НА ГЛАВНУЮ / К НОВОСТЯМ


Делиться:

  • Цена на золото незначительно падает с пятимесячного максимума, поскольку фокус смещается на политику ФРС.
  • Ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений из-за более высокой доходности облигаций США.
  • Эскалация израильско-палестинской войны повышает спрос на слитки.

Цена золота (XAU/USD) продемонстрировала умеренную коррекцию после достижения нового пятимесячного максимума. Драгоценный металл незначительно падает, поскольку инвесторы становятся осторожными в ожидании того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет держать двери открытыми для дальнейшего ужесточения политики и продолжит диалог по принципу «более высокие процентные ставки — более длинные». Краткосрочные перспективы слитков остаются оптимистичными на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Израильская армия готовится к наземному вторжению в сектор Газа, чтобы уничтожить палестинские вооруженные силы, в то время как США продолжают призывать израильскую армию отложить наземную атаку, поскольку это может повлиять на ситуацию с заложниками. Соседняя Иордания предупредила, что наземная война Израиля в Газе приведет к гуманитарной катастрофе эпических масштабов. В дальнейшем инвесторы будут ожидать встречи Совета Безопасности ООН для обсуждения потенциальных решений по прекращению огня в израильско-палестинском конфликте.

Daily Digest Движущие силы рынка: цена на золото снижается в преддверии политики ФРС

  • Цена на золото снижается с пятимесячного максимума около $2010,00, поскольку инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, которое будет объявлено в среду.
  • Спрос на золото в краткосрочной перспективе остается оптимистичным, поскольку напряженность на Ближнем Востоке усиливает спрос на активы-убежища.
  • США призвали Израиль отложить наземное вторжение в сектор Газа, поскольку оно может сорвать переговоры по захвату заложников.
  • Инвесторы ждут заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), проведенного по просьбе ОАЭ, чтобы обсудить потенциальное наземное нападение Израиля на сектор Газа, которое может привести к многочисленным жертвам.
  • Представитель палестинских вооруженных сил потребовал немедленного выполнения решения Генеральной Ассамблеи ООН о разрешении помощи сектору Газа.
  • Индекс доллара США (DXY) консолидируется в узком диапазоне, поскольку инвесторы с нетерпением ждут решения ФРС по процентной ставке.
  • Согласно инструменту CME Fedwatch, трейдеры почти наверняка видят, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений на уровне 5,25-5,50%. Шансы на еще одно повышение процентной ставки на любом из двух оставшихся заседаний по денежно-кредитной политике в 2023 году выросли до 24% с 20%, зафиксированных на прошлой неделе.
  • Ожидается, что жесткие финансовые условия из-за более высокой доходности долгосрочных облигаций США, умеренного ослабления ценового давления и углубления напряженности на Ближнем Востоке позволят политикам ФРС во второй раз подряд сохранить статус-кво.
  • Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер недавно заявила, что более высокая доходность облигаций эквивалентна одному повышению процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). ФРС может использовать более высокую доходность казначейских облигаций в качестве замены дальнейшего ужесточения политики.
  • Доходность по 10-летним казначейским облигациям США выросла до 4,85% и, как ожидается, продолжит расти на фоне опасений по поводу дефицита бюджета.
  • Основные данные по инфляции потребительских расходов (PCE), опубликованные в пятницу, показали, что инфляция в целом устойчива из-за высоких потребительских расходов.
  • Месячный базовый индекс PCE в США ускорился ожидаемыми темпами — 0,3% в сентябре против роста на 0,1% в августе. Годовой базовый PCE вырос на 3,7%, но замедлился с августовского показателя в 3,9%.
  • В дополнение к решению ФРС по денежно-кредитной политике, инвесторы будут следить за изменением занятости от ADP и производственным PMI от ISM за октябрь, которые будут опубликованы в среду.
  • Публикация данных о заводах в США будет иметь первостепенное значение. Опрос S&P Global показал на прошлой неделе, что производственный PMI США достиг порога 50,0 впервые за 11 месяцев. 50 — порог, отличающий расширение от сжатия. Если производственным данным США удастся это сделать, ФРС, вероятно, обсудит сохранение процентных ставок на более высоком уровне в течение гораздо более длительного периода.

Технический анализ: Цена на золото консолидируется ниже $2000

Цена на золото номинально падает с пятимесячного максимума в $2009, поскольку инвесторы по-прежнему обеспокоены рекомендациями ФРС по процентным ставкам, которые будут представлены в среду. Драгоценный металл стабилизируется выше критического сопротивления около $1990, которое сейчас выступает основной поддержкой для быков по золоту. Более широкий прогноз спроса на золото становится бычьим, поскольку 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) достигла бычьего пересечения выше 50- и 200-дневной EMA.

Часто задаваемые вопросы о ФРС

Денежно-кредитная политика в США формируется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть два мандата: добиться стабильности цен и способствовать полной занятости. Его основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок.
Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, процентные ставки повышаются, увеличивая стоимость заимствований во всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США (USD), поскольку делает США более привлекательным местом для международных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.
Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар США.

Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь политических заседаний в год, на которых Федеральный комитет открытого рынка (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике.
В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на ротационной основе. .

В экстремальных ситуациях Федеральная резервная система может прибегнуть к политике количественного смягчения (QE). QE – это процесс, посредством которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застрявшей финансовой системе.
Это нестандартная мера политики, используемая во время кризисов или когда инфляция чрезвычайно низкая. Это было излюбленное оружие ФРС во время Великого финансового кризиса 2008 года. Оно предполагает, что ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки высококачественных облигаций у финансовых учреждений. QE обычно ослабляет доллар США.

Количественное ужесточение (QT) — это процесс, обратный QE, при котором Федеральная резервная система прекращает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основную сумму облигаций, находящихся у нее с наступающим сроком погашения, для покупки новых облигаций. Обычно это положительно сказывается на стоимости доллара США.


НУЖНО СОЗДАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВИДЕО, СНЯТЬ ФИЛЬМ ИЛИ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛИП ?

Игровое кино, короткометражное, рекламное и промо, документальное, телепроекты, корпоративное, свадебное, приватное и т.д. Территориально в Киеве, но можем работать в любой точке мира!

ARCHANGEL FILMS

рекламный блок: 1 / 2