Как и накануне, европейские акции немного восстановили свои позиции в начале торгов перед открытием на Уолл-стрит, что помогло немного поднять фьючерсы на индексы США. Положительных новостей, которые могли бы успокоить нервы инвесторов, не было.

Возможно, было некоторое облегчение от того, что до сих пор Израиль, судя по всему, реагировал в первую очередь дипломатическими средствами.

Тем не менее, он не исключил возможности иного ответа, несмотря на продолжающиеся призывы мировых лидеров к сдержанности, чтобы предотвратить более широкий конфликт на Ближнем Востоке.

В условиях сохраняющейся геополитической напряженности, вызывающей неопределенность на рынке, наш прогнозирующий инструмент ИИ для выбора акций может изменить правила игры. Менее чем за 9 долларов в месяц он будет каждый месяц информировать вас о своевременной подборке покупок и продаж, выбранных ИИ.

Подпишитесь сейчас и расположите свое портфолио на шаг впереди всех остальных!

В среду некоторый ранний оптимизм в Европе был вызван в основном положительными отчетами, но на этот раз было много новостей от компаний. Сегодня внимание будет сосредоточено на доходах таких компаний, как Netflix (NASDAQ:) и Blackstone (NYSE:).

На макроэкономическом фронте у нас есть первоначальные данные по США и выступления глав Банка Англии, Банка Канады и ФРС. Но, как и в среду, мы можем увидеть, как ранний рост ослабнет, как только американские инвесторы присоединятся к борьбе, поскольку макроэкономические опасения продолжают сохраняться.

Однако опасения по поводу более высоких процентных ставок остаются ключевым фактором недавней распродажи акций. Эти опасения усилились после того, как в среду инфляция в Великобритании упала меньше, чем ожидалось.

Мы видели, как некоторые представители ФРС, включая председателя Пауэлла, высказывались более пессимистично в отношении инфляции, что еще больше усилило опасения по поводу более «ястребливого» прогноза по процентным ставкам.

Давайте не будем забывать о геополитических проблемах на Ближнем Востоке, которые остаются в центре внимания инвесторов.

Таким образом, доходы компаний, какими бы хорошими они ни были, могут обеспечить лишь временный подъем, поскольку макроэкономические перспективы акций в последние недели ухудшились.

До заработка для поднятия настроения

За последние несколько недель акции столкнулись с понижательным давлением. Трейдеры внимательно следят за эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и пересматривают свои ожидания относительно сроков и масштабов снижения процентных ставок Федеральной резервной системы.

Следовательно, любая перспектива восстановления рынка теперь в значительной степени зависит от корпоративных доходов. Это стало очевидным в среду, когда положительные доходы в Европе подняли индексы, хотя и временно.

Увидим ли мы больше прибыли, превысив прогнозы, по мере приближения сезона отчетности? Если это так, то это может помочь смягчить давление на индексы.

Сезон доходов американских технологических гигантов вот-вот начнется, начиная с Netflix, который опубликует свои результаты после завершения игры.

Хотя Netflix прекратил давать прогнозы по росту числа подписчиков, увеличение числа пользователей по-прежнему остается решающим показателем для объявления о доходах. Посмотрим, оправдают ли его результаты превосходящую динамику акций.

Рынки во втором квартале находятся под давлением на фоне геополитических рисков и перспектив процентных ставок

Хотя фьючерсы на американские индексы выросли вместе с европейскими акциями, остается вопрос, вызовет ли это восстановление ралли или просто представляет собой временный отскок, подобный недавним дням.

В последние недели как американские, так и мировые фондовые индексы потеряли популярность, поскольку инвесторы проявляют нерешительность в отношении принятия рисков.

Это неудивительно, поскольку они зафиксировали прибыль в преддверии сезона отчетности и особенно после рекордных показателей, наблюдавшихся за пять месяцев, предшествовавших апрелю.

Основной проблемой для инвесторов является эскалация напряженности на Ближнем Востоке, поскольку Израиль стремится отомстить за недавние нападения Ирана в субботу, что создает дополнительную неопределенность.

Кроме того, инвесторы все больше опасаются роста доходности по эталонным государственным облигациям, поскольку вероятность снижения ставок ФРС в июне уменьшается.

Первоначально трейдеры заложили примерно шесть снижений ставок на 2024 год, но теперь нависла неопределенность в отношении вероятности даже снижения ставок на 50 базисных пунктов к декабрю.

Растущий государственный долг и связанные с ним затраты на финансирование вызывают серьезную обеспокоенность инвесторов, что объясняет восходящую траекторию цен на золото, несмотря на более высокую доходность.

Международный валютный фонд во вторник выступил с критикой в ​​адрес американских политиков за принятие неустойчивой налогово-бюджетной политики, которая, хотя и способствует недавнему экономическому успеху страны, может привести к инфляции и глобальной финансовой нестабильности, если ее не остановить.

Эти макроэкономические факторы в сочетании с фиксацией прибыли инвесторами привели к тому, что основные индексы пробили ключевые технические уровни, к большому удовлетворению инвесторов-медведей.

Технический анализ QQQ и торговые идеи

График, отслеживающий динамику индекса, показал дальнейшее движение вниз после пробития ключевой поддержки на отметке 434 пару дней назад.

Прорыв этого уровня поддержки в понедельник также подтолкнул его ниже 21-дневной экспоненциальной скользящей средней и краткосрочной линии бычьего тренда.

Рынок консолидировался во вторник, а затем продолжил снижение в среду. Таким образом, путь наименьшего сопротивления явно ведет к снижению, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Если в ближайшие пару дней мы не увидим явную бычью модель разворота, я думаю, что более вероятным результатом будет то, что мы сможем увидеть дальнейшее снижение в направлении заштрихованной синей области на графике.

Эта область отмечает максимумы 2021 и 2023 годов — 408,71 и 412,92 соответственно. В те годы эта область была основным сопротивлением, а это значит, что теперь она может превратиться в поддержку в случае возвращения сверху, если мы туда доберемся.

Тем временем, краткосрочная поддержка наблюдается на отметке 425, где распродажа в среду застопорилась. Этот уровень был головой свечи-молота, образовавшейся 21 февраля, что привело к гэпу, который так и не был заполнен до среды.

Поэтому тот факт, что фьючерсы на индексы отскочили от этого уровня, не является сюрпризом. Однако для того, чтобы быки смогли восстановить контроль над текущими уровнями, нам необходимо увидеть прорыв некоторых ключевых уровней сопротивления, начиная с 429,70, а затем 434,00. В противном случае, будьте осторожны ниже.

***

Обязательно посетите InvestingPro, чтобы быть в курсе рыночных тенденций и их значения для вашей торговли. Как и в случае с любыми инвестициями, важно провести тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо решения.

InvestingPro дает инвесторам возможность принимать обоснованные решения, предоставляя всесторонний анализ недооцененных акций с потенциалом значительного роста на рынке.

Подпишитесь здесь менее чем за 9 долларов в месяц и никогда больше не пропустите бычий рынок. !

Не забудьте свой бесплатный подарок! Используйте коды купонов ОАПРО1 и ОАПРО2 при оформлении заказа получить дополнительную скидку 10 % на годовые и двухгодичные планы Pro.

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с нескольких точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.

Читайте мои статьи в City Index.