НА ГЛАВНУЮ / К НОВОСТЯМ
  • Доллар США зафиксировал рост в эту пятницу и на этой неделе, торгуясь на самом сильном уровне с начала ноября.
  • Трейдеры подталкивают доллар вверх, в то время как рынки делят рынки форекс на два лагеря: более слабые для более длинных и более сильные для более длительных валют.
  • Индекс доллара США растет к отметке 106,00.

Курс доллара США (USD) растет, во многом благодаря геополитической напряженности, снижению риска на фондовых рынках США и дифференциалу ставок, из-за которого ставки в США остаются выше и дольше по сравнению с конкурентами. Инвесторы, похоже, не фиксируют прибыль, несмотря на недавнее ралли, что может означать, что на следующей неделе ожидается усиление доллара США. Основной движущей силой этого шага является обвал европейских облигаций, при этом доходность падает по сравнению с очень стабильными облигациями в США, поскольку разница в процентных ставках между обеими сторонами Атлантики увеличивается.

Что касается экономических данных, трейдеры начинают аплодировать хорошим данным, называя их исключительностью США. Акции также вполне могут вырасти, несмотря на более высокие процентные ставки, купив идею о том, что в экономике не происходит никакого падения и что текущий уровень высоких ставок даже хорош, чтобы удержать ее от перегрева. Данные Мичиганского университета, представленные сегодня днём, могут еще больше подтвердить вышеизложенное.

Ежедневный дайджест Движущие силы рынка: ЕЦБ нанес сокрушительный удар по евро

  • Несколько членов Европейского центрального банка сегодня утром выступили с аналогичным заявлением о том, что сокращения необходимо провести сейчас, а июнь является гарантией. Это привело уже к потерям более 0,70% евро по отношению к доллару США. На долю евро приходится около 57% веса в индексе доллара США (DXY).
  • Данные индексов импортных и экспортных цен за март:
    • Ежемесячный индекс экспортных цен вырос с 0,7% до 0,3%.
    • Месячный индекс цен на импорт немного подскочил с 0,3% до 0,4%.
  • Предварительные данные Мичиганского университета за апрель будут опубликованы в 14:00 по Гринвичу:
    • Ожидается, что потребительские настроения снизятся до 79 с 79,4.
    • Инфляционные ожидания были на уровне 2,8% ранее, при этом ожидается рост после недавних данных по индексу потребительских цен (ИПЦ).
  • Позднее в пятницу на сцену выйдут три спикера Федеральной резервной системы США:
    • В 17:00 по Гринвичу президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмид выступит с программной речью.
    • Около 18:30 по Гринвичу президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик выступает с речью о жилищном кризисе.
    • Наконец, в 19:30 по Гринвичу президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли примет участие в дебатах на конференции Fintech.
  • Тяжелый день для акций: европейские акции потеряли свой прирост в 1% ранее и упали в минусе, в то время как акции США упали на 1%.
  • Инструмент CME FedWatch Tool оценивает вероятность отсутствия изменений учетной ставки на 1 мая с вероятностью 93,4%. На данный момент самые высокие шансы на 18 сентября: вероятность первого снижения ставки составляет 44,7% против 28,5% при неизменной позиции.
  • Базовые 10-летние казначейские облигации США торгуются на уровне 4,51%, немного снизившись после достижения 4,59% накануне вечером в четверг.

Технический анализ индекса доллара США: если это не разбудит трейдеров…

Индекс доллара США (DXY) показывает, что рынки все еще дрожат после потрясений этой недели. Горячее ценовое давление в США третий месяц подряд быстро переносит ставки ФРС на снижение ставок на конец этого года, нарушая динамику регулирования на этот год.

Отныне становится ясно, что любой центральный банк – и, соответственно, валюта – должен начать снижать свою базовую ставку, столкнется с серьезным наказанием со стороны рынков. Напротив, центральные банки, поддерживающие более стабильные ставки в течение длительного времени, вероятно, будут вознаграждены дальнейшим повышением курса своей валюты при условии, что их экономика устойчива, несмотря на нынешние режимы высоких ставок. Пакет делится пополам: в то время как более слабые экономики намерены обнародовать свои валюты, ожидается, что более сильные экономики будут продолжать расти.

С другой стороны, первым уровнем для DXY является максимум 10 ноября 106,01, чуть выше отметки 106,00. Далее вверх и выше круглого уровня 107,00 индекс DXY может встретить сопротивление на отметке 107,35, максимуме 3 октября.

С другой стороны, необходимо также обозначить новые уровни поддержки, причем первый важный уровень находится на большой фигуре 105,00. Ниже уровень 104,60 также должен выступать в качестве поддержки, опережая регион с 55-дневной и 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на 103,97 и 103,84 соответственно.

Банковский кризис: часто задаваемые вопросы

Банковский кризис в марте 2023 года произошел, когда в трех американских банках, сильно связанных с технологическим сектором и криптовалютой, произошел всплеск вывода средств, что выявило серьезные недостатки в их балансах, что привело к их неплатежеспособности. Самым известным банком был калифорнийский Silicon Valley Bank (SVB), который испытал всплеск запросов на снятие средств из-за того, что клиенты опасались последствий фиаско FTX, а также значительно более высоких доходов, предлагаемых в других местах.

Чтобы выполнить погашение, банку Кремниевой долины пришлось продать свои запасы преимущественно казначейских облигаций США. Однако из-за роста процентных ставок, вызванного быстрыми мерами по ужесточению политики Федеральной резервной системы, стоимость казначейских облигаций существенно упала. Новость о том, что SVB понес убыток в размере 1,8 миллиарда долларов от продажи своих облигаций, вызвала панику и спровоцировала полномасштабное изъятие средств из банка, которое закончилось тем, что Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) была вынуждена взять его на себя. Кризис распространился на Сан-Франциско. — Первая республика, базирующаяся во Франсиско, которая в конечном итоге была спасена благодаря скоординированным усилиям группы крупных банков США. 19 марта Credit Suisse в Швейцарии потерпел неудачу после нескольких лет плохих результатов, и его пришлось передать UBS.

Банковский кризис оказал негативное влияние на доллар США (USD), поскольку изменил ожидания относительно будущего курса процентных ставок. До кризиса инвесторы ожидали, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит повышать процентные ставки для борьбы с устойчиво высокой инфляцией, однако, как только стало ясно, какой стресс это оказывает на банковский сектор из-за девальвации банковских запасов казначейских облигаций США, Ожидалось, что ФРС приостановит или даже изменит траекторию своей политики. Поскольку более высокие процентные ставки являются положительным фактором для доллара США, он упал, поскольку он не учитывал возможность разворота политики.

Банковский кризис стал бычьим событием для золота. Во-первых, он выиграл от спроса благодаря своему статусу актива-убежища. Во-вторых, это привело к тому, что инвесторы ожидали, что Федеральная резервная система (ФРС) приостановит свою агрессивную политику повышения ставок из-за страха воздействия на финансовую стабильность банковской системы – ожидания более низких процентных ставок снизили альтернативную стоимость владения золотом. В-третьих, золото, которое оценивается в долларах США (XAU/USD), выросло в цене из-за ослабления доллара США.


НУЖНО СОЗДАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВИДЕО, СНЯТЬ ФИЛЬМ ИЛИ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛИП ?

Игровое кино, короткометражное, рекламное и промо, документальное, телепроекты, корпоративное, свадебное, приватное и т.д. Территориально в Киеве, но можем работать в любой точке мира!

ARCHANGEL FILMS

рекламный блок: 1 / 2