• Инфляция в США упала быстрее, чем ожидалось, и цель ФРС уже не за горами
• Между тем, золото восстановилось после ослабления доллара США.
• Но $2000 остается ключевым сопротивлением для желтого металла.
• Защитите свою прибыль в Черную пятницу со скидкой до 55% от InvestingPro!

Во вторник данные оказались лишь немного ниже консенсуса, что вызвало сильную реакцию финансовых рынков. Это не только привело к значительному росту фондовых рынков, но также спровоцировало обесценивание и снижение доходности казначейских облигаций.

Волновой эффект также ощущался на рынке, который оставался в диапазоне $1900–2000 за унцию. Помимо макроэкономического влияния, быки по золоту нашли поддержку со стороны центральных банков: спрос заметно вырос на 14% в годовом исчислении, достигнув 800 тонн в третьем квартале.

С точки зрения технического анализа, точка сопротивления продолжает колеблться около отметки в 2000 долларов.

Почему рынок так резко отреагировал на данные по инфляции?

Анализ данных индекса потребительских цен (ИПЦ) этого года показал, что с марта по июль наблюдается устойчивая тенденция, при этом значения постоянно превосходят прогнозы на 0,1%, за исключением марта, где наблюдалось исключение на 0,2%.

Данные вторника последовали этому примеру, составив 3,2%, что немного ниже консенсус-прогноза рынка в 3,3%. также показал хорошие результаты, зарегистрировавшись на уровне 4%, что лучше прогнозируемых 4,1%.

Инфляция в США

Источник: Investing.com

В отличие от периода с марта по июль, реакция рынка на данные была интенсивной, и последствия отразились на долларе США, фондовых индексах, доходности облигаций и сырьевых товарах. Этот момент выделяется тем, что Федеральная резервная система оказывается на пороге принятия критического решения.

Он не только должен определить завершение цикла повышения ставок, но также должен сигнализировать о возможности долгожданного разворота.

Преобладающий на рынке консенсус указывает на начало смягчения денежно-кредитной политики в мае следующего года, и любое улучшение данных по инфляции может ускорить этот ожидаемый сдвиг.

«Голубой» тон золотых бычьих глаз от ФРС

Рынок золота внимательно следит за «голубиными» сигналами. В недавнем выпуске я указал, что настоящий бычий рынок золота, возможно, все еще приостановлен.

Несмотря на события в Газе и благоприятные данные по инфляции, цена не превышала отметку в 2000 долларов за унцию, что усиливает мнение о том, что разворот ФРС может стать катализатором следующего бычьего рынка.

Если рассматривать долгосрочную перспективу цен на золото, то важным фактором является растущий долг западных экономик, возглавляемый США. Текущий государственный долг США уже превысил $33,7 триллиона и, согласно прогнозам, увеличится еще на триллион в ближайшем будущем.

Поскольку основные иностранные покупатели демонстрируют снижение интереса, Moody’s бьет тревогу по поводу потенциальных финансовых проблем, и эта ситуация, несомненно, благоприятствует золоту.

Технический взгляд: золото защищает уровень поддержки

В начале недели цены на золото защищали локальную зону спроса, расположенную в ценовом районе $1930 за унцию, что означает, что недавний восходящий тренд сохранился в рамках долгосрочной консолидации.

Критическая зона сопротивления находится на уже протестированном уровне $1970 за унцию. Потенциальный прорыв здесь может проложить путь к еще одной попытке преодолеть психологический барьер в 2000 долларов — задача, которая может создать проблемы в краткосрочной перспективе, учитывая вышеупомянутые факторы.

В случае, если быкам не удастся обеспечить этот прорыв, вероятным сценарием будет продолжение бокового тренда в диапазоне $1970-$1930.

***

Купить или продать? Получите ответ с InvestingPro за полцены в эту Черную пятницу!

Своевременная информация и обоснованные решения являются ключом к максимизации потенциальной прибыли. В эту Черную пятницу примите самое разумное инвестиционное решение на рынке и сэкономьте до 55 % на планах подписки InvestingPro.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или только начинаете свой инвестиционный путь, это предложение призвано вооружить вас мудростью, необходимой для более разумной и прибыльной торговли.

Распродажа «Черная пятница» — получите скидку прямо сейчас!

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с нескольких точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.