Неделя обещает быть интригующей, особенно после прорыва в пятницу. Цены выросли еще до принятия на выходных решения о продлении сокращения поставок, что позволяет предположить, что инвесторы, возможно, ожидали такого продления.

Кроме того, признаки устойчивого спроса со стороны Азии способствовали пятничному росту цен на нефть.

На эту неделю запланировано множество публикаций важных данных и заявлений центральных банков, включая долгожданный отчет о занятости в США в пятницу, поэтому финансовые рынки могут подвергнуться некоторой волатильности.

Если непредвиденная слабость глобальных данных не будет сигнализировать о падении спроса на нефть, цены на нефть, вероятно, продолжат восходящую траекторию, чему способствуют бычий прорыв на прошлой неделе и благоприятная макроэкономическая среда, во многом объясняемая продолжающейся интервенцией ОПЕК+.

Прежде чем углубляться в недавнее решение ОПЕК поддержать цены на нефть, давайте кратко рассмотрим график WTI, который убедительно свидетельствует о том, что на горизонте может быть дальнейший рост.

Технический анализ WTI и торговые идеи

Во время пятничного скачка сырая нефть успешно преодолела значительный диапазон сопротивления от $79,00 до $80,00, зону, из которой цены на нефть последовательно отступали с ноября.

Благодаря этому явному прорыву технические перспективы благоприятствуют дальнейшему движению вверх в начале новой недели.

Чтобы сохранить бычий импульс, быки должны защищать эту вновь обретенную почву. Если им это удастся, WTI может достичь верхней границы своего канала, примерно около отметки $83,00.

Другая бычья цель находится на уровне $84,60, что соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61,8% от сентябрьского спада.

Для меня линия на песке сейчас находится на уровне $78,00, уровне, вокруг которого началось последнее ралли во второй половине прошлой недели.

Прорыв этого уровня сведет на нет сигнал прорыва прошлой недели, что потенциально может спровоцировать быстрый разворот, поскольку заявки резко откатятся.

Однако это не мой базовый сценарий, хотя его нельзя исключать, учитывая, что предыдущие решения ОПЕК не смогли поддержать цены на нефть так, как вы ожидали.

ОПЕК+ продлила сокращение поставок на три месяца

Если вы пропустили это, ОПЕК+ продлила сокращение поставок нефти до середины года, чтобы предотвратить глобальный профицит и (очевидно) повысить цены.

Лидерами усилий вновь стали Саудовская Аравия и Россия. Решение продлить сокращение поставок было принято, чтобы компенсировать сезонное падение потребления топлива и увеличение добычи со стороны конкурентов, таких как производители сланцевой нефти в США.

Трейдеры теперь задаются вопросом, стоит ли наращивать нефть после решения ОПЕК или подождать и посмотреть, будут ли быки рады сохранить контроль в начале этой недели.

В конце концов, решение ОПЕК было вполне ожидаемым, а экономическая неопределенность в Китае также способствует осторожности.

Очевидно, что повышение цен на нефть отвечает интересам стран ОПЕК+. Тем не менее, несмотря на то, что конфликты на Ближнем Востоке нарушили региональное судоходство, обильные запасы удерживают цены на нефть на уровне около 80 долларов за баррель.

Однако этого может быть недостаточно для многих стран ОПЕК+, таких как Саудовская Аравия и Россия, которым требуются более высокие цены по экономическим и стратегическим причинам.

Саудитам нужны цены на нефть выше 90 долларов за баррель, чтобы поддержать диверсификацию экономики страны, в то время как Россия стремится сохранить доходы от своей деятельности, включая конфликт на Украине.

Россия, которой было предоставлено уникальное исключение, позволяющее разделить добычу и экспорт, в предстоящем квартале сосредоточится на сокращении добычи нефти.

Это обязательство могло бы успокоить Саудовскую Аравию, которая ранее выражала разочарование по поводу нежелания Москвы напрямую сократить добычу. Вероятно, это также будет более эффективно для поддержания цен.

Ключевым риском является рост поставок в США, который компенсирует усилия группы ОПЕК+ по поднятию цен. Именно поэтому инвесторы не спешат покупать нефть каждый раз, когда ОПЕК продлевает сокращение поставок.

Международное энергетическое агентство предполагает, что дальнейшее сокращение будет необходимо после июня из-за замедления роста мирового спроса на нефть и увеличения поставок из Америки.

***

Обязательно посетите InvestingPro, чтобы быть в курсе рыночных тенденций и их значения для вашей торговли. Как и в случае с любыми инвестициями, важно провести тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо решения.

InvestingPro дает инвесторам возможность принимать обоснованные решения, предоставляя всесторонний анализ недооцененных акций с потенциалом значительного роста на рынке.

Подпишитесь здесь менее чем за 9 долларов в месяц и никогда больше не пропустите бычий рынок. !

Не забудьте свой бесплатный подарок! Используйте коды купонов ОАПРО1 и ОАПРО2 при оформлении заказа, чтобы получить дополнительную скидку 10 % на годовые и двухгодичные планы Pro.

Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях; он не является призывом, предложением, советом или рекомендацией инвестировать как таковой и не предназначен каким-либо образом стимулировать покупку активов. Я хотел бы напомнить вам, что любой тип актива оценивается с нескольких точек зрения и является высокорискованным, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск остаются за инвестором.

Читайте мои статьи в City Index.