• В преддверии Дня Благодарения цены на сырьевые товары снизились, поскольку средства переходят в акции и облигации в ожидании потенциального ралли Санта-Клауса.
• Отношение S&P 500 к сырьевым товарам, превысившее линию нисходящего тренда, указывает на положительный сдвиг в сторону акций.
• Акции с высоким коэффициентом бета восстанавливаются и могут привести к следующему движению вверх.
• Защитите свою прибыль в Черную пятницу со скидкой до 55% от InvestingPro!

Новая неделя началась с приближения Дня Благодарения, а сырьевые товары продолжают терять позиции, поскольку ликвидность переместилась в акции и облигации в надежде на ралли Санта-Клауса.

Он снова нарушил две линии нисходящего тренда, созданные с 2020 года относительно товарного индекса, сигнализируя о потенциальном и окончательном развороте.

Это, несомненно, очень позитивно для акций, но нам придется подождать, пока коэффициент преодолеет максимумы июня 2023 года и восстановит максимумы февраля 2020 года на уровне 160 долларов.

Акции могут консолидировать превосходство по отношению к сырьевым товарам и установить новые максимумы. В последний раз индекс S&P 500 достиг нового исторического максимума 3 января 2022 года и с тех пор находился ниже него 473 дня.

Хотя многим это может показаться трудным восхождением к этим высотам, оно постепенно приближается к этим уровням.

Говоря об исторических максимумах, рынок сейчас находится в пределах 2% от нового годового максимума, это указывает на то, насколько сильными были последние несколько недель, и в пределах 6%.

от рекордного максимума января 2022 года в 4800 пунктов. Лидером роста остается Nvidia (NASDAQ:) с приростом на 240% с начала года и ростом на 20% за последний месяц.

Это совпадает с крупнейшим притоком денежных средств в американские компании с большой капитализацией с февраля 2022 года и растущей долей, которую продолжают иметь семь крупнейших компаний S&P500, хотя эта ситуация также вызывает некоторую обеспокоенность по поводу диверсификации индексов (если эти распродажи и отставание от рынка могут привести к подрывают стабильность рынка)

Великолепная 7-ка акций S&P 500

Следите за акциями с высоким бета-тестом

Мы видим, как с марта 2020 года по ноябрь 2021 года фондовый рынок двигался вверх благодаря секторам с высоким бета-тестированием, опережающим сектора с низким бета-тестированием.

С апреля 2022 года по декабрь ситуация изменилась: преобладали акции с низким коэффициентом бета, а затем снова сменили тенденцию в пользу высокого бета, достигнув максимума в июле 2023 года, воспользовавшись позитивными настроениями в экономике, и это также отражается на компаниях с низким рейтингом. (что по идее должно выполняться).

Фактически, акции нестабильных и проблемных компаний, когда есть страх и волатильность, инвесторы первыми сбрасывают акции, и наоборот.

Еще одна интересная взаимосвязь между iShares Value ETF и iShares Russell 1000 Growth ETF.

На графике выше мы видим, как соотношение создало боковой канал, пробитый бычьим трендом, который начался в мае 2022 года и достиг пика в январе 2023 года в пользу стоимостных акций.

Впоследствии он не смог преодолеть уровни февраля 2020 года, откатился и вернулся к минимумам, подтвердив, что произошел разворот в пользу акций роста.

Вывод: акции с высоким коэффициентом бета, на которые стоит сделать ставку

Наконец, учитывая вероятность того, что мы сможем увидеть новые исторические максимумы индекса S&P 500 к концу этого или началу следующего года, с помощью InvestingPro мы определили недооцененные акции с высоким коэффициентом бета S&P 500 с возможным средним потенциалом роста 40%.

Вот результаты:

• Aptiv (NYSE:) PLC,
• PayPal (NASDAQ:),
• Америка (NYSE:),
• eBay (NASDAQ:),
• Гобелен (NYSE:),
• Банные и кузовные работы (NYSE:),
• Финансовая корпорация регионов (NYSE:)

***

Купить или продать? Получите ответ с InvestingPro за полцены в эту Черную пятницу!

Своевременная информация и обоснованные решения являются ключом к максимизации потенциальной прибыли. В эту Черную пятницу примите самое разумное инвестиционное решение на рынке и сэкономьте до 55 % на планах подписки InvestingPro.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или только начинаете свой инвестиционный путь, это предложение призвано вооружить вас мудростью, необходимой для более разумной и прибыльной торговли.

Распродажа «Черная пятница» — получите скидку прямо сейчас!

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с нескольких точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.