- Австралийский доллар укрепляется на фоне растущих агрессивных настроений вокруг РБА.
- Данные по розничным продажам Австралии могут дать представление о потребительских привычках во вторник.
- Доллар США восстанавливает свои недавние успехи из-за возможного смещения в сторону склонности к риску.
Австралийский доллар (AUD) в понедельник продолжил свою победную серию, начавшуюся 22 апреля, торгуясь вблизи трехнедельного максимума 0,6560. Восходящий импульс австралийского доллара подпитывается усилением ястребиных настроений вокруг Резервного банка Австралии (RBA), чему способствовали данные по инфляции ИПЦ на прошлой неделе, превзошедшие ожидания.
Австралийское финансовое обозрение сообщило, что Уоррен Хоган, главный экономический советник Judo Bank, ожидал, что РБА может провести три повышения ставок в течение 2024 года, в конечном итоге достигнув 5,1%, причем первоначальное повышение, вероятно, произойдет в августе. Инвесторы, вероятно, ждут данных по розничным продажам за март, которые будут опубликованы во вторник, поскольку они дадут представление о привычках потребительских расходов в Австралии, которые существенно влияют на тенденции инфляции и ВВП.
Индекс доллара США (DXY), который измеряет динамику доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, восстанавливает свои недавние достижения, возможно, отражая сдвиг в сторону риска на рынке. Однако аналитики рынка ожидают, что Федеральная резервная система США (ФРС) сохранит текущий диапазон процентных ставок на уровне 5,25–5,5% в своем предстоящем заявлении в среду, вероятно, из-за опасений по поводу повышенного уровня инфляции. По данным CME FedWatch Tool, вероятность того, что процентные ставки Федеральной резервной системы (ФРС) останутся неизменными на июньском заседании, выросла до 87,7% по сравнению с 81,7% на прошлой неделе.
В пятницу ежегодные данные индекса цен на личное потребление США (PCE) за март показали рост, что добавило веса идее о том, что ФРС может отложить любое потенциальное снижение ставок до сентября, о чем свидетельствуют спекуляции на рынке.
Движущие силы рынка Daily Digest: Австралийский доллар укрепляется на фоне растущих ястребиных настроений вокруг РБА
- В понедельник на австралийском фондовом рынке наблюдался сильный рост, вызванный оптимистичными показателями на Уолл-стрит. Индекс ASX 200 в понедельник продолжил рост, причем все 11 секторов промышленности зафиксировали рост после положительной динамики на Уолл-стрит в пятницу, чему способствовали впечатляющие отчеты о прибылях таких технологических гигантов, как Microsoft и Alphabet, материнская компания Google, которые подтолкнули индекс ASX 200 к росту. Nasdaq вырос более чем на 2%.
- Недавний пересмотр TD Securities указал на отсрочку ожидаемого снижения ставок Резервным банком Австралии (RBA) до февраля 2025 года, а не ранее прогнозируемую дату в ноябре. Это обновление укрепило австралийский доллар (AUD), что привело к росту пары AUD/JPY.
- Расходы на личное потребление в США (PCE) – индекс цен увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем в марте, так же, как и в феврале, что соответствует рыночным прогнозам. Годовой показатель вырос до 2,7%, превысив прогноз в 2,6%.
- Базовый индекс цен PCE США, предпочтительный индикатор ФРС для измерения инфляции, вырос на 2,8% в годовом сопоставлении в марте 2024 года. Цифры оказались выше рыночных прогнозов в 2,6%. В месячном исчислении индекс Core PCE увеличился на 0,3%, что соответствует февральскому показателю и соответствует оценкам рынка.
- В первом квартале годовой валовой внутренний продукт США (1 квартал) рос более медленными темпами, не оправдав ожиданий рынка. Замедление роста ВВП предполагает потенциальные препятствия или замедление темпов роста в различных секторах экономики.
