• Доллар США продолжает укрепляться на фоне агрессивной позиции ФРС
• Пара EUR/USD может продолжить снижение на фоне слабых данных из Еврозоны
• Между тем, пара GBP/USD сейчас приближается к уровню поддержки 1,22 после сюрприза Банка Англии.

Компания находится на пути к продлению своей победной серии 10-ю неделю подряд, сохраняя при этом хорошие перспективы. Эта сила подкрепляется стойкой ястребиной позицией ФРС после сохранения процентных ставок без изменений в этом месяце, а также тусклыми экономическими данными, поступающими из Европы.

После последнего заседания ФРС центральный банк дал понять, что намерен сохранять процентные ставки повышенными в течение длительного периода. Они также оставили дверь открытой для возможного дальнейшего повышения ставок в рамках своей политики ужесточения, в зависимости от будущих экономических данных. Эти заявления привели к увеличению доходности казначейских облигаций США.

доходность, например, выросла до 5,31% после решения по процентной ставке, а доходность казначейских облигаций США поднялась до 4,51%, отметив самый высокий уровень за последние 16 лет.

Кроме того, более низкий, чем ожидалось, показатель подчеркнул устойчивость экономики. В отличие от этих признаков слабости в других регионах мира, спрос на доллар США остается высоким, что способствует продолжающемуся росту DXY.

С технической точки зрения, после выхода из медвежьего канала в сентябре 2023 года, DXY на этой неделе вырос до 105,78 и начал тестировать мартовский пик.

В случае недельного закрытия выше этой области, вероятно, в краткосрочной перспективе цена переместится к полосе 106–108. Это движение поддержит восходящий тренд, начавшийся в июле, при условии, что формирование нижнего пика будет сломано. Что касается следующей целевой зоны, мы видим, что на повестке дня может стоять уровень 110–113.

Краткосрочные значения EMA также идеально подходят для поддержки бычьего прогноза на дневном графике. С другой стороны, тенденция Stochastic RSI для DXY развернуться вверх, не опускаясь в зону перепроданности, поддерживает сильные перспективы доллара.

В нижней области уровень 105–105,2 является ближайшей поддержкой для DXY, а уровни 104,6, а затем 103,4 будут использоваться в качестве других точек поддержки при возможном прорыве.

EUR/USD падает после слабых экономических данных

Одним из факторов, заставляющих доллар сохранять сильный курс, считаются слабые данные из еврозоны. Наконец, данные PMI из еврозоны и Великобритании отразили слабость экономики.

Пара EUR/USD продемонстрировала признаки небольшого восстановления в начале недели, поскольку данные по Европе оказались ниже ожиданий, а реакция поддержки 1,0633 привела к тесту полосы 1,07. Однако пара, которая снова развернулась вниз после действий ФРС, откатилась обратно к уровню поддержки, за которым мы следуем, на отметке 1,0633, и сегодня выйдут слабые данные.

Данные PMI, которые будут опубликованы сегодня в США, будут внимательно отслеживаться, и сильные данные могут привести к закрытию недели ниже уровня поддержки. В этом случае мы видим, что нисходящая тенденция в паре может продолжиться в рамках нисходящего канала, продолжающегося в узкой полосе, сначала до поддержки 1,05, а затем до поддержки 1,04.

Сегодня ближайшее сопротивление для EUR/USD наблюдается на уровне 1,0672, при этом слабый курс евро по отношению к доллару сохранит силу, если чуть выше него не будет пройден второй уровень сопротивления в районе 1,073.

Учитывая текущую глобальную конъюнктуру, наиболее оптимистичная картина для пары EUR/USD на данный момент выглядит консолидирующейся в диапазоне 1,06 – 1,07.

GBP/USD: Решение Банка Англии по ставке держит пару под давлением, поддержка 1,22 в центре внимания

На этой неделе, хотя решения центральных банков по процентным ставкам сформировали валютные рынки, было видно, что процентные ставки остались неизменными после решения ФРС.

Ожидалось, что решение по процентной ставке в Великобритании будет повышено на 25 базисных пунктов, но банк решил сохранить процентную ставку без изменений после того, как данные по инфляции оказались лучше, чем ожидалось. Банк Англии заявил, что политика ужесточения политики будет продолжаться аналогично политике ФРС до тех пор, пока сохраняются устойчивые прогнозы по инфляции.

Однако последствия этого решения оказали разное влияние на разные валюты. Это укрепило доллар США, одновременно вызвав снижение курса 0,000 доллара США. В начале недели пара GBP/USD изо всех сил пыталась удержать позицию выше отметки 1,237, но, поскольку продолжающееся давление со стороны продавцов сохраняется, сейчас она приближается к уровню поддержки на 1,22.

Если паре не удастся удержать поддержку 1,22, где потеря импульса ускоряется, следующей потенциальной остановкой может стать уровень 1,19. Ранее этот регион служил значительной зоной поддержки в первом квартале года. Если поддержка 1,22 будет прорвана, мы можем стать свидетелями торговли пары в этом диапазоне в течение значительного периода времени.

Положительным моментом является то, что ближайшее сопротивление для пары GBP/USD находится на уровне 1,236. Устойчивое движение к уровню 1,25 потенциально может дать импульс, необходимый для перелома краткосрочного нисходящего тренда. Однако важно отметить, что текущий прогноз предполагает меньшую вероятность движения вверх в настоящее время.

USD/JPY: иена сталкивается с риском интервенции

Данные, опубликованные сегодня в Японии, показали, что этот показатель остается стабильным на уровне 3,1% в годовом сопоставлении. Банк Японии, который объявил об этом после публикации данных по инфляции, сохранил процентную ставку без изменений, сохраняя при этом мягкую денежно-кредитную политику.

В то время как другие развитые страны твердо проводят жесткую денежно-кредитную политику, подход Японии остается экспансионистским, оказывая постоянное понижательное давление на иену.

В своем заявлении после принятия решения относительно инфляции Банк Японии (BoJ) подтвердил свое непоколебимое обязательство поддерживать экономику до тех пор, пока она не достигнет желанного целевого показателя инфляции в 2%. Председатель Банка Японии Кадзуо Уэда, подтвердив, что текущая политика будет сохраняться до тех пор, пока целевой показатель инфляции не будет достигнут, также выразил готовность адаптировать денежно-кредитную политику, если появятся признаки того, что целевой показатель может быть достигнут.

Однако, продолжая свой подъем, рынок рассматривает возможность интервенции. Некоторые участники рынка утверждают, что, учитывая упор Банка Японии на стабильность цен, на снижение курса иены можно не обращать внимания, если не произойдет заметного увеличения волатильности цен.

Тем не менее, на рынке наблюдается осторожность в отношении потенциальной интервенции с иеной, особенно учитывая, что на этой неделе пара USD/JPY встречает сопротивление около отметки 148. В течение этого месяца валютная пара изо всех сил пыталась пробить уровень 147, но, наконец, после важных решений на этой неделе вошла в диапазон 148. Согласно текущему прогнозу, ожидается, что импульс приблизится к уровню 150. Ходят слухи, что этот регион может представлять собой порог для потенциального вмешательства Банка Японии в обменный курс.

С другой стороны, 147,7 служит промежуточным уровнем поддержки для пары USD/JPY, причем более надежная поддержка наблюдается на уровне 146,6 ниже этой ценовой точки.

***

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Напоминаем, что любой тип активов оценивается с разных точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором. Автор не владеет акциями, упомянутыми в анализе.