Делиться:

• Цена на золото колеблется взад и вперед, поскольку фокус смещается на данные по инфляции в США.
• Устойчивый отчет по инфляции может спровоцировать агрессивные ставки ФРС.
• Сегодня запланированы выступления различных политиков ФРС.

Цена золота (XAU/USD) изо всех сил пытается продлить свое восстановление, поскольку инвесторы по-прежнему обеспокоены публикацией данных по инфляции в США за октябрь, которые будут опубликованы в 13:30 по Гринвичу. Драгоценный металл консолидируется, и инвесторы, как ожидается, подождут до выхода публикации, прежде чем создавать новые позиции, поскольку данные по инфляции дадут им большую ясность в отношении перспектив денежно-кредитной политики.

Экономисты прогнозируют устойчивые темпы роста базового индекса потребительских цен (ИПЦ), в то время как общая инфляция, как ожидается, снизится. Устойчивый отчет по инфляции в США вызовет ожидания дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС). ФРС стремится своевременно снизить инфляцию до 2% и без колебаний поднимет ставки дальше, если посчитает, что инфляция закрепилась.

В преддверии публикации данных по индексу потребительских цен США вице-председатель ФРС Филип Джефферсон заявил, что некоторые показатели экономической неопределенности, особенно в отношении инфляции, повышены.

Daily Digest Движущие силы рынка: Цена на золото консолидируется, поскольку доллар США остается стабильным

• Цена на золото подскочила почти до $1945,00, но с трудом может продолжить рост, поскольку инвесторы сохраняют осторожность в преддверии данных по инфляции в США за октябрь.
• Торги по драгоценным металлам проходят в узком диапазоне, так как ожидается, что инвесторы будут наращивать позиции после публикации данных по потребительской инфляции в США, которые помогут им оценить вероятные следующие действия ФРС по процентной ставке на заседании по денежно-кредитной политике в декабре.
• Степень устойчивости инфляции в США может внести некоторую ясность в вопрос о том, будут ли политики ФРС выступать за дальнейшее повышение процентных ставок.
• Ожидается, что месячный индекс потребительских цен замедлится до 0,1% в октябре с 0,4% в сентябре. В тот же период ожидается устойчивый рост базовой инфляции на уровне 0,3%.
• В годовом исчислении общая инфляция, по прогнозам, будет расти более медленными темпами — 3,3% по сравнению с показателем в 3,7% в сентябре. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен будет расти устойчивыми темпами на уровне 4,1%.
• Упрямый отчет по инфляции в США может переоценить ожидания еще одного повышения процентных ставок со стороны ФРС на декабрьском заседании по денежно-кредитной политике или в начале 2024 года.
• Более высокая инфляция в США будет указывать на то, что прогресс в снижении инфляции до целевого показателя ФРС в 2% замедлился, что вызывает необходимость дальнейшего повышения процентных ставок.
• Согласно инструменту CME Group Fedwatch, трейдеры видят 15%-ную вероятность того, что ФРС поднимет процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на декабрьском заседании, и 25%-ную вероятность на заседании по денежно-кредитной политике в январе 2024 года.
• Шансы на дальнейшее ужесточение ставок возросли, поскольку председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и его коллеги по-прежнему не уверены в том, достаточны ли текущие процентные ставки для снижения инфляции до 2%.
• Джером Пауэлл предупредил, что неспособность ФРС контролировать инфляцию будет большой ошибкой. Таким образом, центральный банк без колебаний ужесточит денежно-кредитную политику дальше.
• Помимо данных по инфляции в США, огромное значение будут иметь выступления политиков ФРС: Филипа Джефферсона, Майкла Барра и Остина Гулсби.
• Индекс доллара США (DXY) консолидировался в диапазоне 105,40-106,00 в течение трех торговых сессий перед публикацией отчета по инфляции в США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США колеблется в районе 4,63%.
• На этой неделе инвесторы также сосредоточат внимание на ежемесячных данных по розничным продажам в США за октябрь. Согласно консенсус-прогнозу, потребительские расходы, согласно прогнозу, сократятся на 0,3% против роста на 0,7% в сентябре.
• Между тем, без существенной эскалации напряженности на Ближнем Востоке привлекательность слитков снизилась.

Технический анализ: Цена на золото корректируется примерно до $1935

Цена на золото находится в узком диапазоне в преддверии публикации данных по инфляции в США. Коррекционное движение драгоценного металла было продлено почти до 38,2% коррекции Фибоначчи (показано от минимума 6 октября на уровне $1810,50 до максимума 27 октября на уровне $2009,50) около $1933,80.

Краткосрочный прогноз по золоту стал медвежьим, поскольку оно торгуется ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), в то время как 50-EMA в районе $1938,00 продолжает оказывать поддержку.