- Индекс потребительских цен (ИПЦ) Австралии вырос до исторического максимума в 137,40 пункта в первом квартале 2024 года со 136,10 пункта в четвертом квартале 2023 года.
Технический анализ: австралийский доллар удерживает позицию около 0,6550.
В понедельник австралийский доллар торгуется около 0,6560. Пара продолжила рост в рамках симметричного треугольника, при этом 14-дневный индекс относительной силы (RSI) расположился выше уровня 50, подтверждая бычью позицию.
Что касается потенциальных целей роста, пара AUD/USD может нацелиться на психологический барьер на уровне 0,6600, а затем нацелиться на верхнюю границу треугольника, расположенную в районе 0,6639.
С другой стороны, немедленная поддержка ожидается около психологического порога 0,6500. Если этот уровень будет пробит, это может открыть путь к дальнейшему нисходящему импульсу с последующей заметной зоной поддержки, расположенной около 0,6443, за которой последуют дополнительные уровни поддержки на апрельском минимуме 0,6362.
AUD/USD: дневной график
Курс австралийского доллара сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Австралийский доллар был самым сильным по отношению к доллару США.
| доллар США | евро | Фунт стерлингов | САПР | австралийский доллар | иена | новозеландский доллар | швейцарский франк | |
| доллар США | -0,21% | -0,25% | -0,15% | -0,63% | -1,33% | -0,55% | -0,32% | |
| евро | 0,21% | -0,05% | 0,05% | -0,42% | -1,11% | -0,34% | -0,11% | |
| Фунт стерлингов | 0,26% | 0,05% | 0,11% | -0,38% | -0,94% | -0,29% | -0,06% | |
| САПР | 0,15% | -0,06% | -0,11% | -0,48% | -1,05% | -0,41% | -0,18% | |
| австралийский доллар | 0,63% | 0,42% | 0,36% | 0,48% | -0,68% | 0,08% | 0,31% | |
| иена | 1,26% | 1,02% | 0,98% | 1,11% | 0,61% | 0,68% | 0,93% | |
| новозеландский доллар | 0,56% | 0,35% | 0,29% | 0,40% | -0,07% | -0,76% | 0,24% | |
| швейцарский франк | 0,38% | 0,15% | 0,09% | 0,21% | -0,26% | -0,95% | -0,18% |
Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).
Часто задаваемые вопросы по австралийскому доллару
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемый Резервным банком Австралии (RBA). Поскольку Австралия является страной, богатой ресурсами, еще одним ключевым фактором является цена ее крупнейшего экспорта, железной руды. Баланс. Настроение рынка – независимо от того, берут ли инвесторы на себя более рискованные активы (рисковые активы) или ищут безопасную гавань (уход от риска) – также является фактором, при этом рисковые активы положительны для AUD.
Резервный банк Австралии (RBA) влияет на австралийский доллар (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, которые австралийские банки могут кредитовать друг друга. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основная цель РБА — поддерживать стабильный уровень инфляции на уровне 2–3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают AUD, а относительно низкие – наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение, чтобы влиять на условия кредитования, при этом первый вариант будет отрицательным для австралийского доллара, а второй – положительным для австралийского доллара.
Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда китайская экономика преуспевает, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, повышая спрос на австралийский доллар и повышая его стоимость. Обратное происходит в том случае, когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных по экономическому росту Китая часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и его пары.
Железная руда является крупнейшим экспортным продуктом Австралии, на который, по данным за 2021 год, приходится 118 миллиардов долларов в год, причем основным пунктом назначения является Китай. Таким образом, цена на железную руду может стать движущей силой австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Обратное произойдет, если цена на железную руду упадет. Более высокие цены на железную руду также имеют тенденцию приводить к большей вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также положительно сказывается на австралийском долларе.
Торговый баланс, который представляет собой разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она платит за свой импорт, является еще одним фактором, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит востребованную экспортную продукцию, то ее валюта вырастет в цене исключительно за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что она тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, с противоположным эффектом, если торговый баланс отрицательный.
EUROPEAN UNION 