- Австралийский доллар остается вялым, поскольку рынок склоняется к тому, чтобы РБА занял «голубиную» позицию.
- Центральный банк Австралии может рассмотреть возможность снижения процентных ставок во второй половине 2024 года.
- Доллар США укрепляется, поскольку последние данные свидетельствуют о том, что ФРС может в ближайшее время отложить снижение ставок.
Австралийский доллар (AUD) продолжает снижаться вторую сессию подряд в пятницу. Однако ожидается, что рыночная активность будет сдержанной из-за слабой торговли в Страстную пятницу. Между тем, доллар США (USD) укрепляется, поскольку последние данные указывают на годовой экономический рост в Соединенных Штатах (США), обусловленный потребительскими расходами. Такое развитие событий подрывает пару AUD/USD.
Австралийский доллар столкнулся с трудностями на фоне более слабых ожиданий потребительской инфляции и данных по розничным продажам из Австралии. Эти индикаторы усилили ожидания потенциального снижения процентных ставок Резервным банком Австралии (RBA) во второй половине 2024 года. Более того, публикация в среду более мягкого австралийского ежемесячного индекса потребительских цен еще больше укрепила этот прогноз.
Индекс доллара США (DXY), похоже, готов продлить свою победную серию, чему способствуют ястребиные комментарии представителя Федеральной резервной системы (ФРС), поддержавшего доллар. Выступления управляющего ФРС Кристофера Уоллера в среду предполагают, что центральный банк может отложить снижение процентных ставок в свете надежных данных по инфляции. Инвесторы теперь ждут отчета о личных потребительских расходах в США (PCE), который выйдет в пятницу, который служит предпочтительным индикатором инфляции ФРС, чтобы получить дополнительную информацию и рекомендации.
Движущие силы рынка Daily Digest: австралийский доллар падает, поскольку РБА может занять «голубиную» позицию
- Ожидания потребительской инфляции в Австралии составили 4,3% в марте, что немного ниже предыдущего повышения на 4,5%.
- Розничные продажи в Австралии с учетом сезонных колебаний показали в феврале рост на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что ниже ожидаемых 0,4% и предыдущих 1,1%.
- Ежемесячный индекс потребительских цен Австралии (г/г) за февраль вырос на 3,4%, сохранив прежний уровень, но немного ниже ожидаемых 3,5%.
- Правительство Австралии обязалось поддержать повышение минимальной заработной платы в соответствии с инфляцией в этом году, признавая текущие проблемы, с которыми сталкиваются семьи с низкими доходами на фоне роста стоимости жизни.
- На Боаоском азиатском форуме (БФА) главный законодатель Китая Чжао Лэцзи подчеркнул позицию Китая в отношении инклюзивной экономической глобализации. Он заявил, что Китай выступает против односторонности и протекционизма во всех их формах и стремится тесно связывать свое развитие с другими странами.
- Глава Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер по-прежнему не видит необходимости торопиться со снижением ставок на фоне неутешительных данных по инфляции.
- Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик выразил надежду на лишь одно снижение ставок в этом году, предупредив, что преждевременное снижение ставок может привести к еще большим потрясениям.
- Валовой внутренний продукт США в годовом исчислении увеличился на 3,4% в четвертом квартале 2023 года. Ожидания рынка остались неизменными и увеличились на 3,2%.
- Индекс цен валового внутреннего продукта США остался стабильным и увеличился на 1,7%, как и ожидалось в четвертом квартале.
- Базовые расходы на личное потребление (кв/кв) составили 2,0% в четвертом квартале, что немного ниже ожидаемого и предыдущего показателя в 2,1%.
- Первичные заявки на пособие по безработице в США упали до 210 тыс. на неделе, закончившейся 22 марта, против ожидаемого увеличения до 215 тыс. с 212 тыс. ранее.
Технический анализ: Австралийский доллар колеблется выше психологической поддержки на уровне 0,6500.
В пятницу австралийский доллар торгуется вблизи отметки 0,6510. Непосредственное сопротивление отмечено вблизи уровня коррекции Фибоначчи 23,6% на отметке 0,6528, за которым следует 21-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на отметке 0,6547 и важный барьер на отметке 0,6550. С другой стороны, заметный уровень поддержки расположен на психологической отметке 0,6500, за которой следует мартовский минимум 0,6477. Прорыв ниже этого уровня потенциально может привести к тому, что пара AUD/USD протестирует основной уровень поддержки на отметке 0,6450.
AUD/USD: дневной график
Курс австралийского доллара сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Австралийский доллар был самым слабым по отношению к японской иене.
| доллар США | евро | Фунт стерлингов | САПР | австралийский доллар | иена | новозеландский доллар | швейцарский франк | |
| доллар США | 0,15% | 0,02% | 0,11% | 0,03% | -0,10% | 0,03% | 0,15% | |
| евро | -0,15% | -0,14% | -0,03% | -0,10% | -0,24% | -0,13% | 0,00% | |
| Фунт стерлингов | -0,01% | 0,13% | 0,11% | 0,03% | -0,09% | 0,01% | 0,15% | |
| САПР | -0,12% | 0,02% | -0,11% | -0,07% | -0,24% | -0,11% | 0,03% | |
| австралийский доллар | -0,04% | 0,09% | -0,06% | 0,06% | -0,14% | -0,01% | 0,11% | |
| иена | 0,11% | 0,25% | 0,12% | 0,22% | 0,19% | 0,14% | 0,27% | |
| новозеландский доллар | -0,02% | 0,11% | -0,02% | 0,10% | 0,00% | -0,11% | 0,13% | |
| швейцарский франк | -0,14% | -0,03% | -0,07% | 0,03% | -0,09% | -0,26% | -0,14% |
Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).
Часто задаваемые вопросы по австралийскому доллару
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемый Резервным банком Австралии (RBA). Поскольку Австралия является страной, богатой ресурсами, еще одним ключевым фактором является цена ее крупнейшего экспорта, железной руды. Баланс. Настроение рынка – независимо от того, берут ли инвесторы на себя более рискованные активы (рисковые активы) или ищут безопасную гавань (уход от риска) – также является фактором, при этом рисковые активы положительны для AUD.
Резервный банк Австралии (RBA) влияет на австралийский доллар (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, которые австралийские банки могут кредитовать друг друга. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основная цель РБА — поддерживать стабильный уровень инфляции на уровне 2–3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают AUD, а относительно низкие – наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение, чтобы влиять на условия кредитования, при этом первый вариант будет отрицательным для австралийского доллара, а второй – положительным для австралийского доллара.
Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда китайская экономика преуспевает, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, повышая спрос на австралийский доллар и повышая его стоимость. Обратное происходит в том случае, когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных по экономическому росту Китая часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и его пары.
Железная руда является крупнейшим экспортным продуктом Австралии, на который, по данным за 2021 год, приходится 118 миллиардов долларов в год, причем основным пунктом назначения является Китай. Таким образом, цена на железную руду может стать движущей силой австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Обратное происходит, если цена на железную руду падает. Более высокие цены на железную руду также имеют тенденцию приводить к большей вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также положительно сказывается на австралийском долларе.
Торговый баланс, который представляет собой разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она платит за свой импорт, является еще одним фактором, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит востребованную экспортную продукцию, то ее валюта вырастет в цене исключительно за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что она тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, с противоположным эффектом, если торговый баланс отрицательный.
EUROPEAN UNION 