Поскольку приложения ИИ вызывают все больший интерес, Palantir Technologies Inc. (NYSE: NYSE:) — это акции ИИ, которые, как я полагаю, станут крупнейшим победителем. Поскольку приложения ИИ становятся все более важными для организаций, потенциал роста PLTR делает его привлекательной инвестицией в эту нишу.

PLTR недавно показала свой первый прибыльный квартал в четвертом квартале 2022 года и рассчитывает показать прибыльный результат в 23 финансовом году. Несмотря на то, что PLTR вырос на целых 35% из-за бычьих доходов и прогнозов, акции теряют часть своего импульса. Поскольку акции возвращаются к своей поддержке, я считаю, что покупка PLTR на уровне 7 долларов или ниже предлагает привлекательную возможность для долгосрочных инвесторов.

Прибыль за четвертый квартал и прогноз на 2023 год

После 20 лет работы PLTR удивила Улицу, опубликовав свой первый прибыльный квартал намного раньше, чем ожидалось. После сообщения о чистой прибыли по GAAP в размере 31 миллиона долларов в 4 квартале 2022 года компания превзошла оценки и поделилась оптимистичным прогнозом на 23 финансовый год. Согласно прогнозу, PLTR рассчитывает получить чистую прибыль в этом году, продолжая управлять своими расходами и инвестировать в свои предложения.

Этот неожиданный доход можно частично объяснить 23-процентным увеличением государственных доходов и 11-процентным ростом коммерческих доходов. Учитывая, что другие технологические компании пошатнулись из-за недавних макроэкономических препятствий, я считаю, что рост PLTR является оптимистичным признаком, указывающим на то, что компания находится в хорошем состоянии для выполнения своих прогнозов.

Возможности ИИ

Хотя поначалу Palantir не может показаться ведущей компанией в области искусственного интеллекта, ее технология говорит сама за себя. В основе возможностей искусственного интеллекта PLTR лежит предложение Foundry. Платформа для интеграции и управления данными Foundry позволяет пользователям получать доступ к данным из различных источников и преобразовывать их.

Palantir уже может похвастаться рядом высокопоставленных клиентов, но Foundry стала координационным центром SOMPO Holdings — ведущего мирового страховщика — Real Data Platform. SOMPO использует Foundry с 2019 года, и недавно обе стороны подписали 5-летнее соглашение о расширении на сумму 50 миллионов долларов США для развертывания критически важных рабочих процессов и разработки RDP. Благодаря этому Foundry будет предоставлен более чем 10 тысячам продавцов SOMPO в Японии.

Кроме того, SOMPO будет продвигать Foundry для японских компаний, государственных учреждений и общества через Palantir Technologies Japan, созданную совместно SOMPO и PLTR. Исходя из этого, японский бизнес PLTR имеет огромный потенциал роста, учитывая положение SOMPO на японском страховом рынке. По этой причине я считаю, что PLTR сможет достичь своих прогнозов и оценок доходов на 2023 год.

Роль в войне на Украине

Одной из основных причин впечатляющего роста PLTR в 2022 году была его роль в войне на Украине. Продукты искусственного интеллекта PLTR доказывают свою ценность на передовой в Украине, где Вооруженные силы Украины используют недавно представленные автономные разведывательные центры Skykit. С помощью этого продукта солдаты могут принимать решения и выполнять операции из удаленных мест в сочетании с другими программными платформами PLTR. Поскольку война становится все более активной, многие ожидают, что она может продолжаться еще год. К сожалению, этот конфликт может стать возможностью роста для PLTR, поскольку все больше правительств стремятся улучшить свою защиту.

Рост клиентов

В связи с этим в 2022 году PLTR продемонстрировал впечатляющий рост числа клиентов: количество клиентов увеличилось на 79% в годовом исчислении. PLTR также конвертировал 13 пилотов в четвертом квартале — больше всего за квартал с момента его создания. Несмотря на это, PLTR по-прежнему имеет много возможностей для роста, поскольку обслуживает только 15% из 1000 крупнейших компаний США. Учитывая, что все больше и больше организаций используют технологию искусственного интеллекта, PLTR, по-видимому, ожидает значительный рост в 2023 году и далее.

PLTR также предлагает впечатляющие программные платформы, которые помогают организациям интегрировать свои данные, решения и операции. Поскольку аналитика данных имеет решающее значение для организаций по всему миру, в этом году спрос на продукты PLTR может увеличиться, что приведет к расширению клиентской базы.

