Разница между успехом и неудачей в торговле Forex / CFD, скорее всего, будет зависеть в основном от какие активы вы выбираете для торговли каждую неделю и в каком направлении а не о точных методах, которые вы могли бы использовать для определения входа и выхода из сделки.

Итак, в начале недели рекомендуется взглянуть на общую картину того, что происходит на рынке в целом, и как на эти события влияют фундаментальные макроэкономические показатели, технические факторы и рыночные настроения. Читайте дальше, чтобы получить мой еженедельный анализ ниже.

Фундаментальный анализ и настроения рынка

Я написал в своей предыдущей части на 11й Сентябрь, что лучшими сделками за неделю, вероятно, будут:

  1. Если не считать валютная пара евро/доллар США , а только от разворотов на ключевом сопротивлении. Произошел медвежий разворот на уровне 1,0195 доллара, который к закрытию недели мог принести около 130 пипсов прибыли.
  2. Длинный из валютная пара USD/JPY , но только от разворотов на ключевой поддержке. Ни один из моих ключевых уровней поддержки не был достигнут за последнюю неделю.

Это привело к общей победе.

В новостях преобладают худшие, чем ожидалось, данные по потребительским ценам США (инфляция) за прошлую неделю , что вызвало усиление настроений против риска и привело к притоку в доллар США. Данные свидетельствуют о том, что инфляционное давление остается сильнее и шире, чем многие ожидали, что, как считается, увеличивает вероятность того, что ФРС повысит ставки на этой неделе на полный 1,00%, при наилучшем сценарии 0,75% фактически задано. Goldman Sachs понизил прогноз роста ВВП США в 2023 году с 1,5% до 1,1%. Доходность 2-летних казначейских облигаций США сильно выросла с 3,50% до нового многолетнего уровня выше 3,90%, в то время как индекс доллара США также достиг долгосрочного недельного максимума по цене закрытия. Фондовые рынки сильно упали, при этом ключевой индекс S&P 500 завершил неделю на 5,15% ниже, в то время как почти все другие основные мировые индексы также упали, особенно китайский HSI, который очень близок к пробитию новых долгосрочных минимумов.

Что касается рыночных движений, наиболее драматичное за пределами фондового рынка наблюдалось в сырьевом секторе, где почти каждый товар завершил неделю с понижением. Золото было заметным выдающимся игроком, так как оно закрылось значительно ниже 1700 долларов на почти 2,5-летнем минимуме. На рынке Forex, несмотря на сильный доллар США, японская иена отказалась от дальнейшего падения, вероятно, из-за сигналов, отправленных Банком Японии и другими японскими политиками, о том, что падение иены зашло достаточно далеко, по их мнению. Основные движения Forex в течение недели были связаны с потоками товарных валют (канадского, австралийского и новозеландского долларов) в доллар США, хотя валютная пара GBP/USD также упал, достигнув нового 37-летнего минимума ниже 1,14 доллара.

Детали важных экономических данных, опубликованных на прошлой неделе, можно резюмировать следующим образом:

  1. ИПЦ США ​​– вырос на 0,1% м/м, тогда как ожидалось снижение на 0,1%.
  2. ИПЦ Великобритании – оказался немного ниже, чем ожидалось, в годовом исчислении 9,9%, когда ожидалось 10,0%.
  3. ВВП Великобритании – оказался ниже, чем ожидалось, с увеличением на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, когда ожидалось 0,3%.
  4. Индекс цен производителей США – месячное снижение на 0,1%, как и ожидалось.
  5. Розничные продажи в США – увеличились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3%, тогда как ожидалось снижение на 0,1%.
  6. ВВП Новой Зеландии – вырос на 1,7% за квартал, что выше ожидаемых 1,0%.
  7. Безработица в Австралии — оказалась немного хуже, чем ожидалось, при этом уровень безработицы немного вырос с 3,4% до 3,5%.
  8. Производственный индекс штата Эмпайр США
  9. Предварительные данные о потребительских настроениях в США за единицу измерения за месяц

На прошлой неделе рынок Forex продемонстрировал относительную силу доллара США. Самыми слабыми валютами были NZD, AUD, CAD и GBP.

Показатели заражения коронавирусом в мире снижаются на прошлой неделе девятую неделю подряд. Единственный существенный рост числа новых подтвержденных случаев коронавируса в целом сейчас происходит в России и на Тайване.

Предстоящая неделя: 19й сентябрь — 23рд сентябрь 2022 г.

На предстоящей неделе на рынках, вероятно, будет наблюдаться значительно более высокий уровень волатильности, чем на прошлой неделе, с выходом нескольких важных отчетов центральных банков, включая самое важное событие в календаре Forex, решение Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике. Ожидаемые релизы в порядке вероятной важности:

  1. Ставка по федеральным фондам FOMC, заявление и экономические прогнозы.
  2. Заявление Банка Японии о денежно-кредитной политике и учетная ставка
  3. Резюме официальной банковской ставки и денежно-кредитной политики Банка Англии
  4. Ставка SNB и оценка денежно-кредитной политики
  5. Протокол заседания РБА по денежно-кредитной политике
  6. Канадские данные по ИПЦ (инфляция)
  7. Председатель ФРС США Пауэлл выступит с небольшой речью
  8. Данные PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг для США, Великобритании, Германии и Франции
  9. Губернатор РБНЗ выступит с небольшой речью

Это государственный праздник в этот понедельник 19й Сентябрь в Японии и Великобритании, а в пятницу 23рд Сентябрь в Японии.

