• Бычья картина спроса и предложения в третьем квартале изменилась, что привело к резкому снижению цен на сырую нефть на этой неделе.
• WTI тестирует коррекцию Фибоначчи на 61,8% от своего среднегодового ралли, с прорывом ниже этой отметки потенциально нацеливаясь на 70 долларов в следующий раз.
• Brent уже пробила уровень коррекции Фибоначчи на уровне 61,8%, и медведи ожидают следующей отметки в $77.

Анализируя цены, мы всегда возвращаемся к фундаментальному спросу и предложению.

В третьем квартале этого года, когда экономика США росла гораздо более быстрыми темпами, чем ожидалось, а трейдеры были обеспокоены возможными перебоями в поставках из-за конфликтов на Ближнем Востоке, цены на нефть выросли почти на 30%.

Однако теперь, когда мы перешли к четвертому кварталу, эти тенденции изменились. Хотя гуманитарные издержки войны между Израилем и Хамасом продолжают расти, аналитики все больше уверены в том, что она не перерастет в более широкий региональный конфликт, который подорвет добычу нефти.

Между тем, сообщения из России предполагают, что страна может экспортировать больше нефти, чем ожидалось, после того как страна пообещала добровольно сократить поставки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца года. В то же время недавние данные ISM из США, еврозоны и Китая не оправдали ожиданий, предполагая, что мировая экономика сдвинулась вниз в направлении четвертого квартала.

На нефтяном рынке явно изменилась динамика спроса и предложения, и если мы не увидим неизбежных признаков того, что предложение будет нарушено или ускоряется рост мировой экономики, цены на сырую нефть, вероятно, останутся под давлением.

Технический анализ сырой нефти – дневной график WTI

Дневной график сырой нефти WTI

Источник: ТрейдингВью StoneX

Как показано на графике выше, сырая нефть марки WTI переживает сильную распродажу. После прорыва ниже симметричного треугольника в конце октября цена WTI находилась в свободном падении, при этом цены сейчас тестируют коррекцию Фибоначчи на 61,8% от среднегодового ралли около $75,00.

14-дневный RSI тестирует уровни перепроданности впервые за восемь месяцев, поэтому нельзя исключать кратковременный отскок, но доминирующая тенденция остается нисходящей для потенциального движения к 78,6% коррекции Фибоначчи около 70 долларов, если не произойдет каких-то серьезных изменений. .

Технический анализ сырой нефти – дневной график WTI

Источник: ТрейдингВью StoneX

Сырая нефть, более глобальный ориентир цен на нефть, переживает столь же глубокую распродажу. Вчера цены на нефть марки Brent пробились через поддержку на отметке 83,00, и давление со стороны продавцов продолжилось и на сегодняшних торгах; Фактически, цены на нефть марки Brent торгуются ниже $80,00 впервые с июля! Двигаясь вперед, отметка Фибоначчи 61,8% в этот момент явно была прорвана, открывая дверь для продолжения движения вниз к ретрейсменту Фибоначчи 78,6% около $77,00 в следующий раз.

Исходное сообщение