После спада на прошлой неделе мы стали свидетелями резкого двухдневного ралли на фондовых рынках в начале этой недели, что несколько ослабило контроль медведей. Фьючерсы на американские индексы немного выросли после двузначного роста акций Tesla (NASDAQ:) в нерабочее время, даже несмотря на то, что производитель электромобилей не попал ни в верхнюю, ни в нижнюю строчку.

Meta Platforms (NASDAQ:) должна опубликовать свои результаты после закрытия торгов, в преддверии новых доходов от технологических компаний позднее на этой неделе. Внимание инвесторов также вернется на макроэкономический фронт: в последние пару дней недели появятся ключевые данные по США, а именно индекс цен.

В условиях, когда рынок находится в процессе восстановления, наш инструмент прогнозного выбора акций с использованием искусственного интеллекта может изменить правила игры. Менее чем за 9 долларов в месяц он будет каждый месяц информировать вас о своевременной подборке покупок и продаж, выбранных ИИ.

Подпишитесь сейчас и расположите свое портфолио на шаг впереди всех остальных!

Если мы не увидим более слабых показателей, существует риск того, что доходность облигаций может вырасти еще больше, поскольку инвесторы продолжают оценивать вероятность снижения ставок. Этот результат потенциально может быть негативным для рисковых активов, хотя для технологического сектора именно прибыль станет основным драйвером на этой неделе.

Прежде чем обсуждать это и многое другое, давайте быстро взглянем на график , который отслеживает динамику , чтобы напомнить себе, где мы находимся после всей волатильности за последние пару недель и чего ожидать с технической точки зрения. по меньшей мере.

Технический анализ QQQ и торговые идеи

После резкого двухдневного ралли на рынках, QQQ преодолел пару краткосрочных уровней сопротивления, ослабив контроль медведей над ценовым действием. Тем не менее, индекс все еще не вернулся выше пробитой 21-дневной экспоненциальной скользящей средней, что сигнализирует о полном развороте в направлении долгосрочного бычьего тренда. Это может произойти позднее на этой неделе, если QQQ преодолеет ключевую область между 430,21 и 434,00, которая сейчас является наиболее важной областью сопротивления, за которой следует следить.

Пока этого не произошло, и учитывая резкое двухдневное ралли, я бы действовал с большей осторожностью, поскольку фиксация прибыли может снова отправить индекс обратно вниз. Краткосрочная поддержка сейчас находится в районе 422,75–421,18, что соответствует максимумам пятницы и понедельника соответственно.

Очень важно, чтобы эта область поддержки удержалась сейчас, иначе мы можем увидеть еще одно падение в долгосрочную зону поддержки между 408,71 и 412,92 (максимумы 2021 и 20223 годов). Хотя QQQ не коснулся этой области в пятницу, соответствующая зона удержалась на базовом активе, когда в тот же день он протестировал верхнюю границу своего долгосрочного диапазона поддержки.

Акции Tesla растут после закрытия торгов, но сможет ли она удержать рост?

Позитивные настроения вокруг возрождения технологического сектора США поддержали акции. Акции Tesla резко выросли после закрытия торгов после того, как компания заявила, что ускоряет выпуск более доступных автомобилей в попытке оживить падающий спрос после очередного разочаровывающего квартала.

Производитель электромобилей планирует начать производство этих новых моделей уже в этом году, что является значительным шагом вперед по сравнению с предыдущим обязательством, принятым в конце 2025 года. Это решение привело к росту акций на 13% поздно вечером во вторник. Это объявление затмило значительные недостатки в доходах, продажах и рентабельности компании в первом квартале.

Илон Маск описал Tesla как компанию, занимающуюся искусственным интеллектом, во время телеконференции, что, похоже, помогло ее акциям. Он выразил стремление компании управлять парком роботакси и помочь владельцам сдавать свои автомобили в аренду.

На этой неделе будет больше заработка

Позитивные настроения в технологическом секторе продолжились в Европе: ASM International (AS:) сообщила о большем, чем ожидалось, количестве заказов. Это произошло после оптимистичного прогноза американской компании Texas Instruments (NASDAQ:). По обе стороны Атлантики ожидаются новые доходы.

