• Прибыль CrowdStrike за четвертый квартал, ожидаемая после закрытия рынка, может показать хорошие перспективы, учитывая ее облачные решения в области кибербезопасности и недавний рост числа клиентов.

• Поскольку искусственный интеллект формирует технологический ландшафт, роль CrowdStrike в кибербезопасности выходит на первый план, повышая ожидания в отношении использования ИИ, аналогично успешным технологическим компаниям, таким как Nvidia.

• Более пристальный взгляд на ожидания CrowdStrike в отношении InvestingPro в четвертом квартале показывает положительные прогнозы с ожидаемой выручкой в ​​$840 млн, основанной на впечатляющей доходности компании в 149% в прошлом году.

• В 2024 году инвестируйте как крупные фонды, не выходя из дома, с помощью нашего инструмента выбора акций ProPicks на базе искусственного интеллекта. Узнайте больше здесь>>

CrowdStrike (NASDAQ:) собирается опубликовать свои доходы за четвертый квартал сегодня после закрытия рынка. Компания, занимающаяся облачной кибербезопасностью, надеется нарисовать надежную картину на последний квартал 2023 года, основываясь на росте числа клиентов и различных новых сделках.

Отчет опубликован в то время, когда быстрое развитие искусственного интеллекта подняло технологические компании, такие как Nvidia Corporation (NASDAQ:), на значительные высоты, а кибербезопасность никогда не была более важной.

С появлением злоумышленников, использующих развивающиеся технологии, компании, предоставляющие решения в области кибербезопасности, такие как CrowdStrike, заняли центральное место. Возникает вопрос, будет ли CrowdStrike, как и Nvidia, использовать искусственный интеллект.

Поскольку мы ожидаем хороших результатов для CrowdStrike в четвертом квартале, мощные инструменты InvestingPro могут помочь нам получить ценную информацию. Это позволяет нам оценить потенциальные возможности и предположить траекторию развития компании в 2024 году.

CrowdStrike за последний год принес доход в 149%. Вы можете идентифицировать похожие акции на раннем этапе использования InvestingPro. Подпишитесь сейчас и никогда больше не пропустите!

Давайте углубимся в ожидания результатов компании за последний квартал с помощью платформы InvestingPro.

Источник: ИнвестПро

Ожидается, что CrowdStrike объявит о выручке в размере 840 миллионов долларов в последнем квартале. Соответственно, ожидание EPS составляет $0,82.

В то время как аналитики пересмотрели свои ожидания в сторону повышения за последние 3 месяца, инвесторы позитивно отреагировали на результаты компании за 2-й и 3-й кварталы, которой удалось увеличить выручку и прибыль на акцию выше ожиданий в течение года.

Источник: ИнвестПро

Аналитики ожидают, что за весь 2024 год компания будет увеличивать выручку более чем на 25% ежегодно в ближайшие годы, при этом аналитики ожидают, что выручка составит $3,05 млрд, что на 36%. Что касается оценок прибыли на акцию, ожидается значительный рост на 92% в этом году, в то время как CrowdStrike, как ожидается, останется более умеренным на основе EPS в течение следующих двух лет.

Источник: ИнвестПро

Финансовое здоровье: как поживает CrowdStrike?

Когда мы проверяем динамику ключевых финансовых показателей CrowdStrike, следует отметить нисходящую динамику роста доходов, несмотря на квартальное увеличение доходов.

Источник: ИнвестПро

Кроме того, хотя компании удается сдерживать рост себестоимости выручки, компания продолжает сохранять тенденцию к росту валовой прибыли, при этом рентабельность валовой прибыли сохраняется на уровне 75%.

Источник: ИнвестПро

В четвертом квартале компания CrowdStrike, которая, как ожидается, увеличит свою прибыльность, получила 93% своих доходов от продаж по подписке в предыдущем квартале. Хотя в последнем квартале ожидается увеличение доходов от подписки более чем на 30%, оно, вероятно, продолжит способствовать увеличению текущих доходов.

Однако тенденция роста операционных расходов CrowdStrike остается крупнейшим фактором, негативно влияющим на чистую прибыль. Анализируя фундаментальные показатели предыдущего периода, можно отметить, что операционная прибыль, которая была убыточной, впервые в третьем квартале превратилась в положительную на уровне 2,7 миллиона долларов.

Тот факт, что CrowdStrike, которая в последние годы снизила негативный прогноз по операционным доходам, получила операционную прибыль в последнем квартале, можно считать важным ключом к улучшению финансовых показателей.

Источник: ИнвестПро

Что говорят ProTips?

Отчет ProTips о финансовых перспективах CrowdStrike также содержит важные сведения о компании.

