Доллар стал худшим игроком, за ним следуют иена и швейцарский франк. Фондовые рынки США торгуются с оптимистичным настроением на фоне разговоров о том, что ФРС начнет замедлять темпы ужесточения после еще одного повышения на 75 б.п. Но следует отметить, что подобные настроения наблюдались далеко не везде в мире, в частности в Китае. Таким образом, ралли сырьевых валют было несколько ограничено.

Стерлинг и Евро были лучшими исполнителями. Поддержку фунту оказала стабилизация политической ситуации в Великобритании и ожидания повышения Банка Англии на 75 базисных пунктов. Впереди перспектива дальнейшего роста фунта стерлингов, особенно в кроссах, если вновь новое правительство Великобритании сможет восстановить доверие инвесторов с помощью бюджета, который будет объявлен в середине месяца.

DOW вырос на прибыли и переговорах ФРС

DOW зарегистрировал рост четвертую неделю подряд и сильно закрылся на прошлой неделе. Настроения частично поддерживались сильными доходами некоторых акций. Кроме того, инвесторы делали ставки на то, что ФРС начнет замедлять темпы ужесточения в конце года.

На данный момент фьючерсы на федеральные фонды по-прежнему оцениваются с вероятностью 82,2% повышения на 75 базисных пунктов до 3,75-4,00% 2 ноября, в ближайшую среду. Но изменение очередного повышения на 75 б.п. до 4,50-4,75% опустилось ниже 50%. Этот шаг был предпринят после того, как некоторые центральные банки, такие как РБА и Банк Канады, уже «перешли к меньшему повышению».

Сильный рост индекса Dow повышает вероятность того, что коррекционный нисходящий тренд от 36952,65 уже завершился на отметке 28600,94. Твердый прорыв сопротивления линии тренда (сейчас на уровне 33380) подтвердит этот бычий настрой и нацелится на сопротивление 34281,36 для подтверждения. Даже в случае отступления краткосрочный уклон останется восходящим до тех пор, пока держится 55-дневная EMA (сейчас на уровне 31014,89).

Тем не менее, следует отметить, что NASDAQ сильно отстает в отскоке. Таким образом, общее настроение не было исключительно позитивным.

Но это риск в Китае и Гонконге

Кроме того, отношение к риску не было распределено равномерно в глобальном масштабе. В частности, акции в Китае и Гонконге резко упали после 20-го съезда Коммунистической партии. Шанхайская SSE достигла самого низкого уровня с мая. Гонконгский HSI даже упал до самого низкого уровня с 2009 года.

Текущий нисходящий импульс HSI предполагает, что он вполне может упасть дальше к проекции 161,8% 33484,07 до 21139,26 с 31183,35 на 11209,44, прежде чем найдет дно.

Нежелание рисковать в Китае является фактором, сдерживающим ралли австралийского и киви, и может продолжать это делать.

Это может быть поворотная неделя для доллара

Что касается индекса доллара, коррекционная фигура от 114,77 продолжилась еще одним падением на прошлой неделе и коснулась 55-дневной EMA. (сейчас 110,45). Сейчас он близок к важной зоне поддержки, где сопротивление на 109,29 превратилось в поддержку, а среднесрочная поддержка канала. Есть вероятность, что DXY завершит трехволновую модель от 114,7. Сильный отскок от текущего уровня подтолкнет DXY к отметке 114,77 и возобновит восходящий тренд. Однако устойчивый прорыв этой зоны поддержки укажет на среднесрочное достижение вершины и вызовет более глубокую коррекцию к поддержке 104,63.

Дальнейшие действия во многом будут зависеть от решения и заявления FOMC, а также от ряда экономических данных, включая индексы ISM и количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Это может быть ключевая неделя для доллара, даже если для ФРС еще слишком рано.

Стерлинг в целом вырос, поскольку политическая ситуация стабилизировалась

Стерлинг был лучшим игроком на прошлой неделе, поскольку политическая ситуация на данный момент, похоже, стабилизировалась. Риши Сунак был утвержден в качестве нового премьер-министра Великобритании, и он оставил Джереми Ханта на посту министра финансов. Новый бюджет отложен с 31 октября до 17 ноября, и есть ожидания некоторого сокращения расходов и повышения налогов для восстановления финансового благополучия страны.

Что касается Банка Англии, рынки теперь ожидают повышения на 75 базисных пунктов в предстоящий четверг. Новые экономические прогнозы могут быть не слишком значимыми, учитывая, что государственный бюджет еще не готов.

Пара GBP/CHF продолжила отскок от 1,0183 и оказалась всего на дюйм ниже прогноза 61,8% от 1,0183 до 1,0893 и 1,1283 на 1,1573. Твердый прорыв 1,1573 нацелит уровень кластера на 100%-ную проекцию на 1,1993 и 61,8%-й откат от 1,3070 до 1,0183 на 1,1967. В любом случае, дальнейшее ралли в пользу пока держится 55-дневная EMA (сейчас на уровне 1,1251).

EUR/GBP возобновляет снижение с 0,9267 с поздним пробитием поддержки 0,8577. Прогноз останется медвежьим, пока держится уровень сопротивления 0,8779. Следующая цель – зона поддержки 0,8201/8338.

Восходящий тренд GBP/JPY также возобновился с поздним пробитием уровня сопротивления 170,57. Прогноз теперь будет оставаться бычьим, пока держится поддержка 164,99. Следующей целью является 100% проекция 148,93 до 165,69 с 159,71 до 176,47.

GBP/USD недельный обзор

Отскок GBP/USD от 1,0351 возобновился на прошлой неделе и достиг 1,1644, прежде чем отступить. Сначала на этой неделе первоначальный уклон остается нейтральным, но ожидается дальнейший рост, пока держится второстепенная поддержка 1,1256. Прорыв 1,1644 возобновит рост с 1,0351 до 100% проекции 1,0351 до 1,1494 с 1,0922 на 1,2065. Тем не менее, прорыв уровня 1,1256 вернет тенденцию к снижению для поддержки на уровне 1,0922 и ниже.

В более широком плане падение с 1,4248 (максимум 2018 года) является частью долгосрочного нисходящего тренда с 2,1161 (максимум 2007 года). Перспективы будут оставаться медвежьими до тех пор, пока сохраняется уровень поддержки 1,1759, превратившийся в сопротивление. Следующей целью при возобновлении будет паритет. Тем не менее, уверенный прорыв уровня 1,1759 подтвердит среднесрочное дно и откроет путь к более сильному росту обратно к 55-недельной EMA (сейчас на уровне 1,2392).

В более долгосрочной перспективе, пока держится сопротивление 1,4248 (максимум 2021 г.), подтверждения долгосрочного дна пока нет. То есть нисходящий тренд с 2,1161 (2007 г.) все еще может возобновиться до еще одного минимума до 1,0351.

прямой эфирпромо канала