Microsoft Corporation (NASDAQ:), Meta и Alphabet (NASDAQ:) также должны отчитаться о прибылях на этой неделе. По данным Bloomberg, прибыль группы «Великолепной семерки» вырастет примерно на 40% в первом квартале по сравнению с прошлым годом.

Фокус переключается на макроэкономику

Инвесторы снова переключят свое внимание на макроэкономическую ситуацию, поскольку ключевые данные по США, включая ВВП и базовый индекс цен PCE, будут опубликованы во второй половине недели. Если эти индикаторы не покажут слабость, существует вероятность того, что доходность облигаций может вырасти, поскольку инвесторы скорректируют свои ожидания относительно снижения ставок. Такой сценарий может оказать пагубное влияние на рисковые активы, хотя в технологическом секторе основное внимание будет уделяться прибыли, что повлияет на траекторию Nasdaq на этой неделе.

Ожидается, что в четверг ВВП составит 2,5% в первом квартале в годовом формате, что вместе с базовым индексом PCE, который будет опубликован днем ​​позже, вернет фокус внимания на прогноз процентных ставок. Ожидается, что в пятницу индекс покажет еще один сильный показатель на 0,3% в месячном исчислении. Если это так, то это, скорее всего, будет означать, что повышенные процентные ставки останутся с нами надолго. Данные PCE повлияют на предстоящие политические решения ФРС. После сильного показателя индекса потребительских цен США они будут ожидать – даже надеясь – на более слабый показатель инфляции PCE.

Сильный экономический рост и неутешительные данные по инфляции помогли сдержать ставки на снижение ставок в последние недели. Но большая часть «ястребиного» пересмотра цен, возможно, уже учтена. Таким образом, если мы снова начнем видеть слабость данных по США, то это уменьшит недавние опасения по поводу способности ФРС снизить ставки. В частности, инвесторы в пятницу могут приветствовать потенциально более слабые данные PCE.

Процентные выплаты в США продолжают расти, но спрос инвесторов остается ненасытным

Правительству США во вторник удалось успешно продать двухлетние облигации на сумму $69 млрд по доходности 4,898%, что было немного ниже доходности на предаукционе, что является признаком того, что спрос оказался выше, чем ожидалось. Сегодня будет предоставлен дополнительный долг на сумму 70 миллиардов долларов в виде пятилетних векселей. В четверг за этим последуют семилетние облигации на сумму 44 миллиарда долларов.

На фоне надежных экономических данных и устойчивой инфляции трейдеры потребовали более высокой доходности по хранению государственного долга, поскольку они пересмотрели свои ожидания снижения ставок Федеральной резервной системы в этом году.

Но рост доходности означает, что стоимость процентов по федеральному долгу США начинает выходить из-под контроля. Ежегодные выплаты только по процентным расходам сейчас составляют ошеломляющие 1,1 триллиона долларов. Всего несколько лет назад эта цифра была вдвое меньше. Поскольку процентные ставки высоки, а уровень долга бьет рекорды, благодаря продолжающимся дефицитным расходам, США, похоже, находятся на неустойчивом финансовом пути.

Повышение налогов и сокращение государственных расходов — единственное решение, которое поможет вернуть ситуацию под какой-то контроль. Если не принять меры, это может в конечном итоге вызвать серьезную рецессию и существенно повлиять на акции.

Однако на данный момент инвесторы в акции, похоже, игнорируют эти риски.

***

Обязательно посетите InvestingPro, чтобы быть в курсе рыночных тенденций и их значения для вашей торговли. Как и в случае с любыми инвестициями, важно провести тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо решения.

InvestingPro дает инвесторам возможность принимать обоснованные решения, предоставляя всесторонний анализ недооцененных акций с потенциалом значительного роста на рынке.

Подпишитесь здесь менее чем за 9 долларов в месяц и никогда больше не пропустите бычий рынок. !

Не забудьте свой бесплатный подарок! Используйте коды купонов ОАПРО1 и ОАПРО2 при оформлении заказа, чтобы получить дополнительную скидку 10 % на годовые и двухгодичные планы Pro.

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с нескольких точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.

Читайте мои статьи в City Index.