- Мексиканское песо ослабевает на 0,50% по отношению к доллару США, реагируя на глобальные потоки активов-убежищ, вызванные напряженностью на Ближнем Востоке.
- Заместитель управляющего Банксико Джонатан Хит сигнализирует о потенциальной стабильности ставок, прогнозируя 2-4 снижения ставок на предстоящих политических заседаниях.
- Хит предлагает более сбалансированный обменный курс около 17,00, что ослабит опасения по поводу чрезмерной волатильности песо.
Мексиканское песо остается в обороне после падения почти на 5% по отношению к доллару США во время ночной сессии для североамериканских трейдеров. Сообщения о том, что Израиль атаковал Иран в ответ на нападение 13 апреля, спровоцировали массовое бегство в активы-убежища, что стало препятствием для мексиканской валюты. Однако ястребиные комментарии заместителя управляющего Банка Мексики (Банксико) Джонатана Хита способствовали росту песо, который, несмотря на это, по-прежнему торгуется в минусе. Пара USD/MXN торгуется на уровне 17,16, поднявшись на 0,50%.
По данным Reuters, Израиль атаковал Иран в ответ на атаки беспилотников 13 апреля. Поступили сообщения о взрывах в иранском городе Исфахан, где находится военная база. Однако сейчас Иран преуменьшает уровень ущерба, и похоже, что военного ответа может не быть.
В интервью агентству Reuters заместитель управляющего Банксико Джонатан Хит заявил, что ставки будут оставаться высокими еще долгое время, что дало повод рынкам ожидать паузы на следующем заседании центрального банка Мексики в мае. Он ожидает от 2 до 4 сокращений, в зависимости от данных, из шести оставшихся решений учреждения по денежно-кредитной политике.
Хит добавил, что обменный курс USD/MXN на уровне 16,30 «вероятно» был слишком высоким, предполагая, что «более устойчивым курсом» будет то, что курс USD/MXN останется на уровне 17,00. Что касается выборов в США, он сказал, что «песо может отреагировать негативно, но не так сильно, как в 2016 году».
В четверг заместитель управляющего Банка Мексики (Банксико) Галия Борха заявила: «Еще многое предстоит сделать», чтобы снизить инфляцию и приблизиться к целевому показателю Банксико в 3,0%.
За границей в экономическом списке Соединенных Штатов (США) фигурировало выступление президента Федеральной резервной системы Чикаго Остана Гулсби, который после своей прежней миролюбивой позиции стал более нейтральным.
Движущие силы рынка ежедневных дайджестов: мексиканское песо стоит на месте, несмотря на рост розничных продаж
- Розничные продажи Мексики выросли на 0,4% м/м в феврале по сравнению с январем, увеличившись на 3,0% за двенадцать месяцев к тому же периоду. Эти показатели улучшились по сравнению с предыдущим месяцем, когда продажи снизились на -0,6% за месяц и -0,8% за год.
- Предварительный отчет INEGI показал, что, по предварительным оценкам, экономика Мексики, вероятно, выросла на 2,1% в годовом сопоставлении в марте.
- В среду заместитель управляющего Банка Мексики (Банксико) Джонатан Хит отметил, что необходима осторожность перед нормализацией денежно-кредитной политики на фоне упорно устойчивой инфляции. Он добавил: «Поддержание ограничительной денежно-кредитной политики является ключевым моментом в течение некоторого времени».
- Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел свои прогнозы экономического роста Мексики, снизив ожидания роста в 2024 году с 2,7% до 2,4% и прогноз на 2025 год с 1,5% до 1,4%. МВФ объяснил снижение прогноза на 2025 год ожидаемым ужесточением налогово-бюджетной политики новой администрацией, которая, как ожидается, обратит вспять бюджетную экспансию, которая является движущей силой экономического роста в этом году. Этот разворот будет включать в себя сокращение текущей политики расходов.
- Президент ФРБ Чикаго Гулсби сказал, что имеет смысл подождать и получить больше ясности, прежде чем смягчать политику, добавив, что нынешняя ограничительная монетарная политика уместна.
