Фондовые рынки по всему миру продолжают снижаться после повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США на прошлой неделе, когда местные акции достигли нового двухмесячного минимума. Уолл-стрит и европейские акции остались в режиме медвежьего рынка, упав еще на 2% в пятницу вечером. Доллар США продолжает укрепляться по отношению ко всему, евро продолжает резко падать ниже паритета, а австралийский доллар и фунт стерлингов все еще находятся на грани падения, последний достиг нового минимума за десятилетие. Рынки облигаций остаются под давлением по всей кривой доходности, хотя доходность 10-летних казначейских облигаций стабилизировалась на уровне 3,7%, а ожидания по процентным ставкам по-прежнему предполагают рост еще на 150 базисных пунктов к январю. Сырьевые товары упали ниже ключевых уровней поддержки, при этом нефть WTI и Brent упала более чем на 4%, последняя упала до уровня 85 долларов США за баррель, в то время как золото не смогло стабилизироваться на своих недавних минимумах и достигло нового месячного минимума на уровне 1640 долларов США за унцию.

Глядя на рынки акций в Азии с пятничной сессии, когда фондовые рынки материкового Китая снижались к концу торговой недели, при этом Shanghai Composite снизился на 0,6% до 3088 пунктов, в то время как индекс Hang Seng снова резко откатился, снизившись более чем на 1% до 17933 пунктов. . Дневной график фьючерсов по-прежнему показывает очень медвежий настрой и отчетливое отсутствие поддержки для покупок, совершенно очевидное и действительно ускоряющееся в пропасть. Медвежий рынок продолжается с дневным импульсом, который далеко не вышел из негативного состояния:

Японские фондовые рынки продолжали распродажи: Nikkei 225 закрылся на 0,6% ниже, до 27153 пунктов. На дневном графике показано, как цена возвращается к доминирующему нисходящему тренду после недавнего отскока дохлой кошки до уровня 28000 пунктов с недавно пройденной поддержкой на уровне 27000 пунктов. Дневной импульс остается отрицательным и перепродан с последовательными новыми дневными минимумами, указывающими на следующее испытание июньских минимумов, поскольку фьючерсы указывают на дальнейшие продажи:

Австралийские акции были худшими в регионе: ASX200 потерял почти 2% и закрылся на отметке 6571 пункта, играя в догонялки после вчерашних выходных. Фьючерсы на SPI указывают на падение как минимум на 1% на открытии в соответствии с вечерним падением в пятницу на Уолл-стрит, а дневной график показывает еще худшее движение цены по сравнению с другими азиатскими фондовыми рынками, поскольку цены на сырьевые товары снижаются. Этот нисходящий тренд, вероятно, проверит июньские минимумы следующим образом, поскольку дневной импульс остается в режиме полной перепроданности, а поддержка покупок испаряется:

Европейские фондовые индексы снова продолжают увеличивать потери по всему континенту, при этом скоординированное падение привело к снижению индекса Eurostoxx 50 на 2,2% до 3348 пунктов. Дневной график показал, насколько сильным был большой отскок дохлой кошки, который предшествовал этому падению, после движения от июньских минимумов на уровне 3300, которые выглядят как следующая цель, которую нужно достичь. Еще одна медвежья свеча поглощения и неспособность дневного импульса вернуться выше положительных значений указывают на еще один шаг вниз:

Аналогичное падение произошло на Уолл-стрит: NASDAQ упал на 1,8%, а S&P500 упал более чем на 1,7% до 3693 пунктов. Дневной график похож на все другие основные фондовые рынки, показывая, насколько рыночные ожидания соответствуют воинственности ФРС США. Сейчас цена вернулась к июньским минимумам, что сводит на нет все показатели 2021 года:

Валютные рынки остаются твердо на стороне доллара США, а евро все еще значительно ниже паритета и преодолевает отметку 97. Как и ожидалось, валюта союза была нарушена повышением процентной ставки и, вероятно, упадет, поскольку ФРС становится более ястребиной, чем ЕЦБ. Импульс остается почти чрезвычайно перепроданным, а четырехчасовой график указывает на усиление давления продавцов, поскольку высокая скользящая средняя не находится под угрозой:

На прошлой неделе в преддверии заседания ФРС пара USDJPY демонстрировала значительную волатильность, продвинувшись более чем на 500 пунктов за 24 часа, причем половина из них вернулась к концу торговой недели, установившись на уровне середины 143. Краткосрочный импульс несколько стабилизировался, несмотря на волатильность, когда цена вернулась к недельному нейтральному уровню, поэтому следите за любой попыткой подняться выше отметки 144:

Австралийский доллар продолжил падение, завершив торги чуть выше отметки 65, двигаясь в соответствии с риском рынков и падением цен на сырьевые товары. Я утверждаю, что сопротивление слишком сильно на всех предыдущих уровнях с ручкой 68, область, которую нужно преодолеть в краткосрочной перспективе, удерживается, с укреплением уровня 67, а также слышимым скользящим сопротивлением ATR просто не находится под какой-либо угрозой:

Рынки нефти пыхтели на дне без явной поддержки со стороны покупателей, а затем рухнули в пятницу вечером, когда нефть марки Brent снова упала на 5% до уровня 85 долларов США за баррель. Дневной импульс был устойчиво отрицательным, хотя технически перепроданности не было, но ценовое действие больше не привязано к недавним недельным минимумам, поскольку в этом разгоне формируются новые месячные минимумы:

Золото, как и другие недолларовые валюты, оставалось в депрессии на прошлой торговой неделе, но не страдало от такой сильной волатильности или нисходящих движений вслед за ФРС, но, в конце концов, отыгралось, пробив ключевой уровень поддержки в 1700 долларов США за унцию и закрывшись на уровне 1643 долларов США. на уровне унции. Это опускает блестящий металл ниже минимумов 2020 года и подтверждает многомесячную медвежью установку:

Глоссарий сокращений и терминов технического анализа:

ATR: средний истинный диапазон — измеряет степень волатильности цены, усредненную за период времени.

Поддержка/сопротивление ATR: храповой механизм, который следует за ценой ниже/выше тренда, при нарушении которого показывает волатильность выше средней.

CCI: индекс товарного канала: показание импульса, при котором текущая цена рассчитывается в отрыве от среднего статистического значения или «типичной» цены, чтобы указать на перекупленность (намного выше среднего) или перепроданность (намного ниже среднего)

Минимум/максимум скользящей средней: в данном случае скользящее среднее цен, минимум и максимум за день/час, которые создают полосу вокруг фактического движения цены.

FOMC: Федеральный комитет по открытым рынкам, ежемесячное совещание Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике (установление процентных ставок)

Министерство энергетики: Министерство энергетики США.

Точка дяди: или точка стоп-лосса, уровень, на котором вы явно ошиблись в своей позиции, так что плачьте, дядя, и уходите! ошибся в своем положении, так плачь дядя и убирайся!

Последние сообщения Криса Беккера (увидеть все)