Технический анализ

Индекс доллара США

Недельный ценовой график ниже показывает Индекс доллара США напечатал бычью свечу, которая закрылась в соответствии с долгосрочный тенденция что является бычьим .

Цена закрытия недели была самой высокой за многие годы, что является бычьим признаком. Однако следует отметить, что это чуть выше закрытия двухнедельной давности. , и что максимум прошлой недели не превышал максимум предыдущей недели. Это признаки того, что быкам, возможно, следует быть осторожными.

Причина приглушенного оптимизма главным образом в том, что два крупнейших контрагента доллара, японская иена и евро, держатся относительно хорошо, хотя доллар сильно растет по отношению к другим валютам. Тем не менее, доллар получил значительный импульс благодаря более высоким, чем ожидалось, данным по индексу потребительских цен США, опубликованным на прошлой неделе.

Кажется, у нас сформировался новый уровень поддержки на минимуме прошлой недели около 108,00. что добавляет оптимизма.

На предстоящей неделе остается хорошей идеей искать длинные позиции по доллару США. Это очень мощный долгосрочный бычий тренд в самой важной валюте на рынке Форекс.

Недельный график индекса доллара США

XAU/USD (золото)

На прошлой неделе видел Золото печатать медвежий внешний бар в результате чего драгоценный металл достиг самой низкой цены со времен паники из-за коронавируса в апреле 2020 года. У свечи действительно есть значимый нижний фитиль, поэтому медведям нужно быть здесь хотя бы немного осторожными.

Я не люблю торговать золотом на понижение , потому что исторически он не имеет тенденции к плавному и предсказуемому снижению. Тем не менее, золото имеет сильную положительную корреляцию с фондовым рынком США, и мы видим, что акции и другие сырьевые товары движутся вниз, так как стремление отказаться от риска направляет сильные денежные потоки в доллар США. Сейчас на рынке нет убежища от инфляции, и решение для инвесторов, похоже, заключается в предположении, что доллар США продолжит укрепляться. несмотря на высокий уровень инфляции.

XAU/USD Недельный график

НАСДАК 100

НАСДАК 100 технический индекс резко упал на прошлой неделе, напечатав медвежий внешний бар, так как почти все основные мировые фондовые индексы упали. Мировые акции серьезно пострадали из-за устойчиво высоких данных по инфляции, которые мы наблюдаем в США, что привело к увеличению ожиданий того, что ФРС повысит ставки на полный 1% на этой неделе. что усложнило бы жизнь крупным компаниям и потребителям.

Я не люблю торговать акциями на понижение, так как они склонны к внезапным и сильным бычьим разворотам. но здесь могут сохраняться возможности для коротких позиций, если мы продолжим наблюдать сильный медвежий импульс, когда рынки откроются в понедельник.

Недельный график индекса NASDAQ 100

Фунт стерлингов/доллар США

На прошлой неделе валютная пара GBP/USD напечатала медвежий внешний бар, в результате чего валютная пара достигла самой низкой цены с 1985 года, рекордного минимума за 37 лет.

Это очень медвежий признак, но медведи должны учитывать, что свеча не только имеет значимый нижний фитиль, но и минимум отклонил ключевой уровень поддержки. и слияние круглых чисел на уровне 1,1400 доллара.

Доллар США силен, но не может подняться против евро и японской иены. Британский фунт страдает от чрезвычайно высокой инфляции, почти 10%, и ослабления экономики, при этом Банк Англии прогнозирует пятичетвертную рецессию, которая начнется в конце этого года. Таким образом, есть веские фундаментальные причины для того, чтобы увидеть хорошие основания для короткой сделки.

Я бы не открывал короткие сделки до тех пор, пока цена не опустится ниже минимума прошлой недели на уровне 1,1350 доллара, поскольку тогда она будет торговаться в «голубом небе», которого не было в течение десятилетий. и не будет иметь никаких технических ограничений, работающих против дальнейшего сильного снижения.

Недельный график GBP/USD

новозеландский доллар/доллар США

На прошлой неделе видел валютная пара NZD/USD напечатайте медвежий внешний бар, на котором валютная пара достигла самой низкой цены со времен паники из-за коронавируса в мае 2020 года. У свечи действительно есть значимый нижний фитиль, поэтому медведям нужно быть здесь хотя бы немного осторожными.

На прошлой неделе доллар США заметно укрепился по отношению к британскому фунту и трем товарным валютам, последняя из которых включает новозеландский доллар, а новозеландский доллар упал сильнее, чем австралийский или канадский доллары. Поэтому я думаю, что короткая торговля этой валютной парой, вероятно, является отличным способом использовать текущее настроение отказа от риска, которое преобладает на рынке. Тем не менее, важно подождать и посмотреть, как откроется предстоящая неделя и что произойдет во время азиатской сессии в понедельник, когда эта пара обычно довольно активна.

Интересно отметить, что относительно высокая процентная ставка в новозеландском долларе не спасает его от падения до новых долгосрочных минимумов.

Я бы не стал открывать короткие сделки, пока цена не опустится ниже минимума прошлой недели на уровне 0,5940.

Недельный график NZD/USD

Нижняя линия

Я вижу лучшую возможность на финансовых рынках на этой неделе, поскольку валютная пара GBP/USD стоит ниже $1,1350.

Готовы торговать нашим еженедельным прогнозом Форекс? Вот лучшие брокеры Forex на выбор.