Фондовые рынки по всему миру остаются в режиме отступления из-за опасений по поводу экономического «плана» Торинаттерс в Великобритании, который привел к рекордно низкому уровню фунта стерлингов и резкому скачку доходности рынка облигаций. Доллар США продолжает укрепляться по отношению ко всему, евро продолжает резко падать ниже паритета, а австралийский доллар все еще находится под угрозой, поскольку цены на сырьевые товары остаются под давлением. На рынках облигаций наблюдался значительный рост доходности: 10-летние казначейские облигации выросли до уровня 3,9%, а ожидания по процентным ставкам по-прежнему предполагают рост еще на 150 базисных пунктов к январю. Сырьевые товары продолжали падать ниже ключевых уровней поддержки, при этом нефть WTI и Brent упала более чем на 2%, последняя упала до уровня 82 доллара США за баррель, в то время как золото упало еще на 20 долларов или более, не сумев поддержать свои недавние минимумы и достигнув нового месячного минимума на отметке уровень 1620 долларов США за унцию.

Глядя на рынки акций в Азии со вчерашней сессии, когда фондовые рынки материкового Китая пошли вниз, поскольку мы начинаем новую торговую неделю, когда Shanghai Composite упал на 1,2% до 3051 пункта, в то время как индекс Hang Seng все еще падает, снизившись на 0,7% до 17810 пунктов. Дневной график фьючерсов по-прежнему показывает очень медвежий настрой и явное отсутствие поддержки для покупок. Медвежий рынок продолжается с дневным импульсом, который далеко не вышел из своего негативного настроения, но, по крайней мере, не становится чрезмерно перепроданным:

Японские фондовые рынки понесли наибольшие потери: Nikkei 225 закрылся примерно на 2,6% ниже, до 26431 пункта. На дневном графике показано, как цена возвращается к доминирующему нисходящему тренду после недавнего отскока дохлой кошки до уровня 28000 пунктов с недавно пройденной поддержкой на уровне 27000 пунктов. Дневной импульс остается отрицательным и перепродан с последовательными новыми дневными минимумами, указывающими на следующее испытание июньских минимумов, поскольку фьючерсы указывают на дальнейшие продажи:

Австралийские акции больше не были худшими в регионе, но все относительно: ASX200 потерял почти 1,6% и закрылся на отметке 6469 пунктов, установив новый месячный минимум. Фьючерсы на SPI немного растут, отражая некоторую стабильность европейских акций, хотя позднее падение на Уолл-стрит может привести к дальнейшему падению на открытии. Дневной график показывает быстрое движение цены, чтобы протестировать июньские минимумы, поскольку дневной импульс остается в режиме полной перепроданности, а поддержка покупок испаряется:

Европейские акции все еще накапливают потери, но, похоже, замедляются, чему, однако, не способствует гораздо более низкий фунт стерлингов и евро. Индекс Eurostoxx 50 в итоге потерял 0,2% и закрылся на отметке 3342 пункта. Дневной график показывает движение цены ниже июньских минимумов на уровне 3300 с возможным еще одним шагом вниз, поскольку дневной моментум остается сильно перепроданным:

Однако на Уолл-стрит падение было несколько более значительным: NASDAQ упал на 0,6%, а S&P500 закрылся еще на 1% ниже, до 3655 пунктов. Четырехчасовой график остается в устойчивом нисходящем тренде, подобно всем другим основным фондовым рынкам, показывая, насколько рыночные ожидания соответствуют агрессивности ФРС США. Сейчас цена вернулась к июньским минимумам (нижняя черная линия), что сводит на нет все показатели 2021 года, но импульс указывает на некоторое замедление здесь, поэтому следите за тем, чтобы поддержка, возможно, сохранялась:

Валютные рынки остаются твердо на стороне доллара США, с большим обвалом фунта стерлингов, который сейчас приближается к паритету с долларом США, но все еще не затмевает дальнейшее падение евро ниже паритета и пробитие отметки 96. Как и ожидалось, союзная валюта продолжает сломаться из-за ФРС, которая одержима сдерживанием инфляции и гораздо более воинственна, чем ЕЦБ, с усилением опасений рецессии. Импульс остается почти чрезвычайно перепроданным, а четырехчасовой график указывает на усиление давления продавцов, поскольку высокая скользящая средняя не находится под угрозой:

Пара USDJPY продолжала таять после значительной волатильности на прошлой неделе в преддверии заседания ФРС, сейчас она остановилась на уровне середины 144, что соответствует недавним недельным максимумам (верхняя черная горизонтальная линия). Краткосрочный импульс теперь стал несколько перекупленным после этого большого волатильного движения, при этом ценовое действие столкнулось с очевидным сопротивлением чуть ниже уровня 145, где, как и прежде, оно, вероятно, будет отброшено:

Австралийский доллар продолжил падение, закончив первый день новой торговой недели чуть ниже отметки 65, двигаясь в соответствии с риском рынков и падением цен на сырьевые товары. Я утверждаю, что сопротивление слишком сильно на всех предыдущих уровнях с ручкой 68, область, которую нужно преодолеть в краткосрочной перспективе, удерживается, с укреплением уровня 67, а также слышимым скользящим сопротивлением ATR просто не находится под какой-либо угрозой:

Нефтяные рынки продолжают снижаться после обвала в пятницу вечером, нефть марки Brent подешевела еще на 3% до уровня $82 за баррель накануне. Дневной импульс был устойчиво отрицательным, хотя технически не перепродан, но быстро движется в этом направлении, поскольку ценовое действие больше не привязано к недавним недельным минимумам, а новые месячные минимумы формируются на этом пути:

Золото движется в соответствии с другими недолларами, поскольку доллар США остается слишком сильным против всего, с дальнейшим движением ниже ключевого уровня поддержки 1700 долларов США за унцию, чтобы закончиться на уровне 1624 долларов США за унцию. Это опускает блестящий металл ниже минимумов 2020 года и подтверждает многомесячную медвежью установку:

Глоссарий сокращений и терминов технического анализа:

ATR: средний истинный диапазон — измеряет степень волатильности цены, усредненную за период времени.

Поддержка/сопротивление ATR: храповой механизм, который следует за ценой ниже/выше тренда, при нарушении которого показывает волатильность выше средней.

CCI: индекс товарного канала: показание импульса, при котором текущая цена рассчитывается в отрыве от среднего статистического значения или «типичной» цены, чтобы указать на перекупленность (намного выше среднего) или перепроданность (намного ниже среднего)

Минимум/максимум скользящей средней: в данном случае скользящее среднее цен, минимум и максимум за день/час, которые создают полосу вокруг фактического движения цены.

FOMC: Федеральный комитет по открытым рынкам, ежемесячное совещание Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике (установление процентных ставок)

Министерство энергетики: Министерство энергетики США.

Точка дяди: или точка стоп-лосса, уровень, на котором вы явно ошиблись в своей позиции, так что плачьте, дядя, и уходите! ошибся в своем положении, так плачь дядя и убирайся!

Последние сообщения Криса Беккера (увидеть все)