• Коэффициент P/E является важнейшим показателем для инвесторов, дающим представление о том, сколько они готовы платить за каждый доллар прибыли компании.
• В настоящее время индекс S&P 500 торгуется по цене, более чем в 20 раз превышающей ожидаемую прибыль, превышая средние значения за 5 и 10 лет, что вызывает опасения по поводу переоценки.
• В этой статье мы проанализируем переоцененные акции, которые торгуются по цене, более чем в 70 раз превышающей ожидаемую 12-месячную прибыль.
• Если вы инвестируете в фондовый рынок, получите интересную скидку ЗДЕСЬ! Дополнительную информацию вы найдете в конце этой статьи.

Инвесторы, как правило, регулярно отслеживают оценку акций, оценивая, являются ли они дорогими или разумными.

Для этого они используют различные коэффициенты и показатели. Одним из наиболее благоприятных является соотношение цена/прибыль (коэффициент P/E).

Коэффициент P/E получается путем деления цены акции на прибыль на акцию, которая может быть как исторической, так и ожидаемой в будущем.

Этот коэффициент дает представление о сумме, которую инвестор готов заплатить за каждый доллар прибыли компании.

По сути, он определяет количество лет, необходимых для того, чтобы окупить инвестиции в акции за счет прибыли компании.

Коэффициент P/E можно классифицировать следующим образом:

• От 0 до 10: акции компании считаются недооцененными.
• От 10 до 17: этот диапазон считается идеальным.
• От 17 до 25: акции компании считаются переоцененными.

В настоящее время акции торгуются с доходом, более чем в 20 раз превышающим ожидаемую прибыль, превысив средний показатель за 5 лет (18,9) и средний показатель за 10 лет (17,7).

Кроме того, 8 из 11 секторов торгуются выше среднего показателя за 25 лет.

Однако сегодня наше внимание сосредоточено на акциях, которые торгуются по цене, более чем в 70 раз превышающей ожидаемую 12-месячную прибыль.

Важно отметить, что коэффициент P/E, превышающий 20, предполагает, что инвесторы платят значительно больше акций с коэффициентом P/E, чем зарабатывает компания.

Это может быть связано с высокими ожиданиями относительно будущего роста и прибыли или может указывать на то, что компания значительно переоценена.

Итак, вот 4 акции, которые рынок считает переоцененными:

1. Траст цифровой недвижимости

Digital Realty Trust (NYSE:) — американская компания со штаб-квартирой в Остине, специализирующаяся на управлении центрами обработки данных.

Его акции торгуются в 135 раз дороже, чем его 12-месячная прибыль.

Компания представит свою отчетность 25 апреля. Ожидается, что в 2024 году прибыль на акцию (доля соотношения прибыли P/E) вырастет на +61,4%, а выручка – на +2,9%.

Источник: ИнвестПро

Дивидендная доходность составляет +3,58%.

Источник: ИнвестПро

Ее акции выросли на +31,02% за последние 12 месяцев и на +1,18% за последние 3 месяца.

Он торгуется на уровне 136, 22, и рынок уже видит для него очень небольшой потенциал, особенно на уровне 140,16 доллара.

Источник: ИнвестПро

2. Иллюмина

Illumina (NASDAQ:) — американская компания, основанная в апреле 1998 года и базирующаяся в Сан-Диего, Калифорния, которая разрабатывает, производит и продает системы для анализа генетических вариаций и биологических функций.

Он торгуется в 125 раз дороже своего 12-месячного дохода.

Компания опубликует свои данные 23 апреля. Ожидается, что в 2024 году прибыль на акцию (доля соотношения прибыли P/E) вырастет +4,9%, а выручка +0,7%.

Источник: ИнвестПро

Ее акции упали на -29,30% за последние 12 месяцев и выросли на +46,90% за последние 3 месяца.

Рынок все еще видит для этого место в этом году, в частности, с текущих $143,41 до $157,78.

Источник: ИнвестПро

3. Изоляция

Insulet (NASDAQ:) — компания, которая разрабатывает, производит и продает системы доставки инсулина для людей с диабетом. Она была зарегистрирована в 2000 году и базируется в Эктоне, штат Массачусетс.

Его акции торгуются в 85 раз дороже, чем их 12-месячная прибыль.

22 февраля компания представит отчет о прибылях и убытках, в котором ожидается рост прибыли на акцию на +47,53%. В перспективе до 2024 года ожидается, что прибыль на акцию (доля соотношения прибыли P/E) вырастет на +26,7%, а выручка – на +19,9%.

Источник: ИнвестПро

У него 22 рейтинга, из которых 18 — покупать, 4 — держать и ни один — продавать.

Ее акции упали на -34,63% за последние 12 месяцев и выросли на +5,38% за последние 3 месяца.

Он торгуется по цене $191,01, и рынок видит для него интересный потенциал на уровне $234,52.

Источник: ИнвестПро

4. Декском

DexCom (NASDAQ:) — компания, которая разрабатывает, производит, производит и распространяет системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы для лечения диабета.

Он работает на международном уровне, его штаб-квартира находится в Сан-Диего, Калифорния. Он был основан в 1999 году.

Его акции торгуются в 73 раза дороже, чем их 12-месячная прибыль.

25 апреля компания опубликует отчетность с ожиданием увеличения прибыли на акцию на +15,16%. В перспективе до 2024 года ожидается, что прибыль на акцию (доля соотношения прибыли P/E) увеличится на +14,4%, а выручка – на +19,4%.

Источник: ИнвестПро

Ее акции выросли на +2,67% за последние 12 месяцев и на +7,42% за последние 3 месяца.

Он торгуется на уровне $117,05, а рынок оценивает его 12-месячный потенциал на уровне $146,39.

Источник: ИнвестПро

***

Вы инвестируете в фондовый рынок? Создайте свой самый прибыльный портфель ЗДЕСЬ с помощью InvestingPro!

Примените код скидки INVESTINGPRO1, и вы мгновенно получите скидку 10 % при подписке на годовой или двухлетний план Pro или Pro+. Вместе с этим вы получите:

• Профессиональные выборы: Управляемые ИИ портфели акций с проверенной эффективностью.
• Советы профессионалов: Легко усваиваемая информация, позволяющая упростить множество сложных финансовых данных в нескольких словах.
• Расширенный поиск акций: Ищите лучшие акции, основываясь на своих ожиданиях, принимая во внимание сотни финансовых показателей.
• Исторические финансовые данные по тысячам акций : Чтобы профессионалы фундаментального анализа могли сами вникать во все детали.
• И многие другие сервисы, которые мы планируем добавить в ближайшее время.

Действуйте быстро и присоединяйтесь к инвестиционной революции – получите свое предложение ЗДЕСЬ!

Отказ от ответственности: Автор не владеет ни одной из этих акций. Этот контент, подготовленный исключительно в образовательных целях, не может рассматриваться как инвестиционный совет.