• После сильных данных из США, опубликованных сегодня утром, трейдеры оценивают почти 75-процентную вероятность еще одного повышения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов к июлю.
• Отчет US Core PCE, предпочтительный показатель инфляции ФРС, является ключевым выпуском фундаментальных данных, за которым стоит следить.
• USD/JPY остается в краткосрочном бычьем тренде с возможностью продолжить рост к 142,00, прежде чем встретит значительное сопротивление.

Несмотря на потенциально тревожное отсутствие прогресса в достижении соглашения о потолке долга США до истечения крайнего срока на следующей неделе (и сопутствующие новости о том, что рейтинговое агентство Fitch поставило кредитный рейтинг США на «отрицательное наблюдение» из-за потенциального понижения), доллар США является самой сильной основной валютой. в день.

Частично рост исходит от экономических данных: сегодня утром первый квартал для США был пересмотрен до 1,3% кв/кв, что превзошло ожидания публикации в 1,1%, а первоначальные заявки на пособие по безработице составили всего 229 тыс., что значительно ниже показателя 249 тыс., ожидаемого экономисты.

Учитывая как ретроспективные, так и совпадающие данные, показывающие более сильную, чем ожидалось, экономику США, трейдеры начали серьезно рассматривать перспективу очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой. Когда-то считавшиеся маловероятными, теперь трейдеры оценивают вероятность почти 3 из 4 того, что мы можем получить еще 25 б.п. на одном из следующих двух заседаний ФРС, согласно инструменту CME FedWatch:

Вероятность целевой ставки ФРС

Источник: CME FedWatch

Завтрашний отчет, предпочитаемый ФРС показатель инфляции, станет основным экономическим отчетом за неделю, при этом экономисты ожидают 0,3% м/м, что оставит годовой уровень стабильным на уровне 4,6%. Более высокое, чем ожидалось, значение здесь повысит ожидания рынка в отношении очередного повышения ставок ФРС, отметив особенно резкое расхождение с продолжающейся мягкой денежно-кредитной политикой Банка Японии.

Технический анализ японской иены

Глядя на дневной график, ставки продолжают расти в рамках четко определенного 2-недельного бычьего канала. В настоящее время пара преодолела свой годовой максимум около 138,00, и на момент написания статьи котировки заглядывали выше 50% коррекции Фибоначчи от октябрьско-январского падения около 139,60.

Чистый прорыв выше этого уровня (возможно, благодаря завтрашнему горячему значению Core PCE) почти не оставит сопротивления на пути к 142,00, где сходятся 61,8% восстановления Фибоначчи и небольшой максимум ноября. Только прорыв ниже бычьего канала и прежнее сопротивление, ставшее поддержкой на уровне 138,00, уничтожит краткосрочный бычий уклон.

Исходное сообщение