• В преддверии завтрашних данных по инфляции доллар США торгуется в боковом тренде и колеблется вблизи трехмесячных максимумов.
• Доллар в настоящее время приближается к ключевому уровню сопротивления и может подняться выше, если данные по индексу потребительских цен преподнесут сюрпризы.
• В этой статье мы рассмотрим ключевые уровни, за которыми стоит следить тем, кто хочет торговать долларом США, после публикации данных.
• В 2024 году инвестируйте как крупные фонды, не выходя из дома, с помощью нашего инструмента выбора акций ProPicks на базе искусственного интеллекта. Узнайте больше здесь>>

Рынки с нетерпением ждут первого снижения ставок ФРС, и все внимание будет приковано к завтрашним данным.

В преддверии релиза неделя началась в боковом тренде. На прошлой неделе рост вырос до 104,6, уровня, не наблюдавшегося с ноября, а затем снова откатился к отметке 104.

Несмотря на это отступление, доллару удалось сохранить свои позиции вблизи трехмесячных максимумов, оставаясь в пределах критической точки сопротивления.

Однако скачок доходности облигаций на прошлой неделе стал фактором, частично поддержавшим доллар.

Аналитики Morgan Stanley Research, напротив, в своей заметке еще раз отметили высокую корреляцию между долларом и государственными облигациями. Они заявили, что аукционы долгосрочных облигаций, особенно аукционы облигаций, имеют тенденцию оказывать влияние на доллар.

Тот факт, что доллар в настоящее время предлагает более высокие реальные ставки, чем основные валюты и даже некоторые развивающиеся рынки, продолжает выступать в качестве еще одного фактора, поддерживающего его привлекательность.

С другой стороны, хотя чрезвычайно осторожная позиция ФРС в отношении снижения процентных ставок подтверждает мнение о том, что процентные ставки могут оставаться высокими в течение гораздо более длительного времени, медленно нарастающий импульс доллара США заслуживает внимания.

Макровид

Осторожное увеличение спроса на доллар может быть переориентировано на новые позиции, которые следует занять с данными по инфляции.

Соответственно, если данные по инфляции окажутся ниже ожиданий, это усилит мнение рынков о том, что ФРС может снизить процентные ставки раньше, и в этом случае мы можем увидеть ослабление доллара.

В противном случае более вероятно, что спрос на доллар может быстро вырасти и преодолеть критическое сопротивление.

Джером Пауэлл и другие члены ФРС недавно преуменьшили вероятность досрочного снижения ставок, подчеркнув необходимость дополнительных данных, чтобы гарантировать движение инфляции к целевому диапазону центрального банка.

Публикация данных имеет особое значение, поскольку может напрямую повлиять на краткосрочные перспективы доллара. Умеренное снижение инфляции является ключевым фактором, который может привести к снижению курса доллара.

Кроме того, решающее значение имеют любые признаки ослабления рынка рабочей силы. Сильные данные по занятости в начале месяца почти исключили снижение процентных ставок в марте, что способствовало восходящему импульсу доллара.

В настоящее время рынки рассчитывают на снижение ставок в мае, и завтрашний выпуск данных сыграет решающую роль в этом ценообразовании.

Технический вид

График индекса доллара показывает постепенный рост с начала года.

Наконец, был замечен отскок , который почти вдвое превысил ожидания, и DXY слабо протестировал уровень 104,6 (фибо 0,618).

Этот уровень может служить важной точкой сопротивления в соответствии с недавним нисходящим импульсом.

С тех пор DXY частично ослаб и продолжает использовать уровень Фибоначчи 0,5 и 8-дневную EMA на уровне 104 в качестве поддержки.

На этой неделе линия поддержки для DXY может сформироваться до 103,8, а вход индекса потребительских цен в рамки ожиданий может вызвать снижение до 103,5.

Этот уровень является твердой поддержкой с краткосрочными EMA и нижней линией восходящего канала.

Если идея о том, что январский индекс потребительских цен не будет убедительным для решения ФРС и что следует также увидеть данные по труду, DXY, возможно, удастся удержаться на уровне 103,5 при возможном откате.

С другой стороны, вполне возможно увидеть скачок DXY после более высокой, чем ожидалось, инфляции.

Это может помочь индексу доллара решительно преодолеть сопротивление на отметке 104,6 и быстро двигаться к уровню Фибоначчи 0,786 и верхней полосе канала на отметке 105,7.

Ключевые уровни EUR/USD, за которыми стоит следить

На прошлой неделе замедлилось снижение курса доллара США, продолжающееся с начала года.

Пара EUR/USD, которая на прошлой неделе упала до 1,072, завершила неделю на отметке 1,078, по всей видимости, стабилизировавшись.

Риторика о том, что ЕЦБ может начать снижать процентные ставки раньше, чем ФРС, набирает вес, и есть некоторые заявления со стороны ЕЦБ, подтверждающие эту интерпретацию.

Это продолжает оказывать давление на евро по отношению к доллару, одновременно поддерживая сильный доллар. Данные по экономическому росту в четвертом квартале еврозоны, опубликованные в середине прошлой недели, могут усилить волатильность пары.

Однако можно отметить, что данные по инфляции в США, которые будут объявлены заранее, могут оставаться более доминирующими в направлении EUR/USD.

Глядя на дневной график EUR/USD, можно выделить движение медвежьего импульса в последнем колебании в сторону идеального уровня коррекции Фибоначчи 0,618.

В то время как из этой области происходит быстрая реакция покупок, средний уровень 1,08 остается критическим сопротивлением.

Если EUR/USD не сможет вернуть себе уровень 1,08 на этой неделе, мы можем увидеть более сильное движение к 1,07 под давлением продавцов.

Хотя негативный прогноз по евро остается актуальным на данный момент, ниже 1,07, возможно, станет возможным увидеть снижение к границе 1,06 после слабой поддержки в районе 1,066.

С другой стороны, если будет сформирована нижняя граница выше 1,08, можно ожидать закрытия недели выше 1,088 для возможного восстановления евро.

***

Поднимите свою инвестиционную игру на новый уровень в 2024 году с ProPicks

Институции и инвесторы-миллиардеры во всем мире уже значительно опережают ситуацию, когда дело доходит до инвестирования на основе искусственного интеллекта, широко используя, настраивая и развивая его, чтобы увеличить свою прибыль и минимизировать потери.

Теперь пользователи InvestingPro могут делать то же самое, не выходя из собственного дома, с помощью нашего нового флагманского инструмента выбора акций на базе искусственного интеллекта: ProPicks.

Благодаря нашим шести стратегиям, включая флагманскую «Tech Titans», которая за последнее десятилетие превзошла рынок на целых 1183%, каждый месяц инвесторы получают лучший выбор акций на рынке.

Подпишитесь здесь и никогда больше не пропустите бычий рынок!

Не забудьте свой бесплатный подарок! Используйте код купона ОАПРО1 при оформлении заказа получите скидку 10 % на годовой план Pro, и ОАПРО2 за дополнительную скидку 10 % на годовой план.

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с нескольких точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.