Инвестируйте как крупные фонды менее чем за 9 долларов в месяц с помощью нашего инструмента выбора акций ProPicks на базе искусственного интеллекта. Узнайте больше здесь>>
Термин «100-баггер» впервые привлек мое внимание в классической книге Питера Линча 1989 года «Один на Уолл-стрит». Такие имена, как Microsoft (NASDAQ:), Dell (NYSE:), Nvidia (NASDAQ:) и Apple (NASDAQ:) – это лишь несколько примеров, которые Линч использовал, чтобы проиллюстрировать потенциал десятикратного роста цен на акции.
Но как часто происходят такие взрывные успехи, и можем ли мы определить следующие звезды прорыва?
Давайте углубимся в мир 100-бэггеров. Приведенная ниже диаграмма раскрывает удивительную истину: чтобы найти десятибэггера в конце 2023 года, нам нужно вернуться назад, в 1980-е годы.
Что действительно поразительно, так это то, что инвесторы в 1980-х годах стали свидетелями того, как стоимость некоторых акций за эти годы выросла в сто раз. Это свидетельство долгосрочного потенциала роста фондового рынка: индекс S&P 500 с 1980 года приносит в среднем 11% годовой доходности.
Каждый инвестор мечтает купить акцию по низкой цене, а потом продать ее по цене в 100 раз выше. Глядя на список акций, добившихся такого успеха с 1962 по 2014 год, можно найти около 400 таких примеров. Но что отличает эти акции и как инвесторы могут их идентифицировать?
Выявление потенциальных 100-бэггеров
Хотя не существует гарантированной формулы, при анализе исторических компаний-100-бэггеров часто выявляются несколько ключевых характеристик. Вот некоторые важные элементы:
- Последовательный рост: Компании с историей стабильного роста прибыли, особенно чистой прибыли, как правило, являются сильными соперниками.
- Низкие стартовые оценки: Ищите акции с привлекательной оценкой, например с низким соотношением цена/прибыль (P/E).
- Малая рыночная капитализация: Исторически сложилось так, что компании с рыночной капитализацией ниже 500 миллионов долларов имеют более высокие шансы на достижение статуса 100-упаковочной компании из-за их потенциала для взрывного роста.
Достижение стократного увеличения часто предполагает последовательный рост, особенно прибыли, и начинающийся с низкой оценки, например, с низким соотношением цена/прибыль (P/E). Кроме того, многие из этих акций начинались как небольшие компании, поскольку более крупным компаниям сложнее добиться такого значительного роста.
Составление списка наблюдения: фильтрация потенциала 100-багеров
Хорошие новости? Мы можем использовать такие инструменты, как InvestingPro, для настройки фильтров и выявления акций с характеристиками, соответствующими историческим показателям 100-бэггеров. В этом примере мы применили три ключевых фильтра:
- Совокупный годовой рост прибыли: Не менее 20% за последние пять лет.
- Коэффициент цена/прибыль: Между 5 и 10.
- Рыночная капитализация: Меньше 500 миллионов долларов.
Источник: ИнвестПро
Применяя эти фильтры на фондовых рынках США и Европы, мы сузили обширную базу данных, содержащую более 162 000 акций, до короткого списка из 113 потенциальных кандидатов. Станет ли кто-нибудь из них следующим игроком в сотню? Время покажет.
Могли ли среди них быть стоконники? Вот три лучших кандидата в нашем списке наблюдения (в произвольном порядке):
Источник: ИнвестПро
Откройте для себя акции стоимостью 100 штук и их справедливую стоимость с помощью InvestingPro+. Подпишитесь сейчас и получите скидку более 40 % на годовой план в течение ограниченного времени! Подписывайтесь ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!
Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с нескольких точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.
убрать рекламу
.
EUROPEAN UNION 