс австралийского доллара сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Австралийский доллар был самым сильным против канадского доллара.
| доллар США | евро | Фунт стерлингов | САПР | австралийский доллар | иена | новозеландский доллар | швейцарский франк | |
| доллар США | -0,02% | -0,06% | 0,07% | -0,10% | -0,09% | 0,01% | -0,03% | |
| евро | 0,01% | -0,03% | 0,10% | -0,07% | -0,08% | 0,04% | -0,01% | |
| Фунт стерлингов | 0,05% | 0,04% | 0,13% | -0,06% | -0,04% | 0,06% | 0,03% | |
| САПР | -0,08% | -0,09% | -0,11% | -0,19% | -0,16% | -0,07% | -0,11% | |
| австралийский доллар | 0,10% | 0,08% | 0,06% | 0,18% | 0,02% | 0,11% | 0,10% | |
| иена | 0,09% | 0,07% | 0,02% | 0,16% | 0,00% | 0,08% | 0,06% | |
| новозеландский доллар | -0,02% | -0,03% | -0,06% | 0,07% | -0,12% | -0,10% | -0,02% | |
| швейцарский франк | 0,01% | 0,01% | -0,03% | 0,11% | -0,07% | -0,06% | 0,03% |
Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро из левого столбца и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).
Часто задаваемые вопросы по австралийскому доллару
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемый Резервным банком Австралии (RBA). Поскольку Австралия является страной, богатой ресурсами, еще одним ключевым фактором является цена ее крупнейшего экспорта, железной руды. Торговый баланс. Настроения рынка – независимо от того, берут ли инвесторы в более рискованные активы (рисковые активы) или ищут безопасную гавань (уход от риска) – также является фактором, при этом рисковые активы положительны для AUD.
Резервный банк Австралии (RBA) влияет на австралийский доллар (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, которые австралийские банки могут кредитовать друг друга. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основная цель РБА — поддерживать стабильный уровень инфляции на уровне 2–3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают AUD, а относительно низкие – наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение, чтобы влиять на условия кредитования, при этом первый вариант будет отрицательным для австралийского доллара, а второй – положительным для австралийского доллара.
Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда китайская экономика преуспевает, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, повышая спрос на австралийский доллар и повышая его стоимость. Обратное происходит в том случае, когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных по экономическому росту Китая часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и его пары.
Железная руда является крупнейшим экспортным продуктом Австралии, на который, по данным за 2021 год, приходится 118 миллиардов долларов в год, причем основным пунктом назначения является Китай. Таким образом, цена на железную руду может стать движущей силой австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Обратное произойдет, если цена на железную руду упадет. Более высокие цены на железную руду также имеют тенденцию приводить к большей вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также положительно сказывается на австралийском долларе.
Торговый баланс, который представляет собой разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она платит за свой импорт, является еще одним фактором, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит востребованную экспортную продукцию, то ее валюта вырастет в цене исключительно за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что она тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, с противоположным эффектом, если торговый баланс отрицательный.
EUROPEAN UNION 