- В четверг президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что центральный банк, скорее всего, не будет снижать ставки в 2024 году. Его комментарии повторил представитель ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, отметив, что текущая денежно-кредитная политика находится в хорошем состоянии, что указывает на отсутствие спешки со снижением ставок.
- Данные Чикагской торговой палаты (CBOT) показывают, что трейдеры ожидают, что ставка по фондам ФРС завершит 2024 год на уровне 4,995% по сравнению с 5% днем ранее.
Технический анализ: Мексиканский песо резко падает, поскольку покупатели USD/MXN возвращают 200-дневную SMA
После ночных событий пара USD/MXN сменила бычий настрой, преодолев 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на отметке 17,16, ключевом уровне поддержки и сопротивления. Трейдеры используют этот уровень как динамический уровень сопротивления/поддержки, который отображает общую тенденцию актива.
Однако покупатели USD/MXN еще не вышли из кризиса. Они должны достичь дневного закрытия выше максимума 23 января на отметке 17,38, что приведет к достижению фигуры 17,550. Дальнейший потенциал роста наблюдается на отметке 17,56, максимуме колебания от 5 декабря 2023 года, перед отметкой 18,00.
С другой стороны, если пара USD/MXN опустится ниже 200-дневной SMA, ждите отката к 100-дневной SMA в 17,08. Если он будет превышен, продавцы могут подтянуть обменный курс к отметке 17,00.
Мексиканское песо: часто задаваемые вопросы
Мексиканское песо (MXN) является самой торгуемой валютой среди своих аналогов в Латинской Америке. Его ценность во многом определяется состоянием мексиканской экономики, политикой центрального банка страны, объемом иностранных инвестиций в страну и даже уровнем денежных переводов, отправляемых мексиканцами, живущими за границей, особенно в Соединенных Штатах. Геополитические тенденции также могут повлиять на движение MXN: например, процесс ниаршоринга – или решение некоторых фирм переместить производственные мощности и цепочки поставок ближе к своим странам – также рассматривается как катализатор для мексиканской валюты, поскольку страна считается ключевой производственный центр на американском континенте. Еще одним катализатором роста MXN являются цены на нефть, поскольку Мексика является ключевым экспортером этого сырья.
Основная цель центрального банка Мексики, также известного как Banxico, — поддерживать инфляцию на низком и стабильном уровне (на уровне целевого показателя в 3% или близкого к нему, средней точки в диапазоне допуска между 2% и 4%). Для этого банк устанавливает соответствующий уровень процентных ставок. Когда инфляция слишком высока, Банксико попытается ее обуздать, повысив процентные ставки, что сделает заимствование денег более дорогим для домохозяйств и предприятий, тем самым охлаждая спрос и экономику в целом. Более высокие процентные ставки в целом благоприятны для мексиканского песо (MXN), поскольку они приводят к более высокой доходности, что делает страну более привлекательным местом для инвесторов. Напротив, более низкие процентные ставки имеют тенденцию ослаблять MXN.
Публикация макроэкономических данных имеет ключевое значение для оценки состояния экономики и может оказать влияние на оценку мексиканского песо (MXN). Сильная мексиканская экономика, основанная на высоких темпах экономического роста, низком уровне безработицы и высоком доверии, полезна для MXN. Это не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Мексики (Банксико) повысить процентные ставки, особенно если эта сила сочетается с повышенной инфляцией. Однако, если экономические данные будут слабыми, MXN, скорее всего, обесценится.
Мексиканское песо (MXN), как валюта развивающегося рынка, имеет тенденцию стремиться к росту в периоды риска или когда инвесторы считают, что более широкие рыночные риски невелики, и поэтому стремятся участвовать в инвестициях, которые несут более высокий риск. И наоборот, MXN имеет тенденцию ослабевать во времена рыночной турбулентности или экономической неопределенности, поскольку инвесторы склонны продавать активы с более высоким риском и бежать в более стабильные безопасные гавани.
EUROPEAN UNION 