Предварительный анализ рынка S&P Emini

• Курс застопорился на минимуме 6 октября. Быки пытаются создать достаточное давление покупателей, чтобы заставить медведей отказаться от идеи еще одного шага вниз.
• Медведи полагают, что недавний прорыв трех баров достаточно силен для второго шага вниз.
• Шансы благоприятствуют ответному матчу вниз и тесту 4200 и средней точки (4172) ралли, которое началось в октябре 2022 года.
• Дело в том, что рынок формирует дно клина с 18 августа по 6 октября, и последний этап падения является текущим этапом падения.
• Быки, купившие рост от минимума 6 октября, оказались в ловушке убыточной сделки из-за недавней распродажи. Некоторые из этих быков все еще долго решают, что делать. На данный момент шансы в пользу того, что быки распродают длинные позиции при любом отскоке, и рынок начинает второй этап падения.
• Однако, если рынок пойдет в боковом направлении и появится больше бычьих баров, закрывающихся на своем максимуме, быки могут удерживать длинные позиции для проверки октябрьского максимума.
• Наконец, вчера сформировался сигнал на продажу Low 1. Тем не менее, это бычий бар на уровне поддержки, что увеличивает вероятность того, что покупатели будут торговать ниже и в боковом направлении в течение дня или двух. Это означает, что трейдерам следует обратить внимание на вчерашний минимум, поскольку он, вероятно, станет магнитом.

Чего ожидать сегодня

• Эмини потеряла 15 пунктов по итогам ночной сессии Globex.
• Рынок Globex последние несколько часов находился в узком торговом диапазоне. Это означает, что рынок находится в режиме прорыва перед утренним открытием.
• Трейдерам следует быть осторожными при торговле на первых 6-12 барах, поскольку часто бывает несколько разворотов. Большинству трейдеров будет лучше, если они будут избегать торговли в это время, если они не будут быстро принимать решения.
• Существует 80% вероятность открытия торгового диапазона и только 20% вероятность развития тренда после открытия.
• Вчера сформировался минимум 1 на дневном графике. Это означает, что вчерашний минимум является магнитом и, вероятно, послужит поддержкой, если рынок дойдет до него.
• Существует по крайней мере 80%-ная вероятность начала колебания, которое часто начнется до конца второго часа. Большинству трейдеров следует сосредоточиться на ловле открытия, поскольку оно часто дает отличное вознаграждение за риск.
• Рынок обычно образует двойную вершину/дно или клин вершину/дно перед началом начального колебания. Это связано с тем, что рынок часто формирует торговый диапазон открытия, и, таким образом, одна из фигур, упомянутых выше, часто развивается до того, как произойдет прорыв.
• Трейдерам следует ожидать, что сегодня будет много ценовых движений в торговом диапазоне, что разочарует как быков, так и медведей.

Вчерашние сетапы Эмини

Мини-5-минутный график S&P 500

Вот разумные установки стоп-входа со вчерашнего дня. Я показываю каждую полосу входа на покупку зеленой стрелкой, а каждую полосу входа на продажу — красной стрелкой. Покупатели Курса торговли Брукса и Энциклопедии графических моделей имеют доступ к почти 4-летней библиотеке более подробных объяснений настроек свинговой торговли (см. Онлайн-курс/Ежедневные настройки BTC). Члены энциклопедии получают текущие ежедневные графики, добавленные в энциклопедию.

Моя цель с помощью этих диаграмм — представить перспективу Always In. Если трейдер весь день пытался находиться в позиции «Всегда в позиции» или почти «Всегда в позиции», но в данный момент он не был на рынке, эти входы были бы для него логичным моментом для входа. Таким образом, это колеблющиеся записи.

Важно понимать, что большинство свинговых сетапов не приводят к свинг-сделкам. Как только трейдеры разочаровываются, многие уходят. Те, кто выходит, предпочитают выходить с небольшой прибылью (скальпом), но зачастую им приходится выходить с небольшим убытком.

Если риск слишком велик для вашего счета, вам следует подождать сделок с меньшим риском или торговать на альтернативном рынке, таком как Micro Emini.