- Индекс Dow Jones растет, не обращая внимания на сильный NFP США и ястребиные комментарии Боумана из ФРС.
- Умеренное замедление годового роста заработной платы ослабило опасения инвесторов по поводу сильных показателей занятости.
- Резкий разворот на недельном графике предполагает, что, возможно, происходит более глубокая коррекция.
Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) растет в пятницу на фоне оптимистичных показателей занятости в США и ястребиной риторики главы Федеральной резервной системы (ФРС) Мишель Боуман. Индекс, однако, переживает худшую неделю за последний год, поскольку сильные экономические данные США поставили под сомнение планы ФРС по смягчению политики.
Чистая занятость увеличилась в марте на 303 тыс. после прироста на 270 000 в феврале и превзошла ожидания роста примерно на 200 тыс. Данные о заработной плате показали, что зарплаты продолжают расти, хотя умеренность годового уровня, похоже, оставила надежды на снижение ставок в июне мало изменившимися.
Рынок проигнорировал комментарии ФРС Боумана, предупредившего о дальнейшем повышении ставок, если инфляционные тенденции останутся высокими. Эти комментарии знаменуют собой словесную эскалацию после того, как президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари предположил, что банк может воздержаться от снижения ставок в этом году, что привело к падению фондовых рынков в четверг.
Все основные индексы Уолл-стрит в пятницу позитивны. NASDAQ лидирует с ростом на 1,50% до 16 289, за ним следует S&P 500, поднявшийся на 1,21% до 5 207, и Dow Jones, который прибавляет 0,9% до 38 943.
Новости Доу-Джонса
Во всех секторах наблюдается рост, при этом лидируют услуги связи с ростом на 1,94%, за ним следует сектор технологий с ростом на 1,64%. Следом идут технологические компании с ростом на 1,57%. Сектор коммунальных услуг демонстрирует худшие результаты на дневных торгах, практически не меняясь.
Amazon (AMZN) лидирует в пятницу с ростом на 3% до $185,39, за ним следует Salesforce (CRM), которая выросла на 2,77% до $302,03. В проигрыше акции Intel (INTC) падают на 2,27% до $38,82, все еще отягощенные огромными потерями, зарегистрированными за 2023 год. Далее идет McDonald’s (MCD) с падением на 0,86% до $267,777.
Технический прогноз Dow Jones
Индекс компенсирует некоторые потери в пятницу, но резкий разворот, зафиксированный в предыдущие четыре торговых дня, формирует медвежью свечу поглощения на недельном графике.
Эта формация часто предвещает крупный разворот. Ценовое действие обнаружило, что спрос выше 38 500 подскочит вверх, но покупатели могут столкнуться с сопротивлением 39 265, которое закрывает путь к вершине 40 000.
С другой стороны, прорыв уровня 34 452 подтвердит разворот тренда и усилит медвежье давление до 38 035.
4-часовой график Доу-Джонса
Часто задаваемые вопросы о индексе Доу-Джонса
Промышленный индекс Доу-Джонса, один из старейших индексов фондового рынка в мире, состоит из 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс взвешен по цене, а не по капитализации. Он рассчитывается путем суммирования цен составляющих акций и деления их на коэффициент, который в настоящее время составляет 0,152. Индекс был основан Чарльзом Доу, который также основал Wall Street Journal. В последующие годы его критиковали за недостаточную репрезентативность, поскольку он отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.
На промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) влияет множество различных факторов. Совокупные результаты деятельности входящих в него компаний, показанные в квартальных отчетах о прибылях и убытках компаний, являются основными. Макроэкономические данные из США и мира также вносят свой вклад, поскольку влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на индекс DJIA, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которого в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другими показателями, влияющими на решения ФРС.
Теория Доу – это метод определения основной тенденции фондового рынка, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA) и транспортного индекса Доу-Джонса (DJTA) и отслеживание только тех тенденций, в которых оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа пиков и минимумов. Теория Доу постулирует три фазы тренда: накопление, когда умные деньги начинают покупать или продавать; участие общественности, когда к нему присоединяется более широкая общественность; и распределение, когда умные деньги уйдут.
Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них — использовать ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, вместо того, чтобы покупать акции всех 30 входящих в него компаний. Ярким примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы предоставляют право, но не обязательство, покупать или продавать индекс по заранее определенной цене в будущем. Взаимные фонды позволяют инвесторам покупать долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA, тем самым обеспечивая доступ к общему индексу.
EUROPEAN UNION 