- Доллар США торгуется в боковом тренде, хотя присутствует умеренный риск.
- Трейдеры с нетерпением ждут еженедельных данных по количеству заявок на пособие по безработице в США.
- Индекс доллара США не смог закрыться выше важного технического уровня 103,40.
Доллар США (USD) торгуется беснаправленно в четверг после роста в среду, когда он почти закрылся выше очень важного технического уровня 103,40, который совпал с двумя скользящими средними. Доллар США упал в последние несколько часов торговой сессии в США и закрылся ниже красной линии. С чисто технической точки зрения это означает, что недавнее ралли доллара США может оказаться кратковременным.
На экономическом фронте, помимо данных по жилищному сектору, которые вряд ли окажут какое-либо влияние на рынок, ключевыми моментами являются два основных элемента: январский отчет Федерального резервного банка Филадельфии по производственному сектору будет иметь решающее значение для того, чтобы увидеть, в каком направлении он пойдет после недавнего падения, наблюдаемого на экономическом фронте. аналогичный показатель измеряет производственную активность в штате Нью-Йорк. Дальнейшее сокращение может вызвать полный разворот силы доллара США, наблюдавшейся на рынках на этой неделе.
Другой индикатор, на который стоит обратить внимание, — это еженедельные заявки на пособие по безработице. Рынки могут полностью свести на нет всю прибыль, которую доллар получил на этой неделе, если число первичных заявок на пособие по безработице вырастет еще больше. Если продолжающиеся претензии превысят предыдущее значение 1 886 000, тогда стоит ожидать нисходящего движения доллара США.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: данные по жилью не представляют особого интереса
- События четверга начнутся с комментариев президента Федеральной резервной системы Атланты Рафаэля Бостика, который должен выступить около 12:30 по Гринвичу.
- Данные о строительстве жилья будут опубликованы в 13:30 по Гринвичу вместе с данными о заявках на пособие по безработице:
- Ожидается, что ежемесячное количество вводов жилья в декабре вырастет с 1,560 миллиона до 1,426 миллиона.
- Ожидается, что ежемесячное количество разрешений на строительство в декабре вырастет с 1,46 миллиона до 1,48 миллиона.
- Ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице вырастет с 202 000 до 207 000.
- Ожидается, что число продолжающихся заявок на пособие по безработице вырастет с 1,834 миллиона до 1,845 миллиона.
- Ожидается, что производственный отчет ФРБ Филадельфии за январь подскочит с -10,5 до -7.
- Казначейство США выделит 4-недельные векселя и 10-летние TIPS около 16:30 по Гринвичу и 18:00 по Гринвичу.
- Фондовые рынки пытаются сломать мрачный тон этой недели. Азиатские индексы закрылись в целом без изменений, в то время как европейские акции пытаются закрепиться небольшим ростом. Фьючерсы в США не изменились и могут пойти в любую сторону.
- Инструмент FedWatch группы CME показывает, что рынки оценивают вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений на своем заседании 31 января, составляет 97,4%. Около 2,6% ожидают, что первое сокращение уже состоится. Чем больше трейдеров снизят процентные ставки позднее в этом году, тем больше вероятность небольшого повышения ставок в ближайшие дни.
- Базовая 10-летняя казначейская облигация США остается стабильной на уровне 4,08%, в то время как индекс доллара США немного снизился.
Технический анализ индекса доллара США: быки играют с огнем
Индекс доллара США (DXY) не смог реализовать лучший сценарий для входа в возможный более длительный период укрепления доллара. Хотя ралли все еще может перерасти в более продолжительный восходящий тренд, тот факт, что DXY не смог достичь дневного закрытия выше 55-дневной и 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 103,40, означает, что впереди ждут проблемы. Быки все еще могут спасти ситуацию в этот четверг или пятницу, закрывшись выше этого уровня, и выдавить последние присутствующие медвежьи элементы, прежде чем продолжить рост в ближайшие дни.
DXY по-прежнему торгуется вблизи 55-дневной и 200-дневной простых скользящих средних (SMA) на уровнях 103,39 и 103,45. В случае, если DXY сможет снова пройти эту область, ищите 104,44 как первый уровень сопротивления на восходящей стороне в виде 100-дневной SMA. Если и это тоже будет рассеяно, ничто не удержит DXY от движения к 105,88 или 107,20, максимуму сентября.
Риск бычьей ловушки весьма вероятен, когда быки по доллару США были пойманы на покупке доллара США, когда он прорвался выше 55-дневной и 200-дневной SMA в начале торгов в среду. Ценовое движение может существенно снизиться и вынудить быков по доллару США продать свои позиции с убытком. Это приведет к первому падению DXY до 102,60, на восходящей линии тренда с сентября. Как только цена пробьется ниже этого уровня, спад может направиться к 102,00.
Часто задаваемые вопросы по доллару США
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и «де-факто» валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. По данным на 2022 год, это самая активно торгуемая валюта в мире, на которую приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или в среднем 6,6 триллиона долларов США в транзакциях в день.
После Второй мировой войны доллар заменил британский фунт в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которая формируется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достичь стабильности цен (контролировать инфляцию) и способствовать полной занятости. Его основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок.
Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС поднимет ставки, что повысит стоимость доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар США.
В экстремальных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и принять меры количественного смягчения (QE). QE – это процесс, посредством которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застрявшей финансовой системе.
Это нестандартная мера политики, используемая, когда кредит иссяк, потому что банки не предоставляют кредиты друг другу (из-за страха дефолта контрагента). Это последнее средство, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к необходимому результату. Это было излюбленное оружие ФРС для борьбы с кредитным кризисом, который произошел во время Великого финансового кризиса в 2008 году. Он предполагает, что ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых учреждений. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) — это обратный процесс, при котором Федеральная резервная система прекращает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основную сумму облигаций, которые она держит, с наступающим сроком погашения, в новые покупки. Обычно это позитивно для доллара США.
EUROPEAN UNION 