• Доллар США торгуется значительно сильнее по отношению к большинству основных валют G20.
• Рынки застряли в настроении избегать риска: акции в ходе Азиатско-Тихоокеанской сессии находились в глубоком красном секторе.
• Доллар США немного снижается после роста выше 105,00.

Курс доллара США (USD) немного ослаб в четверг после сильного ралли, наблюдавшегося в среду, в результате которого индекс доллара США DXY поднялся выше отметки 105,00. Доллар укрепляется, поскольку трейдерам, оценивающим текущие движения рынка, должна прийти на ум известная цитата из ситкома «Друзья»: «Ну, Джуди, ты сделала это, она наконец-то сыта!». Рынки облигаций действительно переполнены долгами США, и инвесторы дали понять, что с них достаточно, повышая доходность, чтобы распределить весь долг. Недавний рост доходности казначейских облигаций поддерживает доллар США, поскольку баланс дифференциала ставок по отношению к другим валютам увеличивается.

Что касается экономических данных, впереди напряженный экономический календарь, и ожидается публикация ключевого показателя: валового внутреннего продукта США. Несмотря на то, что это вторая оценка за первый квартал, любой существенный пересмотр предварительного значения может встряхнуть рынки. Добавьте к этому еженедельные данные по количеству заявок на пособие по безработице и движение рынка в четверг, похоже, находится в стадии становления.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: множество данных

• 12:30 GMT — время публикации наиболее важных данных:
  • Еженедельные заявки на пособие по безработице:
    • Ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице вырастет с 215 000 до 218 000.
    • Ожидается, что количество продолжающихся заявок на пособие по безработице вырастет до 1,800 миллиона с 1,794 миллиона.
  • Вторая оценка показателей валового внутреннего продукта США за первый квартал:
    • Ожидается, что индекс цен останется стабильным на уровне 3,1%.
    • Ожидается, что общий ВВП достигнет 1,3% по сравнению с первоначально прогнозируемым ростом на 1,6%.
    • По предварительной оценке, общие расходы на личное потребление (PCE) составили 3,4%, d.
    • Базовый PCE остается стабильным на уровне 3,7%.
  • Ожидается, что дефицит торговли товарами в апреле сократится с $92,5 млрд до $91,8 млрд.
  • Ожидается, что оптовые запасы в апреле упадут лишь на 0,1%, что меньше, чем снижение на 0,4%, наблюдавшееся в марте.
• В 14:00 по Гринвичу должны быть опубликованы данные о предстоящих продажах жилья. Учитывая недавние данные по жилищному рынку, можно ожидать негативного результата. Продажи незавершенного жилья выросли на 3,4% в марте, но, как ожидается, в апреле снизятся на 0,6%.
• Около 16:05 по Гринвичу президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс выступает с основным докладом на обеде, организованном Экономическим клубом Нью-Йорка.
• Около 18:30 по Гринвичу ожидаются комментарии президента Федерального резервного банка Далласа Лори Логан, которая выступит с речью на мероприятии, организованном The Borderplex Alliance.
• Азиатские акции снова падают: японский Nikkei и китайский индекс Hang Seng упали более чем на 1%. Европейские акции заигрывают с разворотом и в зеленой зоне находятся в нейтральной или умеренной зоне. Фьючерсы на американские индексы снижаются примерно на 0,50%.
• Согласно данным CME Fedwatch Tool, данные о ценах на фьючерсы на ФРС предполагают вероятность сохранения ставок без изменений в сентябре с вероятностью 52,5% против 42,1% вероятности снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) и 4,9% вероятности снижения ставки даже на 50 б.п. . Незначительная цена в 0,6% при повышении процентной ставки.
• Базовые 10-летние казначейские облигации США торгуются около 4,59%, что является самым высоким уровнем на этой неделе.

Технический анализ индекса доллара США: как только трейдеры начинают забывать, облигации возвращаются

Индекс доллара США (DXY) укрепился за последние несколько часов с тех пор, как рынки увидели резкий рост доходности. Это, в свою очередь, потребовало пересмотра курса доллара США по отношению к другим валютам, если рассматривать разницу в курсах. В то время как доходность американских облигаций росла, увеличивая разрыв с другими странами, доллар США превосходил другие валюты.

С другой стороны, индекс DXY восстановил ключевые уровни: 55-дневную простую скользящую среднюю (SMA), которая в настоящее время находится на уровне 104,96, и большой круглый уровень 105,00. Будет важно посмотреть, сохранят ли эти уровни поддержку, если данные по США ослабнут. Как только это будет доказано, ищите 105,52 и 105,88 на восходящей стороне.

С другой стороны, 200-дневная SMA на отметке 104,43 и 100-дневная SMA на отметке 104,37 являются последней линией защиты. Как только этот уровень прорвется, между 104,30 и 103,00 образуется воздушная яма. Если снижение курса доллара США продолжится, следует рассмотреть минимум марта 102,35 и минимум декабря 100,62.