• Цена на золото упала почти на процентный пункт на фоне улучшения настроения к риску.
• Положительный рост в Азии, высокие доходы США и надежные данные по ВВП Европы – все это помогло повысить настроения.
• Цена золота, возможно, разворачивает ценовую модель «Измеренное движение» ниже на графиках.

Цена на золото (XAU/USD) во вторник торгуется ниже на один процент и на момент написания статьи составляла 2310 долларов, поскольку позитивные настроения на рынке снижают спрос на безопасные активы на драгоценный металл.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в целом на положительной территории: Nikkie прибавил 1,24%, австралийский ASX200 поднялся на 0,35%, а Hang Seng поднялся на 0,1% на закрытии.

Хотя фондовые рынки материкового Китая снизились и закрылись на отрицательной территории, возможно, это произошло из-за того, что трейдеры зафиксировали прибыль в преддверии праздника 1 мая после серии дней роста. Действительно, данные из Китая были в целом позитивными, показывая, что индекс PMI в обрабатывающей промышленности Китая Caixin достиг 14-месячного максимума в апреле, в то время как в Европе рост ВВП Франции и Испании превзошел оценки в первом квартале.

Рост цен на золото вызван центральными банками и внебиржевыми покупками – Всемирный совет по золоту

Согласно недавнему отчету Всемирного совета по золоту (WGC), рост цен на золото в первом квартале был вызван сочетанием сильных покупок центральными банками и внебиржевых сделок.

Общий спрос за период оценивается в 1 238,3 тонны по сравнению с 1 269,7 тонны в предыдущем квартале.

Внебиржевые покупки, или внебиржевые покупки, которые не проводятся через биржи и поэтому могут быть только оценены, выросли на 136,4 тонны по сравнению со 126,9 тонны в четвертом квартале.

Активные покупки центральными банками способствовали росту цен на золото: на этом рынке было куплено 289,7 т золота по сравнению с 219,6 т в предыдущем квартале.

«В первом квартале темпы покупки золота центральными банками не снизились: к официальным запасам было добавлено 290 т (нетто)», — говорится в отчете.

Более подробная информация из отчета WGC следующая:

• Добыча золота на рудниках выросла на 4,0% в годовом сопоставлении до 893 тонн – рекордный показатель за первый квартал для серии данных WGC.
• Переработка золота выросла на 12% в годовом сопоставлении до 351 тонны, что является самым высоким показателем с третьего квартала 2020 года.
• Восточные инвесторы вели себя иначе, чем западные, в то время как западные покупки золота демонстрировали здоровый уровень фиксации прибыли. «Это контрастировало с сильными покупками на фоне роста цен на восточных рынках», — говорится в отчете WGC.
• Глобальные запасы золотых ETF сократились на 114 тонн, при этом Европа и Северная Америка испытывают ежеквартальный отток средств.
• Спрос со стороны ювелирного сектора оставался высоким, несмотря на рост цен. Мировое потребление ювелирных изделий упало всего на 2,0%.
• Спрос на золото со стороны технологического сектора вырос на 10,0% в годовом исчислении, поскольку бум искусственного интеллекта увеличил покупки в технологическом секторе.

Технический анализ: цена золота, возможно, развернется взвешенное движение

Цена на золото (XAU/USD) потенциально разворачивает последнюю нисходящую волну ценового паттерна «Измеренное движение», наиболее четко заметную на 4-часовом графике, который технические аналитики используют для анализа краткосрочного тренда.

4-часовой график XAU/USD

Паттерны измеренного движения состоят из трех волн, образующих зигзагообразную форму. Волны часто обозначаются A, B и C. Конец последней волны C можно оценить на основе длины волны A. Обычно она либо равна длине A, либо имеет отношение Фибоначчи 0,681 к A.

Однако прорыв ниже 2290 долларов подтвердит, что данная модель является взвешенным движением, и приведет к еще большему снижению по мере развития волны C с целями на уровне 2267 долларов (цель 0,681) и 2245 долларов (A=C).

Индикатор импульса Moving Average Convergence Divergence (MACD) начал печатать медвежьи красные столбцы гистограммы и пересек свою сигнальную линию, придав графику отрицательный тон.

Однако до тех пор, пока эта модель не будет подтверждена, все еще существует вероятность того, что цена золота может вырасти. Прорыв выше группы скользящих средних и пика волны B на уровне $2350 потенциально может открыть новую, более бычью среду. Затем это может привести к повторному тестированию максимумов в 2400 долларов.

Кроме того, тенденция цены на золото растет как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, что в целом поддерживает перспективы быков.