В настоящее время только 24% компаний используют анализ больших данных. Тем не менее, 97,2% компаний инвестируют в большие данные и проекты искусственного интеллекта, что обеспечивает оптимистичный прогноз для PLTR. Учитывая, что продукты PLTR создали один из лучших пользовательских интерфейсов для работы с данными, я полагаю, что спрос на их продукты будет продолжать расти в будущем. По этой причине PLTR может оказаться на правильном пути к достижению прибыльности в 2023 году, поскольку ее клиентская база продолжает расти.

Сертификация IL6

Еще одна причина, по которой я считаю, что продукты PLTR вызовут дополнительный интерес в 2023 году, — это сертификация IL6. Федеральный облачный сервис компании получил этот сертификат от DISA в октябре прошлого года. Поскольку это самый высокий уровень сертификации DISA, он позволяет PLTR присоединиться к веб-сервисам Microsoft (NASDAQ:) и Amazon (NASDAQ:) в качестве единственных поставщиков облачных услуг со статусом IL6.

Эта сертификация позволила Microsoft и Amazon стать частью облачного контракта Министерства обороны США на 9 миллиардов долларов вместе с Google (NASDAQ:) и Oracle (NYSE:). Таким образом, PLTR сможет заключить более выгодные государственные контракты на предоставление облачных услуг в будущем. Кроме того, PLTR также может вызвать дополнительный интерес со стороны коммерческих клиентов, поскольку он может гарантировать безопасную обработку и анализ их данных.

Потенциал выкупа

Несмотря на то, что компания предлагает привлекательную долгосрочную инвестицию, PLTR также может быть выгодным приобретением, поскольку она может стать объектом выкупа. Генеральный директор Алекс Карп намекнул на возможность выкупа в интервью, сказав: «Я думаю, что мы проявим большой интерес к покупке нашего программного обеспечения и, возможно, к покупке нас». Он снова упомянул об этом во время отчета компании о прибылях и убытках за четвертый квартал.

Учитывая впечатляющие продукты компании и их роль в войне на Украине, я считаю, что компания может стать привлекательной мишенью для крупной оборонной компании, использующей ее передовые технологии. Хотя никаких предложений сделано не было, это предположение может однажды стать реальностью, особенно если PLTR выполнит свои прогнозы на 2023 год.

Управление SBC

Несмотря на впечатляющий потенциал роста компании, PLTR может представлять риск, связанный с компенсацией, основанной на акциях. Это основная причина его раздутой структуры акций, состоящей из 2 миллиардов акций в обращении и 1,7 миллиарда акций в обращении. Тем не менее, PLTR активно работает над ограничением этого разбавления, поскольку на протяжении последних лет она постоянно сокращала свой SBC. Исходя из этого, PLTR в настоящее время является более безопасным вложением, чем когда-либо, что делает его текущие уровни привлекательными для долгосрочных инвесторов.

Технический анализ

Не сумев преодолеть сопротивление в 10,30 доллара, PLTR, похоже, падает до поддержки в 7,48 доллара. Он пробил 50 и 200 MA, поэтому я буду следить за консолидацией около 6,98 доллара или ниже.

Я полагаю, что рынок оценит свою прибыльность в четвертом квартале и не ожидаю, что он повторно протестирует свой недавний минимум в $5,95. Учитывая потенциал роста компании, я считаю, что у долгосрочных инвесторов есть возможность приобрести акции по PLTR ниже $7, поскольку акции остывают после роста.

Глядя на индикатор накопления, акционеры покупают и держат PLTR с мая, что является бычьим признаком. Между тем, RSI значительно остыл на часовом таймфрейме. Поскольку индикатор находится на отметке 35, я считаю, что в краткосрочной перспективе PLTR может вырасти. Но, на мой взгляд, долгосрочным инвесторам следует подождать, пока акции упадут ниже, чтобы лучше войти в рынок.

Заключение

Обладая впечатляющим портфелем программных платформ и технологий искусственного интеллекта, PLTR обладает значительным долгосрочным потенциалом роста, учитывая растущее распространение искусственного интеллекта. Поэтому я вижу в этом потенциальный поворотный момент для компании. Прогноз Palantir на 2023 год является еще одним оптимистичным признаком, особенно с учетом того, что текущие условия благоприятны для продуктов PLTR. Теперь, когда его программное обеспечение оказалось ключевым для правительств и организаций в различных секторах, я считаю, что перспективы PLTR лучше, чем когда-либо.