- Пара EUR/USD пошла вниз сразу после публикации апрельских данных PMI еврозоны.
- Слабость вызвана производственным PMI HCOB, который все глубже погружается в зону спада.
- Пара сформировала ценовую модель «медвежьего флага», что предполагает возможность резкого снижения.
Во вторник пара EUR/USD опустилась до отметки 1,0670 после публикации предварительных данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) еврозоны за апрель.
Снижение вызвано более низким, чем ожидалось, значением индекса деловой активности в производственном секторе HCOB, который зафиксировал более глубокое снижение до уровня ниже 50.
Пара EUR/USD падает после слабых данных по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) в производственном секторе
Пара EUR/USD снижается после того, как выпуск производственного PMI HCOB не соответствует оценкам, упав до 45,6 в апреле против ожидаемых 46,5 и 46,1 в марте.
Однако композитный PMI HCOB для еврозоны вырос до 51,4, что оказалось выше прогноза 50,8 и 50,3 в марте. Рост был обусловлен индексом PMI в сфере услуг HCOB, который увеличился до 52,9 в апреле, что выше прогноза 51,8 и предыдущего значения 51,5.
Глобальные индексы деловой активности S&P для Америки будут опубликованы во время американской сессии и, вероятно, окажут дальнейшее влияние на пару EUR/USD.
Прогнозируется, что S&P Global Manufacturing PMI в США в апреле вырастет до 52,0 с 51,9, а в сфере услуг — до 52,0 с 51,7.
Показатель PMI выше 50 указывает на рост в секторе; сокращение ниже 50. Если какие-либо данные покажут более высокие, чем ожидалось, значения, они могут принести пользу соответствующим валютам и наоборот, если результаты будут ниже прогнозируемых.
Особый интерес для валютных трейдеров будут представлять индексы деловой активности в сфере услуг, поскольку устойчивая инфляция в этом секторе внесла основной вклад в инфляцию, особенно в США.
Считается, что продолжающаяся высокая инфляция в США, вероятно, приведет к тому, что процентные ставки в Соединенных Штатах будут относительно высокими по сравнению с Европой. Ожидание более высоких затрат по займам на более длительный срок в США поддерживает доллар США (USD), поскольку более высокие процентные ставки привлекают больший приток капитала.
Кроме того, позднее в тот же день в США будут опубликованы данные по продажам новых домов за март и производственный индекс ФРБ Ричмонда за апрель.
Технический анализ: EUR/USD формирует медвежий флаг
Пара EUR/USD торгуется в прямоугольном диапазоне примерно на том же уровне, что и 100-недельная простая скользящая средняя (SMA).
В совокупности с крутым падением, которое предшествовало прямоугольнику, вся эта формация напоминает ценовую модель «медвежьего флага», имеющую медвежий подтекст.
4-часовой график EUR/USD
Прорыв ниже минимума 1,0601, достигнутого 16 апреля, будет сигнализировать о вероятной активации медвежьего флага и начале снижения.
Согласно техническим знаниям, ожидаемое движение Медвежьего Флага обычно равно длине «полюса» или крутому падению, предшествующему коробчатому образованию квадрата флага, или соотношению Фибоначчи шеста.
Соотношение Фибоначчи 0,618 полюса, экстраполированное ниже, обеспечивает наиболее надежную консервативную цель. Это дает целевую цену на уровне 1,0503. После этого следующая конкретная цель – 1,0446 – минимум октября 2023 года. Падение равной длины к полюсу приведет к падению пары EUR/USD до 1,0403.
Индекс относительной силы (RSI) вышел из состояния перепроданности, что указывает на возобновление потенциала дальнейшего снижения.
Быкам необходимо преодолеть сопротивление на отметке 1,0700, чтобы иметь хоть какую-то надежду на восстановление. После этого минимум колебания 2 апреля на отметке 1,0725 обеспечивает следующую цель роста, за которой следует отметка 1,0800, где формируется группа основных скользящих средних.
Евро: часто задаваемые вопросы
Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднесуточном обороте более $2,2 трлн в день. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для глобальных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.
Публикация данных отражает состояние экономики и может повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.
EUROPEAN UNION 