- Австралийский доллар падает, поскольку РБА не уверен в дальнейшем ужесточении политики.
- Национальный банк Австралии прогнозирует еще одно повышение ставки на 25 базисных пунктов в феврале.
- Председатель НБК Пан Гуншэн заявил, что Китай, как ожидается, достигнет целевого показателя роста в 5%, установленного на год.
Австралийский доллар (AUD) опустился ниже основного уровня 0,6450 в среду, продолжая падение третий день подряд после недавнего заявления Резервного банка Австралии (RBA) о понижении процентной ставки. Кроме того, пара AUD/USD сталкивается с проблемами из-за восстановления доллара США (USD).
Центральный банк Австралии применяет подход, основанный на данных, особенно в связи с замедлением австралийской экономики. Потребительские расходы остаются на низком уровне на фоне сохраняющихся рисков инфляции. Участники рынка ищут больше сигналов о том, приведут ли предстоящие данные к дополнительному повышению ставок Резервным банком Австралии (RBA).
Во вторник РБА повысил официальную денежную ставку (OCR) с 4,10% до 12-летнего максимума в 4,35%, что соответствует широко распространённым ожиданиям. На этот шаг РБА, похоже, повлияли недавние данные по индексу потребительских цен (ИПЦ), которые показали заметное увеличение ежемесячной инфляции на 5,6%.
Экономисты Национального банка Австралии (NAB) ожидают еще одного повышения на 25 базисных пунктов в феврале после выхода данных по инфляции за четвертый квартал. Кроме того, НАБ считает, что снижение ставок вряд ли начнется раньше ноября 2024 года.
Пан Гуншэн, управляющий Народного банка Китая (НБК), выразил оптимизм в своем заявлении в среду, заявив, что экономика Китая находится на положительной траектории и что ожидается, что она успешно достигнет целевого показателя роста в 5%. Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал свой прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Китая, прогнозируя теперь темпы роста на 5,4% в 2023 году по сравнению с первоначальным прогнозом в 5,0% и 4,6% в 2024 году, превысив прогнозируемые темпы роста. предыдущая оценка 4,2%. Такое развитие событий может оказать поддержку австралийскому доллару (AUD), учитывая позицию Австралии как крупнейшего торгового партнера Китая.
По данным источников, глава Госсовета Китая, премьер-министр Ли Цян поручил местным властям провинции Гуандун помочь в организации спасения Country Garden страховой группой Ping An. Напротив, представитель Ping An опроверг это сообщение Reuters.
Индекс доллара США (DXY) продолжает укрепляться третий день подряд, поскольку доходность казначейских облигаций США восстанавливает недавние потери, зарегистрированные на предыдущей сессии, возможно, под влиянием улучшения настроений к риску. Это изменение настроений может быть связано со спекуляциями относительно возможности того, что Федеральная резервная система США (ФРС) завершит повышение процентных ставок, особенно после мрачных данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, опубликованных в прошлую пятницу.
Daily Digest Движущие силы рынка: австралийский доллар теряет позиции на фоне «голубиного» заявления РБА по ставке
- РБА возобновил ужесточение политики, подняв официальную денежную ставку (OCR) с 4,10% до 4,35% после сохранения базовой процентной ставки неизменной в течение четырех заседаний подряд.
- Инфляция в Австралии от TD Securities (г/г) упала до 5,1% в сентябре с 5,7% ранее.
- Розничные продажи Австралии выросли на 0,2% в третьем квартале после сокращения на 0,6% в предыдущем квартале.
- Данные по торговому балансу Китая за октябрь показали снижение профицита до $56,53 млрд против ожиданий рынка по улучшению до $81,95 млрд по сравнению с предыдущими значениями в $77,71 млрд. Экспорт (в годовом исчислении) снизился на 6,4%, что больше ожидаемого снижения на 3,1%.
- Бюро статистики труда США недавно обнародовало данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) за октябрь, раскрыв цифру увеличения количества рабочих мест на 150 тыс. человек. Это не достигло ожидаемых 180 тысяч и ознаменовало существенное падение с сентябрьских 297 тысяч.
