- Австралийский доллар укрепляется, возможно, из-за улучшения настроений к риску на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке.
- Австралийская валюта может столкнуться с проблемами из-за настроения рынка по поводу снижения процентных ставок РБА до конца года.
- Доллар США может восстановиться, поскольку комментарии представителей Федеральной резервной системы указывают на ястребиную позицию в отношении ужесточения денежно-кредитной политики.
Австралийский доллар (AUD) прервал двухдневную полосу неудач в понедельник на фоне настроений рисковать и поддерживаться признаками деэскалации геополитической напряженности. Заявление иранского чиновника, в котором говорится об отсутствии ближайших планов возмездия на израильские авиаудары, способствует улучшению настроений.
Австралийский доллар может столкнуться с проблемами в будущем, особенно в связи с тем, что внутренняя инфляция продолжает снижаться, что соответствует последним прогнозам Резервного банка Австралии (РБА). Более того, сохраняющаяся напряженность на рынке труда может привести к призывам РБА снизить ставку до конца года.
Индекс доллара США (DXY), который измеряет курс доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, сталкивается с давлением, несмотря на рост доходности казначейских облигаций США. Однако потенциальное снижение пары доллара США может быть ограничено комментариями представителей Федеральной резервной системы (ФРС), предполагающими переход к более агрессивной позиции.
Движущие силы рынка Daily Digest: австралийский доллар укрепляется на фоне улучшения настроений к риску
- Народный банк Китая сохранил процентную ставку по кредитам (LPR) на уровне 3,45% в понедельник. LPR служит важнейшей контрольной ставкой для китайских банков при определении процентных ставок по кредитам, предлагаемым их клиентам. Учитывая значительные экономические связи между Китаем и Австралией, любые изменения в денежно-кредитной политике Китая могут повлиять на австралийский рынок.
- Министерство торговли Китая объявило о новых тарифах на американские товары. В частности, Китай ввел пошлину в размере 43,5% на импорт пропионовой кислоты из США. Согласно отчету Reuters, это химическое вещество широко используется в различных секторах, включая производство продуктов питания, кормов, пестицидов и медицинских целей.
- Австралийский доллар укрепляется без каких-либо существенных геополитических событий на выходных. Согласно сообщению The Guardian, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к спокойствию после того, как иранский чиновник заявил, что не существует немедленного плана возмездия на сообщаемый израильский ракетный удар. Блинкен сделал это заявление во время обращения к прессе в пятницу после встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки» на Капри, Италия.
- Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил в пятницу, что прогресс в борьбе с инфляцией «застопорился», и нынешняя ограничительная монетарная политика Федеральной резервной системы является адекватной. Тем временем президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что центральный банк США воздержится от снижения процентных ставок до конца года.
- Ожидается, что трейдеры будут внимательно следить за предстоящими данными по индексу менеджеров по закупкам (PMI) из обеих стран во вторник, за которыми последуют данные по индексу потребительских цен Австралии (CPI) в среду и годовой валовой внутренний продукт США в четверг.
Технический анализ: Австралийский доллар остается ниже основного барьера 0,6450.
В понедельник австралийский доллар торгуется около 0,6440. Пара AUD/USD остается ниже сопротивления отката около 0,6456, а 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается ниже уровня 50, что указывает на медвежьи настроения. Заметная поддержка определяется на психологическом уровне 0,6400. Прорыв ниже последнего может оказать давление на пару AUD/USD и заставить ее вернуться к минимуму предыдущей недели 0,6362, за которым последует основной уровень 0,6350.
С другой стороны, ближайшее сопротивление для пары AUD/USD ожидается на уровне 0,6450, за которым последует 14-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне 0,6476. Прорыв выше этого уровня может привести пару к достижению психологического уровня 0,6500.
AUD/USD: дневной график
Цена австралийского доллара на этой неделе
В таблице ниже показано процентное изменение курса австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на этой неделе. Австралийский доллар оказался сильнее фунта стерлингов.
| доллар США | евро | Фунт стерлингов | САПР | австралийский доллар | иена | новозеландский доллар | швейцарский франк | |
| доллар США | 0,02% | 0,15% | -0,05% | -0,06% | -0,02% | -0,13% | -0,04% | |
| евро | -0,02% | 0,12% | -0,07% | -0,08% | -0,05% | -0,15% | -0,07% | |
| Фунт стерлингов | -0,15% | -0,13% | -0,20% | -0,21% | -0,17% | -0,27% | -0,19% | |
| САПР | 0,05% | 0,07% | 0,20% | -0,01% | 0,03% | -0,08% | 0,00% | |
| австралийский доллар | 0,06% | 0,08% | 0,20% | 0,01% | 0,03% | -0,07% | 0,02% | |
| иена | 0,02% | 0,04% | 0,17% | -0,04% | -0,04% | -0,10% | -0,02% | |
| новозеландский доллар | 0,13% | 0,16% | 0,26% | 0,08% | 0,07% | 0,10% | 0,09% | |
| швейцарский франк | 0,04% | 0,06% | 0,19% | -0,01% | -0,01% | 0,02% | -0,07% |
Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро из левого столбца и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).
Часто задаваемые вопросы по австралийскому доллару
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемый Резервным банком Австралии (RBA). Поскольку Австралия является страной, богатой ресурсами, еще одним ключевым фактором является цена ее крупнейшего экспорта, железной руды. Баланс. Настроение рынка – независимо от того, берут ли инвесторы на себя более рискованные активы (рисковые активы) или ищут безопасную гавань (уход от риска) – также является фактором, при этом рисковые активы положительны для AUD.
Резервный банк Австралии (RBA) влияет на австралийский доллар (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, которые австралийские банки могут кредитовать друг друга. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основная цель РБА — поддерживать стабильный уровень инфляции на уровне 2–3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают AUD, а относительно низкие – наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение, чтобы влиять на условия кредитования, при этом первый вариант будет отрицательным для австралийского доллара, а второй – положительным для австралийского доллара.
Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда китайская экономика преуспевает, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, повышая спрос на австралийский доллар и повышая его стоимость. Обратное происходит в том случае, когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных по экономическому росту Китая часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и его пары.
Железная руда является крупнейшим экспортным продуктом Австралии, на который, по данным за 2021 год, приходится 118 миллиардов долларов в год, причем основным пунктом назначения является Китай. Таким образом, цена на железную руду может стать движущей силой австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Обратное происходит, если цена на железную руду падает. Более высокие цены на железную руду также имеют тенденцию приводить к большей вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также положительно сказывается на австралийском долларе.
Торговый баланс, который представляет собой разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она платит за свой импорт, является еще одним фактором, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит востребованную экспортную продукцию, то ее валюта вырастет в цене исключительно за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что она тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, с противоположным эффектом, если торговый баланс отрицательный.
EUROPEAN UNION 