Делиться:

• Евро отменяет недавнее снижение по отношению к доллару США.
• Европейские акции в понедельник торгуются с приличным ростом.
• Неожиданные темпы роста ВВП Германии в третьем квартале оказались неожиданностью.

Евро (EUR) оставляет позади первоначальный пессимизм по отношению к доллару США (USD), обнадеживая евро/доллар США подняться к дневным максимумам и вновь посетить ключевой барьер на отметке 1,0600 после открытия торгов в Европе в понедельник. Внезапный отскок единой валюты стал реакцией на неожиданные благоприятные результаты опережающих данных по ВВП Германии за период с июля по сентябрь.

Тем временем, доллар испытывает некоторое нисходящее давление и расслабляется до зоны 106,40, если судить по индексу Индекс доллара США (DXY) . Умеренная потеря динамики индекса контрастирует с вялым ростом доходности облигаций США в разные периоды времени.

В сфере денежно-кредитной политики среди участников рынка материализуется растущий консенсус в отношении того, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит свою нынешнюю позицию по сохранению процентных ставок без изменений на предстоящем заседании 1 ноября. в ставках в декабре, и эта точка зрения, похоже, хорошо подкрепляется устойчивостью экономики США и все еще повышенным уровнем инфляции.

Что касается Европейского центрального банка (ЕЦБ), то на его мероприятии 26 октября не произошло никаких сюрпризов после единогласного решения сохранить процентные ставки без изменений. Президент Кристин Лагард еще раз подтвердила, что еще предстоит проделать работу, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню, хотя ожидается, что инфляция будет оставаться слишком высокой в ​​течение слишком долгого времени. Придав встрече медвежий оттенок, Лагард признала, что риски для экономических перспектив, похоже, смещены в сторону ухудшения.

Согласно отчету CFTC, с точки зрения спекулятивного сообщества, чистые длинные позиции по единой валюте выросли до четырехнедельных максимумов на неделе, закончившейся 24 октября. Этот период совпадает с некоторой консолидацией пары на фоне сохраняющейся устойчивости экономики США и растущей осторожности перед мероприятием ЕЦБ.

Напряженный день в календаре евро, так как предварительные данные по темпам роста ВВП Германии в третьем квартале показали, что экономика, как ожидается, сократится на 0,1% в квартальном сопоставлении и на 0,3% в годовом сопоставлении, а предварительные данные по инфляции за октябрь будут опубликованы позже. В более широкой еврозоне окончательный индекс потребительской уверенности составил -17,9, экономические настроения упали до 93,3, а промышленные настроения ухудшились до -9,3, все это соответствует октябрьскому месяцу.

Ежедневный дайджест Движущие силы рынка: евро и охота за 1,0600

• Евро пытается достойно вернуться против доллара США.
• В начале недели доходности облигаций США и Германии попытались немного подняться.
• У ФРС еще есть возможность повысить ставки в декабре.
• Ожидается, что ЕЦБ продлит паузу до второго полугодия 2024 года.
• Симкус из ЕЦБ прогнозирует мягкую посадку экономики региона.
• Казимир из ЕЦБ предполагает, что ЕЦБ должен сохранить свою нынешнюю ограничительную позицию в течение многих кварталов.
• Ближневосточный конфликт грозит распространиться на другие регионы.
• Инвесторы продолжают учитывать возможность дальнейших валютных интервенций вокруг пары USD/JPY.
• Розничные продажи в Австралии в сентябре выросли больше, чем ожидалось.
• Предварительный уровень инфляции в Испании в октябре составил 3,5% г/г.

Технический анализ: Евро, по-видимому, поддерживается районом 1,0500.

Пара EUR/USD набирает некоторую динамику роста и в понедельник переключает свое внимание на барьер 1,0600.

Если продавцы надавят сильнее, пара EUR/USD может вернуться к недельному минимуму 1,0495 (13 октября), опередив самый низкий уровень 2023 года 1,0448 (15 октября) и круглое число 1,0400.

С другой стороны, ближайшей краткосрочной целью пары является октябрьский максимум 1,0694 (24 октября), уровень, который, похоже, подкрепляется близостью временной 55-дневной простой скользящей средней (SMA) к отметке 1,0673. Далее вверх следует недельная вершина 1,0767 (12 сентября) перед ключевой 200-дневной SMA на 1,0810, а также еще один недельный максимум 1,0945 (30 августа), все выше психологического уровня 1,1000. За пределами этой зоны пара может столкнуться с сопротивлением на вершине августа 1,1064 (10 августа), перед недельным пиком 1,1149 (27 июля) и максимумом 2023 года 1,1275 (18 июля).

Ожидается, что прогноз пары останется негативным, пока она находится ниже критической 200-дневной SMA.

(Эта история была исправлена ​​30 октября в 11:03 по Гринвичу, чтобы сказать, что индекс доллара США (DXY) вместо того, чтобы укрепиться, потерял импульс)