- Средний почасовой заработок в США (в месячном исчислении) снизился до 0,2%, отклонившись от ожидаемых 0,3%. В годовом исчислении он составил 4,1%, превысив ожидания в 4,0%.
- Индекс менеджеров по закупкам (PMI) ISM в сфере услуг США снизился с прежних 53,6 до 51,8. Кроме того, в четверг Министерство труда США опубликовало количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 27 октября, показав рост с 212 000 до 217 000.
Технический анализ: австралийский доллар колеблется ниже отметки 0,6450, соответствующей девятидневной EMA.
В среду австралийский доллар торгуется ниже уровня 0,6430. Девятидневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на отметке 0,6422 выступает в качестве ключевой поддержки, за которой следует психологический уровень 0,6400. С другой стороны, пара AUD/USD может столкнуться с проблемой в районе ближайшего барьера на уровне основной поддержки на отметке 0,6450. Уверенный прорыв может поддержать пару и достичь уровня коррекции Фибоначчи 38,2% на отметке 0,6508, за которым последует сентябрьский максимум на отметке 0,6521.
AUD/USD: дневной график
Курс австралийского доллара сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Австралийский доллар был самым слабым по отношению к доллару США.
| доллар США | евро | Фунт стерлингов | САПР | австралийский доллар | иена | новозеландский доллар | швейцарский франк | |
| доллар США | 0,21% | 0,27% | 0,06% | -0,01% | 0,24% | 0,11% | 0,20% | |
| евро | -0,22% | 0,05% | -0,14% | -0,24% | 0,02% | -0,10% | -0,03% | |
| Фунт стерлингов | -0,27% | -0,05% | -0,19% | -0,28% | -0,03% | -0,16% | -0,07% | |
| САПР | -0,07% | 0,14% | 0,20% | -0,09% | 0,16% | 0,04% | 0,12% | |
| австралийский доллар | 0,01% | 0,23% | 0,28% | 0,09% | 0,25% | 0,13% | 0,21% | |
| иена | -0,24% | 0,01% | 0,02% | -0,16% | -0,27% | -0,13% | -0,04% | |
| новозеландский доллар | -0,13% | 0,10% | 0,16% | -0,06% | -0,12% | 0,12% | 0,07% | |
| швейцарский франк | -0,20% | 0,03% | 0,07% | -0,11% | -0,19% | 0,05% | -0,07% |
Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).
РБА: часто задаваемые вопросы
Резервный банк Австралии (RBA) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на внеочередных чрезвычайных собраниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции на уровне 2-3%, а также «…способствование стабильности валюты, полной занятости, а также экономическому процветанию и благосостоянию австралийского народа». Основным инструментом достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепят австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.
Хотя инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валют, поскольку она снижает стоимость денег в целом, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным капиталом произошло обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время приводит к тому, что центральные банки повышают свои процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к привлечению большего притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.
Макроэкономические данные измеряют состояние экономики и могут оказать влияние на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать свой капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Увеличение притока капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические индикаторы, такие как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на AUD. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также поддержит австралийский доллар.
Количественное смягчение (QE) — это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE – это процесс, посредством которого Резервный банк Австралии (RBA) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций – у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.
Количественное ужесточение (QT) является противоположностью QE. Оно проводится после QE, когда идет восстановление экономики и начинает расти инфляция. В то время как в рамках QE Резервный банк Австралии (RBA) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить им ликвидность, в QT РБА прекращает покупать больше активов и прекращает реинвестировать основную сумму долга с наступающим сроком погашения в уже имеющиеся у него облигации. Это было бы позитивно (или бычье) для австралийского доллара.
(Эта история была исправлена 8 ноября в 07:22 по Гринвичу, и в ней говорилось, что управляющим НБК является Пань Гуншэн, а не И Ган.)
EUROPEAN UNION 