На прошлой неделе мы наблюдали явное снижение риска на рынках, когда деньги утекали практически из всех валют в доллар США в качестве безопасного убежища.

Разница между успехом и неудачей в торговле Forex / CFD, скорее всего, будет зависеть в основном от какие активы вы выбираете для торговли каждую неделю и в каком направлении а не о точных методах, которые вы могли бы использовать для определения входа и выхода из сделки.

Итак, в начале недели рекомендуется взглянуть на общую картину того, что происходит на рынке в целом, и как на эти события влияют фундаментальные макроэкономические показатели, технические факторы и рыночные настроения. Читайте дальше, чтобы получить мой еженедельный анализ ниже.

Фундаментальный анализ и настроения рынка

Я написал в своей предыдущей статье о 28^й августа, что лучшими сделками за неделю, вероятно, будут:

1. Если не считать валютная пара евро/доллар США что снизилось на 0,12%.
2. Если не считать валютная пара GBP/USD который упал на 1,95%.
3. Если не считать валютная пара NZD/USD что снизилось на 0,39%.

Это дало средний выигрыш 0,82%.

В новостях преобладают очень сильные данные по занятости в США в прошлую пятницу, которые показали здоровое создание новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце, помимо консенсус-прогноза в 300 тыс. . Это считается положительным моментом для доллара США, поскольку он демонстрирует силу экономики США и увеличивает вероятность того, что Федеральная резервная система повысит ставки на целых 0,75% на своем следующем заседании по вопросам политики. Повышение ставки на 0,50% на следующем заседании ФРС почти наверняка, в то время как аналитики теперь видят реальную вероятность повышения на 0,75% в качестве альтернативной возможности.

На прошлой неделе мы наблюдали явное снижение риска на рынках, когда деньги утекали практически из всех валют в доллар США в качестве безопасного убежища. Фондовый рынок США технически находится в состоянии медвежьего рынка в течение некоторого времени, а кривая доходности США перевернута уже несколько недель. США также, возможно, находятся в рецессии, поскольку два квартала подряд наблюдалось сокращение ВВП, хотя рост заработной платы и рынок труда остаются оживленными.

Напомним, что на прошлой неделе помимо данных о занятости в несельскохозяйственном секторе были опубликованы еще два важных экономических отчета. Результаты были следующими:

1. Данные о средней почасовой оплате труда и безработице в США: средняя заработная плата выросла на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда ожидалось всего 0,4%, а уровень безработицы вырос до 3,7%, что выше прогнозируемых 3,5%.
2. Предварительные данные по индексу потребительских цен в Германии – изменение по сравнению с предыдущим месяцем составило 0,3%, как и ожидалось.
3. Данные о вакансиях JOLTS в США — они оказались значительно выше, чем ожидалось, и составили 11,24 миллиона.
4. Потребительское доверие ЦБ США – исследование показало, что потребительское доверие остается довольно высоким, значительно выше, чем ожидалось.
5. Данные индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM – очень близки к оценке.
6. Данные по индексу потребительских цен (инфляция) в Швейцарии – они оказались немного выше, чем ожидалось, при этом инфляция показала месячное увеличение на 0,3% по сравнению с ожидаемыми 0,2%.

На рынке Forex на прошлой неделе наблюдалась относительная сила евро и доллара США. Самыми слабыми валютами были британский фунт, японская иена и швейцарский франк.

Показатели заражения коронавирусом в мире снижаются на прошлой неделе седьмую неделю подряд. Самый значительный рост числа новых подтвержденных случаев коронавируса в целом сейчас происходит в Нигере, России и Тайване.

Предстоящая неделя: 5^й сентября – 9^й сентябрь 2022 г.

Предстоящая неделя на рынках, вероятно, продемонстрирует несколько более высокий уровень волатильности, чем на прошлой неделе, при этом более высокий уровень активности рынка в пятницу после выступления Пауэлла, вероятно, сохранится. Ожидаемые релизы в порядке вероятной важности:

1. Заявление ЕЦБ по основной ставке рефинансирования и денежно-кредитной политике
2. Ставка овернайт Банка Канады и отчет о процентной ставке (CAD)
3. Отчет о процентной ставке и процентной ставке RBA (AUD)
4. Данные по ВВП Австралии
5. Объявление нового премьер-министра Великобритании
6. Слушания по финансовому отчету Великобритании (GBP)
7. Данные PMI ISM в сфере услуг США
8. Выступление председателя ФРС Пауэлла
9. Изменение занятости в CAD и уровень безработицы
10. Выступление губернатора РБА Лоу

Это государственный праздник в этот понедельник 5^й Сентябрь в США и Канаде.