Источник: ИнвестПро

Если суммировать сильные стороны CrowdStrike; ожидания роста продаж и роста чистой прибыли, высокая доходность компании в прошлом году и остаточная ликвидность активов выше краткосрочных долговых обязательств. Компания также имеет позитивный долгосрочный прогноз.

С другой стороны, слабыми сторонами компании являются отсутствие прибыльности за последние 12 месяцев, высокая оценка относительно дохода и высокое значение P/B. Кроме того, предупредительным знаком также можно считать тот факт, что он продолжает оставаться на среднем уровне долга в условиях высоких процентных ставок и не выплачивает дивиденды.

Как выглядит CrowdStrike по сравнению с аналогами?

Сравнивая компанию с аналогичными компаниями в своем секторе, мы можем получить больше данных о ее текущей ситуации.

Когда мы изучаем показатели производительности и оценки компаний-аналогов, видно, что CrowdStrike находится в лучшем положении с точки зрения роста доходов, чем Salesforce (NYSE:), которая примерно в 4 раза больше с точки зрения рыночной капитализации.

По валовой прибыли он находится практически на одном уровне со своими аналогами. Такое сравнение является особенно эффективным способом лучше понять, являются ли акции компании дорогими или дешевыми. Кстати, InvestingPro позволяет сравнивать компании одной отрасли по множеству показателей.

Nvidia, которая добилась вертикального роста за счет значительного использования искусственного интеллекта, значительно опережает CrowdStrike: годовой рост выручки составляет более 125%, а рост выручки приближается к 40%. Однако потенциал роста спроса в секторе кибербезопасности может оказать очень положительное влияние на прибыль CrowdStrike. Таким образом, финансовые результаты за четвертый квартал, которые компания объявит сегодня после закрытия, могут указывать на этот потенциальный рост.

Что касается ценовых показателей, CRWD вырос почти на 150% за последний год, что значительно превышает индекс S&P, который вырос на 26%. Это показывает, что спрос инвесторов на CrowdStrike, который выделяется своими продуктами и услугами, поддерживаемыми искусственным интеллектом, довольно высок.

Источник: ИнвестПро

С этой точки зрения, несмотря на коэффициент P/B компании, равный 37x, можно отметить, что инвесторы не обращают особого внимания на этот коррекционно-сигнальный коэффициент, полагаясь на его бычий потенциал.

Общее состояние компании и динамика цен на акции находятся в очень хорошем состоянии, в то время как финансовое состояние может улучшиться, если улучшится ситуация с прибыльностью и денежными потоками.

Источник: ИнвестПро

CrowdStrike: технический взгляд

Глядя на CRWD с технической точки зрения, видно, что акции, которые демонстрировали здоровый восходящий тренд на протяжении 2023 года, продолжили свой нынешний тренд в 2024 году. CRWD, преодолевший свой последний пик в первые дни года, не смог преодолеть уровень Фибоначчи 1272 в 330 долларов с февраля.

Акции, которые в течение последнего месяца двигались в зоне сопротивления, могут столкнуться с новой волной спроса, как это было в других кварталах, если сегодня будут объявлены положительные финансовые результаты, и могут переместиться к следующей зоне сопротивления на уровне 390 долларов выше 330 долларов. Этот регион является важной областью сопротивления для CRWD, прорыв может спровоцировать движение тренда к региону 500 долларов.

Если в этой точке произойдет коррекция, за ней последует ближайшая точка поддержки на уровне 280 долларов. Ниже этой поддержки коррекция в сторону 240 долларов кажется вероятной.

С другой стороны, анализ справедливой стоимости InvestingPro предсказывает, что, согласно последнему финансовому прогнозу, акции могут упасть на 25% за год и упасть до 230 долларов.

***

Поднимите свою инвестиционную игру на новый уровень в 2024 году с ProPicks

Институции и инвесторы-миллиардеры во всем мире уже значительно опережают ситуацию, когда дело доходит до инвестирования на основе искусственного интеллекта, широко используя, настраивая и развивая его, чтобы увеличить свою прибыль и минимизировать потери.

Теперь пользователи InvestingPro могут делать то же самое, не выходя из собственного дома, с помощью нашего нового флагманского инструмента выбора акций на базе искусственного интеллекта: ProPicks.

Благодаря нашим шести стратегиям, включая флагманскую «Tech Titans», которая за последнее десятилетие превзошла рынок на целых 1745%, инвесторы каждый месяц получают лучший выбор акций на рынке.

Подпишитесь здесь и никогда больше не пропустите бычий рынок!

Не забудьте свой бесплатный подарок! Используйте код купона INVPROGA24 при оформлении заказа, чтобы получить скидку 10 % на все планы InvestingPro.

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с нескольких точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.