• График S&P 500 демонстрирует признаки слабости, особенно после того, как он прорвался ниже 21-дневной экспоненциальной скользящей средней, сигнализируя о потенциальном медвежьем тренде.
• Трейдеры внимательно наблюдают за поведением SPY вокруг ключевых уровней сопротивления, при этом 21-дневная EMA выступает в качестве критического барьера.
• Несмотря на медвежий сигнал SPY, отдельные сектора и отдельные акции продолжают демонстрировать бычью динамику, предлагая потенциальные торговые возможности в условиях рыночной неопределенности.
• Инвестируйте как крупные фонды менее чем за 9 долларов в месяц с помощью нашего искусственного интеллекта. ProPicks инструмент выбора акций. Узнайте больше здесь>>

Большой новостью на этой неделе стал выпуск еще одного более горячего, чем ожидалось, отчета, который заставил инвесторов отложить снижение ставок.

Сейчас рынок считает, что Федеральная резервная система снизит ставки всего дважды в этом году, начиная с сентября, что является важным поворотом событий, который в начале года выглядел маловероятным.

Но хотя существует риск того, что основные индексы могут снизиться в результате продолжающегося роста доходности облигаций из-за опасений по поводу инфляции и процентных ставок, которые останутся повышенными дольше, чем ожидалось, есть определенные сектора или акции, которые все еще могут хорошо удерживать свои позиции. .

Текущая рыночная среда такова, что инвесторам приходится избирательно выбирать, в какие акции они хотят инвестировать.

В этом отношении наш инструмент прогнозного выбора акций с использованием искусственного интеллекта может изменить правила игры. Менее чем за 9 долларов в месяц он будет ежемесячно информировать вас о своевременной подборке покупок и продаж, выбранных ИИ, что даст вам значительное преимущество над рынком.

Подпишитесь сейчас и расположите свое портфолио на шаг впереди всех остальных!

Среди секторов и отдельных акций, которые могут преуспеть в этом сценарии, можно назвать XLE (NYSE:) и Exxon Mobil Corp (NYSE:).

Чего ожидать до конца этой недели?

Реакция рынка в среду была быстрой, хотя мы не увидели дальнейшего дальнейшего снижения после немедленной негативной реакции на данные по индексу потребительских цен, что позволяет предположить, что медвежьи трейдеры слишком боятся встать на пути фондовых рынков, учитывая, как В последние пару кварталов ралли было сильным, при этом инвесторы игнорировали все виды медвежьих катализаторов.

Кроме того, на этой неделе у нас есть банковские доходы, что является еще одним фактором, удерживающим медведей от слишком активного вступления в борьбу, в то время как ралли – благодаря повышенным геополитическим рискам на Ближнем Востоке, связанным с Ираном и Израилем – помогло поддержать цены на акции энергетических компаний. .

Заглядывая в будущее, трейдеры будут следить за данными США после более горячего, чем ожидалось, отчета по индексу потребительских цен накануне. Если в данных по индексу цен производителей также будут очевидны признаки устойчивой инфляции, это может еще больше повлиять на склонность к риску.

Акции готовы к более глубокой коррекции?

Несколько вялое начало второго квартала произошло после того, как акции были в замешательстве в течение последних 5 месяцев, отчасти благодаря шумихе вокруг искусственного интеллекта и предшествующему оптимизму по поводу потенциального снижения процентных ставок Федеральной резервной системой и другими крупными центральными банками, начиная с июня или даже ранее.

С конца октября цена выросла примерно на 28%, так что всегда существовал потенциал для некоторой фиксации прибыли, которую мы получили за последние пару недель. Сейчас возобновилась неопределенность в отношении процентных ставок, и рыночная оценка вероятности их снижения в июне резко упала.

Несмотря на резкое затягивание пояса ФРС, инфляция демонстрирует признаки повторного ускорения, а экономические данные остаются довольно устойчивыми. Таким образом, ключевой вопрос заключается в том, возможно ли дальнейшее ослабление экономики. Как трейдеры, мы должны быть готовы к обоим сценариям и внимательно следить за ключевыми уровнями индексов и секторов в отдельности.

После большого роста, произошедшего в течение последних 5 месяцев или около того, риски коррекции остаются высокими, особенно если учесть, например, что цены на нефть в США превышают 85 долларов за баррель, а правительства сталкиваются с ростом затрат на обслуживание своего долга по мере роста доходности. что делает все более трудным продолжать заимствования без повышения соотношения долга к ВВП до тревожного уровня.