Технический анализ

Индекс доллара США

Недельный ценовой график ниже показывает Индекс доллара США напечатал бычью свечу, которая закрылась в соответствии с долгосрочный тренд что является бычьим . Цена закрытия недели снова на новом 20-летнем + максимуме. , а недельный рост произошел после того, как несколько недель назад цена отклонила уровень поддержки чуть ниже 105,00. Все это оптимистичные признаки, и председатель ФРС на позапрошлой неделе выступил с очень воинственной речью о необходимости дальнейшего повышения ставок для борьбы с инфляцией в США, а также о том факте, что экономика США по-прежнему создает новые рабочие места со здоровой скоростью. , бычья техническая картина поддерживается фундаментальными настроениями и денежно-кредитной политикой.

Вероятно, будет хорошей идеей искать длинные позиции по доллару США на предстоящей неделе. Это очень мощный, долгосрочный бычий тренд в самой важной валюте на рынке Форекс, и он, вероятно, сохранится, если настроения по-прежнему будут определяться опасениями, что продолжающееся повышение процентных ставок негативно повлияет на рискованные активы, а доллар США выступает в качестве основное безопасное убежище.

евро/доллар США

На прошлой неделе на валютной паре EUR/USD сформировался медвежий внутренний бар, который за неделю закрылся немного ниже. Эта пара интересна с технической точки зрения, так как выглядит склонной к медвежьему прорыву к голубому небу, которого не было почти 20 лет.

Евро обеспокоен последствиями повышения ставок ЕЦБ, которое началось и должно продолжаться. Эти повышения создадут серьезную нагрузку на рынки государственных облигаций в Южной Европе, особенно в Италии. На этой неделе состоится заседание ЕЦБ, на котором ожидается повышение процентной ставки на 0,75%.

Сила доллара США и технический сбой, которые мы видим здесь, плюс фундаментальные препятствия против евро, см. в этой валютной паре сохраняется возможность короткой торговли по тренду . Тем не менее, вероятно, полезно использовать относительно широкий трейлинг-стоп для этой пары, так как использование ATR 3 на протяжении многих лет дает лучшие результаты, чем ATR 1.

Фунт стерлингов/доллар США

На прошлой неделе валютная пара GBP/USD напечатала большую медвежью свечу, которая закрылась прямо на минимуме, предполагая сильный медвежий импульс. Эта пара интересна с технической точки зрения, поскольку у нее самое низкое недельное закрытие после паники из-за коронавируса в марте 2020 года, и она близка к самой низкой цене за 37 лет.

Британский фунт обеспокоен фундаментальными проблемами, в том числе новыми показателями инфляции, превышающими 10%, и прогнозом Банка Англии о грядущей рецессии, которая продлится пять кварталов и приведет к сокращению ВВП на 2,2%.

Сила доллара США и технический сбой, которые мы видим здесь, плюс фундаментальные препятствия против фунта, см. в этой валютной паре сохраняется возможность короткой торговли по тренду . Тем не менее, важно использовать относительно узкие скользящие стоп-лоссы для британского фунта, поскольку использование ATR 1 на протяжении многих лет дает гораздо лучшие результаты, чем более типичный ATR 3.

доллар США/иена

Валютная пара USD/JPY сильно выросла на прошлой неделе, и в какой-то момент иена потеряла больше стоимости по отношению к доллару, чем любая другая валюта за неделю, но цена значительно откатилась к концу недели.

Это сильное движение обусловлено в основном долларом США, хотя иена сохраняет слабость, поскольку японские политики все еще пытаются раздуть свою экономику. , при этом инфляция в Японии остается значительно ниже целевого уровня в 2%. Это ставит Банк Японии на очень расходящийся курс по отношению к любому другому крупному центральному банку.

Что самое интересное в движении прошлой недели, так это то, что цена пробила психологически важный уровень. ¥ 140 уровень впервые за десятилетия. Итак, цена торгуется в голубом небе и никто не знает, где он может столкнуться с сопротивлением.

Трендовые трейдеры будут стараться открывать длинные позиции по этой валютной паре. на его сильном бычьем прорыве к новым максимумам цен.

Нижняя линия

Я вижу наилучшие возможности на финансовых рынках на этой неделе, вероятно, для коротких позиций по валютным парам EUR/USD и GBP/USD и для длинных позиций по валютной паре USD/JPY.

Готовы торговать нашим еженедельным анализом Форекс? Мы отобрали для вас лучших торговых брокеров Forex в отрасли.