Фьючерсы на американские индексы снизились перед открытием, поскольку инвесторы фиксируют прибыль.

Чиновники ФРС намекают на сохранение высоких ставок на более длительный срок, но отсутствие плохих новостей ограничило возможность снижения.

Тем временем Nasdaq 100 берет передышку, поскольку рынки ждут дальнейших катализаторов, которые могли бы указать следующее направление.

Инвестируйте как крупные фонды менее чем за 9 долларов в месяц с помощью нашего искусственного интеллекта. ProPicks инструмент выбора акций. Узнайте больше здесь>>

Фьючерсы на американские индексы снизились перед открытием, поскольку инвесторы были рады зафиксировать прибыль по мере завершения сезона отчетности, и сегодня в макрокалендаре ждать особо нечего.

До тех пор, пока на следующей неделе не будут опубликованы новые данные по инфляции, которые помогут оценить, когда может произойти снижение процентных ставок, не удивляйтесь, увидев некоторые побочные движения в основных индексах, таких как индекс, поскольку рынки остаются в состоянии ожидания.

Рынок находится в режиме ожидания, но ваш портфель не обязательно должен быть в этом состоянии!

Инвесторы берут передышку после сезона хороших отчетов, оставляя направление рынка неясным. Не зацикливайтесь на нейтралке.

Наш мощный инструмент выбора акций с искусственным интеллектом анализирует огромные объемы данных для выявления высокопотенциальных покупок и продаж. до рынок реагирует.

Менее чем за 9 долларов в месяц получите ежемесячное обновление с тщательно отобранными нашим ИИ акциями, ориентированными на рост. Будьте на шаг впереди и подпишитесь сегодня!

Между тем, на этой неделе мы получили известие от нескольких представителей Федеральной резервной системы, которые предполагают, что процентные ставки, возможно, придется оставаться на этих высоких уровнях в течение более длительного периода, чем предполагалось ранее, чтобы умерить спрос и смягчить инфляционное давление.

Тем не менее, отсутствие каких-либо серьезных медвежьих катализаторов может сдержать падение.

Почему акции выросли в последние дни?

Пауза в ралли наступила после значительного ралли, которое началось во второй половине прошлой недели и продолжалось до начала этой недели. Это было вызвано различными факторами, в том числе более высокими, чем ожидалось, прибылями, более слабыми данными по США, которые помогли увеличить шансы на снижение ставок, и объявлением о том, что компания сократит объем своих балансовых расходов до 25 миллиардов долларов по сравнению с текущим ежемесячным темпом в 60 долларов. миллиардов в казначейских облигациях.

По сути, ФРС не будет изымать добрых 35 миллиардов долларов ликвидности каждый месяц по сравнению с предыдущим. Все это, наряду с более слабыми и разочаровывающими исследованиями ISM, помогло снизить доходность облигаций и укрепило акции. Более слабые макроэкономические данные также помогли повысить вероятность снижения процентной ставки ФРС к сентябрю примерно до 70% с 58% ранее.

Более низкие процентные ставки делают акции более привлекательными. Как? Что ж, рассмотрим обратное: более высокие ставки не только являются прямыми издержками для предприятий, занимающих деньги, но также повышают альтернативные издержки владения акциями по сравнению с государственными облигациями, которые обеспечивают более высокую доходность при высоких ставках.

Корпоративные новости

Это был хороший сезон для корпоративной Америки, но сейчас сезон отчетности за первый квартал подходит к концу. Из 424 компаний, отчитавшихся о своих результатах, около 78% превзошли ожидания аналитиков. Обычно этот показатель составляет около 67%.

Тем не менее, последние результаты Arm Holdings (NASDAQ:) и Airbnb оказались не очень хорошими. Акции Intel (NASDAQ:) упали после того, как США отозвали лицензии, которые позволяли фирме продавать чипы компании Huawei Technologies.

Предстоящие данные, события

Это была спокойная неделя для данных по США, особенно после недавнего политического решения ФРС, NFP и других экономических показателей. Помимо сегодняшней публикации обычных еженедельных данных, единственное заметное событие в экономическом календаре США произойдет в пятницу в 15:00 BST, когда Мичиганский университет опубликует свои исследования потребительских настроений и инфляционных ожиданий.

Ожидается, что количество претензий вырастет на 212 тысяч по сравнению с 208 тысячами неделей ранее. Посмотрим, увидим ли мы признаки ослабления рынка труда в последних еженедельных данных по занятости.

Между тем, опасения по поводу сохраняющейся инфляции сохраняются. Это ставит исследование Мичиганского университета в центр внимания. Он стабильно рос с 2,9% в январе до 3,2% в апреле. Снизятся ли инфляционные ожидания, учитывая ухудшение последних экономических данных?

Одновременно с этим ОМ также опубликует данные о потребительских настроениях, что потенциально затмит исследование инфляционных ожиданий. Этот индикатор в последнее время разочаровал ожидания и, как ожидается, покажет 76,3 по сравнению с 77,2 ранее.

Ключевое макроэкономическое событие произойдет не раньше следующей недели. В преддверии индекса потребительских цен в среду мы увидим последние данные по индексу цен производителей накануне. В совокупности данные PPI и CPI за апрель могут значительно усилить или уменьшить опасения по поводу инфляции, в зависимости от направления сюрприза.

Индекс потребительских цен неизменно превосходил ожидания с начала года. Быки из ФРС и фондового рынка будут надеяться увидеть более мягкий прогноз на перемены, в противном случае ожидания снижения ставок могут быть еще более отодвинуты.

Торговые уровни QQQ

Тенденция остается бычьей в отношении Invesco, ETF, который отслеживает динамику индекса , хотя импульс, похоже, на данный момент утерян. Таким образом, небольшой откат не должен стать сюрпризом, особенно если учесть, что нам нечего ожидать ни от экономического календаря, ни от календаря прибылей, а также в свете более слабых прибылей после закрытия торгов в США в среду.

Среди ключевых уровней, за которыми стоит следить, можно назвать нисходящий уровень 434,00. Этот уровень служил поддержкой в ​​феврале и марте, а затем прорвался в середине апреля, а затем несколько раз в этом месяце предлагал сопротивление. В начале этого месяца быки снова взяли под свой контроль ценовое движение, снова выведя QQQ за пределы уровня 434,00.

Ниже 434,00 следующая потенциальная поддержка появится в районе 426,90, что отмечает значительные разрывы, образовавшиеся после закрытия 2 мая. Теперь этот уровень для меня является линией на песке. Потенциальный прорыв этого уровня на закрытии, на мой взгляд, будет медвежьим исходом, который может подготовить почву для более серьезной коррекции.

Между тем, при росте краткосрочное сопротивление находится на отметке 440,00. Закрытие выше этого уровня может привести к тому, что индекс достигнет исторического максимума марта 449,34.

***

Обязательно посетите InvestingPro, чтобы быть в курсе рыночных тенденций и их значения для вашей торговли. Как и в случае с любыми инвестициями, важно провести тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо решения.

InvestingPro дает инвесторам возможность принимать обоснованные решения, предоставляя всесторонний анализ недооцененных акций с потенциалом значительного роста на рынке.

Подпишитесь здесь менее чем за 9 долларов в месяц и никогда больше не пропустите бычий рынок!

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с нескольких точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.

Читайте мои статьи в City Index.