В пятницу нефтяные медведи потеряли нескольких важных союзников, когда их оппоненты преодолели барьер в 80 долларов. Они полностью потеряны?

Техническая картина сырой нефти

Начнем сегодняшний анализ со среднесрочной картины ситуации в России.

Первое, что бросается в глаза на среднесрочном графике, — это свечная формация, способствующая росту — бычья модель поглощения (отмечена зеленым эллипсом), которая вызвала недельное закрытие выше очень важных сопротивлений: не только 50-недельной скользящей в среднем, но и выше предыдущих пиков (сформированных в ноябре 2023 г. и январе 2024 г.) и 38,2% коррекции Фибоначчи.

Благодаря этому восходящему движению цена черного золота также пробилась выше верхней границы желтой и оранжевой консолидации, что по правилам технического анализа открыло быкам путь на север.

Насколько высоко может вырасти нефть по этим правилам?

Начнем с желтой консолидации – прорыв выше $78,77 открыл путь (как минимум) к $82,02, где размер восходящего движения будет соответствовать высоте фигуры.

Однако с учетом оранжевой консолидации движение вверх может достичь даже $86,79, где оно будет равно высоте красной свечи, образовавшейся 29 января.

Увидим ли мы такой рост на предстоящей неделе?

На мой взгляд, несмотря на пятничный успех покупателей, дорога на север откроется навсегда только тогда, когда быкам удастся успешно преодолеть психологический барьер в $80 (напоминаем, барьер в $70 эффективно остановил медвежий аппетит к снижению). ценовых уровней, что показывает важность данного типа поддержки/сопротивления для участников рынка).

Как недавнее ценовое движение повлияло на краткосрочную картину сырьевого товара?

С этой точки зрения мы видим, что нефтяным быкам удалось не только закрыть два красных гэпа, созданных на предыдущей неделе, но также пробить и закрыть день выше верхней границы синего канала и пика 29 января, нейтрализовав таким образом медвежье поглощение. Модель сформировалась во время одной из последних сессий января.

Позитивные изменения?

Да, особенно если принять во внимание заметно больший объем во время пятничной сессии, что подтверждает участие быков в формировании белой свечи.

Благодаря этому подъему цена на легкую нефть протестировала прочность барьера в 80 долларов, достигнув внутридневного максимума в 80,85 доллара. Несмотря на это улучшение, покупателям не удалось удержать достигнутые уровни, что вызвало откат, в результате которого товар оказался ниже этого психологически важного уровня.

В результате на графике появилась затянувшаяся верхняя тень, сигнализирующая о том, что медведи могут быть более активны в этой области (несмотря на потерю очень ценных союзников, упомянутых выше).

Остались ли на их стороне какие-то технические факторы?

Да.

Во-первых, на картах остается сигнал на продажу, генерируемый стохастическим осциллятором.

Во-вторых, видимые отрицательные расхождения между RSI, CCI, стохастическим осциллятором и ценой черного золота, что говорит о том, что пространство для роста может быть ограничено и нельзя исключать разворот в ближайшие дни.

Тем не менее, пока товар торгуется выше ранее пробитых уровней, все потенциальные спады могут быть не чем иным, как подтверждением пятничных прорывов.

А если говорить о пространстве для роста… давайте взглянем на дневной график более широко.

Глядя на приведенный выше график, мы видим, что последний подъем также приблизился к уровню легкой нефти до 50% коррекции Фибоначчи, основанной на всем нисходящем движении конца сентября-середины декабря), который теперь служит первым сопротивлением после прорыва выше уровня Фибоначчи. барьер $80.

Здесь также стоит отметить, что в этой области также находится дно первой волны в упомянутом сентябре-декабре. снижается, что служит дополнительным сопротивлением.

Что может произойти, если быки поднимутся выше?

В случае потенциального прорыва следующей целью для покупателей, скорее всего, станет верхняя граница черного канала восходящего тренда, который был достаточно сильным, чтобы остановить быков в конце января (сейчас на отметке $82,60).

На этом этапе также стоит иметь в виду тот факт, что в этой области дополнительным сопротивлением будет формация, направленная к снижению (модель медвежьего поглощения, отмеченная красным эллипсом), созданная в начале Сейчас. 2023.

Тем не менее, по моему мнению (как я уже упоминал ранее), повышение цен на товар будет более вероятным только в том случае, если мы увидим успешный прорыв барьера в 80 долларов. До этого времени кажется, что наблюдение за поведением быков (особенно подтверждение их силы) является хорошим решением.

Подводя итоги, сырая нефть подскочила во время последней сессии прошлой недели и преодолела ближайшую зону сопротивления, лишив медведя ценных союзников. Несмотря на этот успех, барьер в $80 по-прежнему остается непройденным, что в сочетании с отрицательными расхождениями между всеми дневными показателями и ценой на черное золото предполагает повышенную осторожность при принятии инвестиционных решений.