- Индекс Dow Jones набирает более 460 пунктов, поскольку инвесторы повышают ставки на снижение ставок.
- Данные по США в целом смягчились по ключевому показателю труда.
- Акции технологических компаний тянут индекс Доу-Джонса вверх.
Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) прибавил почти 1,2% в пятницу после того, как сильное отклонение от показателей занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) и других ключевых данных по труду выявило резкое ослабление внутренней экономики США, что вызвало рост ставок на снижение ставок со стороны Федеральной резервной системы. . В апреле в США появилось меньше рабочих мест, чем ожидалось, а уровень безработицы вырос. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) ISM Services также упал до 16-месячного минимума, поскольку экономическая активность подтверждает усиление экономического спада.
Рынки, как это ни парадоксально, делают ставку против экономики США, предлагая акции в целом выше, поскольку экономические данные начинают ухудшаться. По данным инструмента FedWatch Tool CME, рынки процентных ставок теперь видят 64%-ную вероятность снижения ставки как минимум на четверть пункта на сентябрьском заседании ФРС.
Снижение показателей занятости и заработной платы усиливает надежды на снижение ставок
Апрельский отчет NFP по труду показал, что за месяц в США было создано 175 тысяч новых рабочих мест, что ниже прогноза в 243 тысячи. В предыдущем месяце индекс был пересмотрен в сторону повышения до 315 тыс. с 303 тыс. Средняя почасовая прибыль в апреле выросла на 0,2% м/м, что ниже ожидаемых 0,3%. Индекс деловой активности в сфере услуг (ISM) неожиданно упал до 16-месячного минимума в 49,4, что ниже ключевого сдерживающего уровня 50,0 и не соответствует прогнозируемому росту до 52,0 с 51,4.
Единственная заноза на стороне надежд на снижение ставок возникла из-за индекса ISM Services Prices Paid в апреле, который снова поднялся до 59,2 с предыдущего значения 53,4, поскольку инфляционное давление продолжает преследовать внутреннюю экономику США.
Новости Доу-Джонса
Индекс Dow Jones поднялся на 1,18% в пятницу, чему способствовал рост небольшого количества акций технологических компаний, в то время как падение остается относительно ограниченным. Акции биотехнологической компании Amgen Inc. (AMGN) взлетели за день почти на 12%, прибавив около 33 пунктов и торговавшись выше $310,00 за акцию. За Amgen последовала Apple Inc. (AAPL), акции которой в пятницу выросли на 6%, прибавив 10,35 пункта и торговавшись выше $183,00 за акцию.
Акции McDonald’s Corp. (MCD) в пятницу ушли в минус, потеряв -1,08%, поскольку прогнозы предупреждают о снижении продаж. Акции McDonald’s потеряли почти 3 пункта и торговались по цене $270,00 за акцию на момент закрытия торгов.
Технический прогноз Dow Jones
Промышленный индекс Доу-Джонса поднялся до максимума ранней сессии в 38 840,05 после того, как рынки пошли вверх на последних отчетах NFP по труду в США, укрепившись после ранних низких ставок дня в 38 345,60. Акции торгуются в верхней половине дневного ценового движения, поскольку DJIA рассчитывает завершить пятницу на отметке 38 800,00.
Пятничный бычий импульс вернул индекс Доу-Джонса выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке 38 435,55. Долгосрочное ценовое движение по-прежнему находится в руках быков, поскольку индекс DJIA торгуется севернее 200-дневной EMA на уровне 36 800,58.
Пятиминутный график Доу-Джонса
Дневной график Доу-Джонса
Часто задаваемые вопросы о индексе Доу-Джонса
Промышленный индекс Доу-Джонса, один из старейших индексов фондового рынка в мире, состоит из 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс взвешен по цене, а не по капитализации. Он рассчитывается путем суммирования цен составляющих акций и деления их на коэффициент, который в настоящее время составляет 0,152. Индекс был основан Чарльзом Доу, который также основал Wall Street Journal. В последующие годы его критиковали за недостаточную репрезентативность, поскольку он отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.
На промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) влияет множество различных факторов. Совокупные результаты деятельности входящих в него компаний, показанные в квартальных отчетах о прибылях и убытках компаний, являются основными. Макроэкономические данные из США и мира также вносят свой вклад, поскольку влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на индекс DJIA, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которого в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другими показателями, влияющими на решения ФРС.
Теория Доу – это метод определения основной тенденции фондового рынка, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA) и транспортного индекса Доу-Джонса (DJTA) и отслеживание только тех тенденций, в которых оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа пиков и минимумов. Теория Доу постулирует три фазы тренда: накопление, когда умные деньги начинают покупать или продавать; участие общественности, когда к нему присоединяется более широкая общественность; и распределение, когда умные деньги уйдут.
Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них — использовать ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, вместо того, чтобы покупать акции всех 30 входящих в него компаний. Ярким примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы предоставляют право, но не обязательство, покупать или продавать индекс по заранее определенной цене в будущем. Взаимные фонды позволяют инвесторам покупать долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA, тем самым обеспечивая доступ к общему индексу.
EUROPEAN UNION 