НА ГЛАВНУЮ / К НОВОСТЯМ


Делиться:

  • Индекс DXY находится на отметке 103,90, потеряв около 0,40% и продемонстрировав недельное снижение на 1,60%.
  • Инвесторы продолжают переваривать данные, представленные в течение недели.
  • Сочетание охлаждения инфляции и рынка труда указывает на то, что ФРС больше не будет повышать ставки.
  • В пятницу глава ФРС Сьюзан Коллинз была настроена ястребино.

В конце недели индекс доллара США упал до 103,90, завершив неделю с убытком на 1,60%. Слабые данные по инфляции и слабые данные по экономической активности из США были главными причинами падения доллара.

В то время как экономика Соединенных Штатов демонстрировала признаки инфляционного давления, а рынок труда остывает, рынки, похоже, приветствовали то, что Федеральная резервная система (ФРС) закончила повышать ставки, что привело к ослаблению доллара США на протяжении всей недели. На следующей неделе США опубликует данные по товарам длительного пользования за октябрь и индекс деловой активности S&P за ноябрь.

Движущие силы рынка Daily Digest: США проявляют мягкую позицию, поскольку инвесторы оценивают данные за неделю

  • Индекс доллара США возобновил нисходящее движение к отметке 103,90.
  • В течение недели доллар США значительно ослаб на фоне слабых данных по инфляции и слабых данных по экономической активности.
  • Бюро статистики труда США сообщило, что октябрьский базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) не достиг консенсуса. Он составил 4% в годовом сопоставлении против ожидаемых 4,1% и замедлился по сравнению с предыдущим показателем в 4,1%.
  • Основной показатель составил 3,2% в годовом сопоставлении, что ниже консенсуса в 3,3% и по сравнению с последним значением в 3,7%.
  • Кроме того, базовый индекс цен производителей (PPI) за октябрь не оправдал ожиданий. Он составил 2,4% в годовом сопоставлении против ожидаемых 2,7% и снизился по сравнению с предыдущим показателем в 2,7%.
  • С другой стороны, розничные продажи за октябрь оказались лучше ожиданий, снизившись на 0,1% за месяц против ожидаемого снижения на 0,3%.
  • За неделю, закончившуюся 11 ноября, число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло до 231 000, превысив прогнозируемые 220 000.
  • Промышленное производство в США не оправдало ожиданий, снизившись на 0,6% за месяц, что выше ожидаемых -0,3%. Он также зафиксировал снижение на 0,7% в годовом исчислении.
  • В пятницу сообщалось, что объемы ввода жилья и разрешений на строительство с октября оказались лучше, чем ожидалось.
  • Сьюзан Коллинз из ФРС отметила, что она не будет отказываться от дальнейшего ужесточения политики. Все будет зависеть от входящих данных.
  • Тем временем доходность казначейских облигаций США немного выросла: доходность 2-летних облигаций увеличилась до 4,90%, а доходность 5- и 10-летних облигаций выросла до 4,45% и 4,44% соответственно.
  • По данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в декабре равна нулю. Рынки делают ставку на то, что снижение ставок произойдет раньше, чем ожидалось, в мае 2024 года, если не в марте.

Технический анализ: Медведи по доллару США возвращают 100-дневную SMA, на горизонте ожидается дальнейшее снижение

Согласно дневному графику, DXY имеет медвежий технический уклон, поскольку продавцы захватывают контроль, сигнализируя о возможности дальнейшего нисходящего движения. Индекс относительной силы (RSI) движется ниже средней линии, что указывает на медвежий прогноз, в то время как гистограмма конвергенции скользящих средних (MACD) показывает восходящие красные полосы.

В более широком масштабе индекс находится ниже 20- и 100-дневной простой скользящей средней (SMA), что указывает на негативный прогноз по доллару США.

Уровни поддержки: 103,80,103,60 (200-дневная SMA), 103,30.
Уровни сопротивления: 104,15 (100-дневная SMA), 104,50, 105,00.

Процентные ставки

Процентные ставки взимаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщикам и выплачиваются в виде процентов вкладчикам и вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно имеют мандат на обеспечение стабильности цен, что в большинстве случаев означает достижение уровня базовой инфляции около 2%.
Если инфляция упадет ниже целевого показателя, центральный банк может снизить базовые ставки по кредитам с целью стимулирования кредитования и стимулирования экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк поднимает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.

Более высокие процентные ставки обычно помогают укрепить валюту страны, поскольку делают ее более привлекательным местом для глобальных инвесторов, чтобы хранить свои деньги.

Более высокие процентные ставки в целом оказывают давление на цену золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения золотом вместо инвестирования в актив, приносящий проценты, или размещения наличных денег в банке.
Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото оценивается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.

Ставка по фондам ФРС — это ставка «овернайт», по которой банки США кредитуют друг друга. Это часто упоминаемая основная ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Он задается в виде диапазона, например 4,75%-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является указанным значением.
Ожидания рынка в отношении будущей ставки по фондам ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который определяет, как многие финансовые рынки ведут себя в ожидании будущих решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.


НУЖНО СОЗДАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВИДЕО, СНЯТЬ ФИЛЬМ ИЛИ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛИП ?

Игровое кино, короткометражное, рекламное и промо, документальное, телепроекты, корпоративное, свадебное, приватное и т.д. Территориально в Киеве, но можем работать в любой точке мира!

ARCHANGEL FILMS

рекламный блок: 1 / 2