До сих пор, в 2024 году, инвесторы в основном игнорировали эти опасения и опасения по поводу завышенных оценок. Посмотрим, изменится ли ситуация по мере продвижения ко второму кварталу и 2024 году.

3 идеи для обмена на SPY, XLE и XOM

• 1. SPY пробивает поддержку на уровне 21-дневной экспоненциальной средней

График SPY, отслеживающий индекс S&P 500, начинает выглядеть немного слабым. В среду он совершил гэп и закрылся ниже 21-дневной экспоненциальной скользящей средней, что усилило недавние медвежьи сигналы.

Например, в прошлый четверг мы увидели большую медвежью разворотную свечу на дневном таймфрейме, хотя и не увидели немедленного продолжения вниз. Тем не менее, это медвежий сигнал, который еще не был отменен бычьим ценовым действием, поскольку мы не преодолели максимум этой свечи.

Важность 21-дневной экспоненциальной скользящей средней не следует недооценивать, как вы можете видеть на графике: эта скользящая средняя приходила на помощь и неоднократно обеспечивала нижний уровень за последние несколько месяцев. С января рынок находил значительную поддержку как минимум 5 или 6 раз вокруг этой скользящей средней. После прорыва выше этой средней в начале ноября SPY удерживался выше этой средней на протяжении всей фазы ралли.

Таким образом, быкам нужно увидеть, чтобы МА была восстановлена ​​как можно быстрее и чтобы индекс сформировал промежуточный более высокий максимум, чтобы сломать недавнюю тенденцию медвежьего ценового действия. Движение выше максимума этой недели на отметке 5210,75 станет бычьим сигналом, поскольку это полностью сведет на нет медвежьи сигналы среды.

Между тем, у медведей теперь есть несколько медвежьих сигналов, с которыми можно работать, хотя им придется приложить гораздо больше усилий, чтобы полностью изменить тренд в свою пользу. Эта 21-дневная ЕМА находится между ключевым диапазоном краткосрочного сопротивления в районе 516,00–518,22, который раньше был поддержкой и сопротивлением.

Пока эта область остается сопротивлением, медведи будут чувствовать, что имеют преимущество в краткосрочном тренде. Теперь, когда мы находимся ниже этой области и 21-дневной отметки, это увеличило вероятность того, что SPY потенциально упадет до следующей поддержки в районе 505,00.

SPDR S&P 500 ETF Trust — это биржевой фонд, торгуемый под символом SPY. Его цель — отразить динамику индекса фондового рынка S&P 500. Этот ETF считается крупнейшим и старейшим ETF в Соединенных Штатах.

• 2. XLE формирует бычий флаг после бычьего прорыва

SPDR Select Sector Fund, или просто XLE, ETF, отслеживающий цены на энергоносители, пару недель назад пробился выше максимумов 2022 и 2023 годов в районе 93,69–94,71. В среду, когда фондовые рынки падали, этот ETF сформировал бычью свечу и остался внутри фигуры, похожей на небольшой бычий флаг.

Таким образом, у нас по-прежнему нет никаких медвежьих сигналов по XLE, который по-прежнему готов потенциально подняться к 100,00 и, возможно, даже к максимуму 2014 года на 101,52. Ключевая поддержка находится в районе прорыва от 93,69 до 94,71.

• 3. XOM достигла нового максимума 2024 года: что дальше?

Среди отдельных акций энергетического сектора, за которыми стоит следить, является график ExxonMobil (NYSE:).

В конце прошлой недели XOM прорвался выше предыдущего сопротивления в диапазоне от 119,63 до 120,70. В среду пара оправилась от предыдущей слабости и закрылась на новом максимуме 2024 года, удерживаясь выше области прорыва. Похоже на дальнейший рост, поскольку сырая нефть продолжает расти.

Обязательно посетите InvestingPro, чтобы быть в курсе рыночных тенденций и их значения для вашей торговли. Как и в случае с любыми инвестициями, важно провести тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо решения.

InvestingPro дает инвесторам возможность принимать обоснованные решения, предоставляя всесторонний анализ недооцененных акций с потенциалом значительного роста на рынке.

Подпишитесь здесь менее чем за 9 долларов в месяц и никогда больше не пропустите бычий рынок. !

Не забудьте свой бесплатный подарок! Используйте коды купонов ОАПРО1 и ОАПРО2 при оформлении заказа, чтобы получить дополнительную скидку 10 % на годовые и двухгодичные планы Pro.

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с нескольких точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.

Читайте мои статьи в City Index.