Делиться:

• Доллар США мало изменился и незначительно отрицателен в середине европейской торговой сессии.
• Индекс доллара США оказался между двумя силами: с одной стороны, азиатские валюты набирают силу по отношению к доллару США, а остальные валюты G7 слабеют.
• Фьючерсы на американские акции указывают на смешанное открытие в понедельник, поскольку трейдеры все еще выбирают сторону на этой неделе.

Доллар США (USD) показывает очень смешанную картину в этот понедельник с двумя четко определенными регионами, объясняющими, почему индекс доллара США (DXY) никуда не движется. Доллар США растет по отношению к большинству валют G7, таких как евро или шведская крона, за исключением азиатских пар, таких как южнокорейский вонг (KRW) и японская иена (JPY), которые набирают обороты по отношению к доллару США. Даже в середине европейской торговой сессии большинство азиатских валют торгуются на минимуме ближайшей сессии по отношению к доллару США.

Что касается макроэкономических данных, трейдеры будут обдумывать ход переговоров о потолке долга США, в то время как некоторые неожиданные позитивные новости поступают из банковского сектора: PACWEST продает большую часть своего портфеля кредитов на недвижимость в попытке снизить риск. На этой неделе будет опубликовано несколько важных макроэкономических данных США, которые могут оказать большое влияние на доллар США: во вторник лидируют данные PMI, а также индекс цен на товары длительного пользования и PCE, который является предпочтительным показателем инфляции ФРС, в пятницу. Представители ФРС также выйдут на сцену в этот понедельник вместе с Буларом, Дейли, Бостиком и Баркином, которые готовы выступить в какой-то момент на нескольких мероприятиях или дебатах.

Ежедневный дайджест: Доллар США не может выбрать чью-то сторону и выбирает золотую середину

• В середине европейской торговой сессии акции осторожно растут.
• Несколько спикеров ФРС выйдут на сцену, уделив особое внимание Булларду в 12:30 по Гринвичу на виртуальном мероприятии по экономике и денежно-кредитной политике США.
• PACWEST публикует заявление, в котором собирается продать свой кредитный портфель на недвижимость на сумму 2,6 млрд долларов Кеннеди Уилсону в попытке снизить процентную ставку в своем балансе.
• Кашкари из ФРС выступил с призывом повысить требования к капиталу для американских банков.
• Президент США Джо Байден заявил в понедельник утром из Японии, что разговоры со спикером палаты представителей США и республиканцем Кевином Маккарти прошли хорошо и что переговоры возобновятся завтра.
• Маккарти, со своей стороны, подтвердил, что переговоры не будут продвигаться до тех пор, пока президент Байден не вернется в США.
• На выходных министр финансов США Джанет Йеллен ввела в заблуждение, заявив, что вероятность того, что министерство финансов США сможет оплатить свои счета до 15 июня, весьма мала.
• В пятницу председатель ФРС США Джером Пауэлл принял участие в панельной дискуссии с бывшим главой ФРС Беном Бернанке. Пауэлл отметил, что ставки, возможно, не должны повышаться до такого высокого уровня, учитывая текущий кредитный стресс.
• Инструмент CME Group FedWatch показывает, что рынки снова перевернулись после этих комментариев Пауэлла в пятницу и снова заложили в цену повышение ставки на июнь, в то время как первоначальное снижение ставки было отложено до сентября, а не до июля.
• Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США торгуется на уровне 3,65% и демонстрирует дальнейшие признаки снижения после пика в 3,71% в пятницу. Это может привести к некоторой медвежьей коррекции доллара США.

Технический анализ индекса доллара США: сохранится ли восходящий тренд?

Индекс доллара США (DXY) преодолел 55-дневную и 100-дневную простые скользящие средние (SMA) соответственно на отметках 102,52 и 102,87. На данный момент поддержка, похоже, держится на уровне 103, и DXY может вернуться к отметке 103,61, максимуму прошлого четверга.

С другой стороны, 105,79 (200-дневная SMA) по-прежнему выступает в качестве большой цели для достижения, поскольку следующая восходящая цель на уровне 104,00 (психологический уровень, статический уровень) действует как промежуточный элемент для пересечения открытого пространства.

С другой стороны, 102,87 (100-дневная SMA) является первым уровнем поддержки, чтобы убедиться, что . В случае пробоя наблюдайте за реакцией DXY на 55-дневной SMA на уровне 102,52, чтобы оценить дальнейший спад или подъем.

Как политика ФРС влияет на доллар США?

Федеральная резервная система США (ФРС) имеет два мандата: максимальная занятость и стабильность цен. ФРС использует процентные ставки в качестве основного инструмента для достижения своих целей, но должна найти правильный баланс. Если ФРС обеспокоена инфляцией, она ужесточает свою политику, повышая процентную ставку, чтобы увеличить стоимость заимствований и стимулировать сбережения. В этом сценарии доллар США (USD), вероятно, вырастет в цене из-за сокращения денежной массы. С другой стороны, ФРС может принять решение о смягчении своей политики путем снижения ставок, если она обеспокоена ростом уровня безработицы из-за замедления экономической активности. Более низкие процентные ставки, вероятно, приведут к росту инвестиций и позволят компаниям нанимать больше людей. В этом случае ожидается, что доллар США обесценится.

ФРС также использует количественное ужесточение (QT) или количественное смягчение (QE), чтобы скорректировать размер своего баланса и направить экономику в нужном направлении. Количественное смягчение относится к покупке ФРС активов, таких как государственные облигации, на открытом рынке для стимулирования роста, а количественное смягчение — прямо противоположное. Количественное смягчение широко рассматривается как негативное действие политики центрального банка по отношению к доллару США, и наоборот.