ИИ! Компьютеры принимают разумные решения! Новая парадигма! Старые законы больше не действуют!

Да здравствует бычий рынок! …Действительно?

Да, ИИ преобразует. Он уже начинает укреплять несколько предприятий, как это сделал Интернет много лет назад. И, как многие думали, криптовалюты.

Но это не значит, что за одну ночь произойдет огромная трансформация! Или что он решает все, что касается мировых проблем вообще или экономической ситуации.

Однако, как всегда, рынки, которые в конечном счете состоят из людей (и, во всяком случае, ботов, которые были запрограммированы людьми), в краткосрочной перспективе эмоциональны. И эта эмоциональность — это то, что мы, вероятно, только что видели, когда интерес к ИИ взлетел до небес.

Интерес ИИ

У нас даже есть данные, подтверждающие это. Вот как часто «ИИ» искали в Google:

Первый пик пришелся на неделю с 4 по 10 декабря 2022 года, а второй пик пришелся на неделю с 16 по 22 апреля 2023 года.

Вышеизложенное — это интерес к ИИ в целом, а не обязательно к инвестированию в компании, ориентированные на ИИ.

Но они явно связаны, и приведенная ниже диаграмма доказывает это.

Инвестиционный интерес ИИ

На приведенном выше графике показана цена акций AI, которую, в первую очередь из-за символа, который она имеет на NYSE, мы собираемся использовать в качестве прокси для сектора. Компания (цитируя их веб-сайт) является поставщик корпоративного программного обеспечения ИИ для создания приложений ИИ корпоративного масштаба и ускорения цифровой трансформации .

Стоимость акций этой компании снижалась в предыдущие годы, но в этом году этого точно не было!

Что особенно интересно, так это то, как митинги следовали за пиковым интересом.

Я отметил пики интереса по данным Google черными стрелками в основной части графика выше.

Что последовало в обоих случаях, так это то, что цена сначала немного снизилась, но затем поднялась и взлетела с удвоенной силой. В обоих случаях на это ушло несколько недель, и в обоих случаях ралли приняло экспоненциальную форму.

Это мощное и неустойчивое ралли закончилось в прошлый раз, когда произошло следующее:

• Индикатор MACD поднялся выше 3
• Индикатор RSI поднялся выше 70
• Цена ИИ выросла на огромном дневном объеме

Это также именно то, что мы видели вчера!

Да, я знаю, одна ласточка не делает лета, и это всего лишь одна похожая ситуация из прошлого, НО это одна ситуация из прошлого, которая имеет удивительное количество сходств. Это не просто «одна вещь», как RSI. Это весь пакет.

Поскольку искусственный интеллект, по-видимому, является движущей силой недавнего ралли акций (просто посмотрите на заголовки на любом официальном финансовом веб-сайте для доказательства), это, вероятно, указывает на то, что акции только что достигли вершины или очень близки к своей поворотной точке.

Именно это и произошло в начале февраля, когда сформировалась предыдущая вершина ИИ. И в нем есть несколько конкретных советов по торговле золотыми акциями и фондовым рынком в целом.

Последствия для акций и майнеров

Благодаря вертикальным пунктирным линиям вы можете легко увидеть, что произошло за эти два конкретных периода времени с акциями, младшими майнерами (GDXJ) и FCX, которые я использую в качестве прокси для золота (и которые интересны сами по себе из-за тому, как сильно она упала в 2008 году, и из-за того, что у нас сейчас в ней прибыльная позиция).

В тот момент, в начале февраля, акции достигли пика, и в случае с GDXJ и FCX это была пауза.

Последствия были медвежьими для всех: AI, VanEck Junior Gold Miners ETF (NYSE:) и FCX. Это также было особенно медвежьим для цен на серебро.

Это также было время, когда (что вы можете видеть в нижней части графика выше) немного консолидировалась, а затем снова пошла вверх. Интересно, что тогда индекс доллара США был после пробоя первой из нисходящих линий поддержки, а теперь — после второго пробоя. На этот раз важность прорыва намного выше, поэтому нормально, что после этого мы увидели большее ралли.

Итак, что нам говорит вся эта шумиха об ИИ?

Что это, вероятно, закончилось в краткосрочной и/или среднесрочной перспективе. Тем не менее, я продолжаю видеть большой потенциал в секторе ИИ в долгосрочной перспективе.

И что запасы, вероятно, превышают этот показатель, что, в свою очередь, может привести к снижению стоимости акций горнодобывающей промышленности.

Это также указывает на то, что майнеры могут двигаться ниже, и что ставка на их ралли в ближайшем будущем, основанная на перепроданности RSI, не такая уж «верная ставка», как многие думают прямо сейчас.

Еще в 2008 году, после ралли перед скольжением, акции горнодобывающих компаний также «казались» хорошей покупкой, и это вовсе не закончилось хорошо.