Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции ВТБ упали на 1,63% , закрытие прошло на отметке 5,5 коп.  Бумаги выглядели хуже рынка. Объем торгов составил более 3 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции ВТБ возобновили снижение из-за ухудшения внешнего фона. Не помогли ни сильный отчет, ни повышение годового прогноза по прибыли и ожидающиеся высокие дивиденды. Все это отложенный позитив, способный положительно повлиять в будущем, поскольку акции оцениваются ниже среднеотраслевых мультипликаторов. С технической стороны бумаги вновь движутся в сторону 5,45 коп., где расположилась EMA21. Из-за негативного внешнего фона сегодня утром ожидается тест поддержки. Ее пробой сверху вниз открывает дорогу к 5,35–5,3 коп., где находится EMA50. 

На короткой дистанции взгляд по акциям преимущественно нейтральный, а направление могут задавать внешний фон и общие тенденции. При этом на недельном графике индикатор RSI находится около перекупленности, что говорит о возможности проведения коррекции. Цели по росту остались прежними: улучшение внешнего фона способствует преодолению 5,6–5,65 коп. снизу вверх и откроет дорогу к тесту недавнего годового максимума — 5,75 коп.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,2%, нефть Brent в минусе на 2,5% и находится около уровня $82,4.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям ВТБ пройдет ниже уровня закрытия среды.

Уровни сопротивления: 5,65 / 5,75 / 5,8
Уровни поддержки: 5,5 / 5,4 / 5,31

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания по бумаге умеренно позитивные. По итогам II квартала 2021 г. ВТБ продемонстрировал новый рекордный квартальный уровень прибыли, что стало сильным драйвером для роста. Менеджмент планирует, что оставшаяся часть года будет успешной, а цели по прибыли за год, которая была увеличена до 295 млрд руб., будут достигнуты. Все это создает благоприятные условия для дальнейшего роста котировок.

После обновления локальных вершин в этом году началась коррекция, которая сейчас активно выкупается, а котировки стремятся к обновлению максимумов. Общая картина остается растущей. Пока акции выше 4,4 коп., актуальные цели находятся около 6,2 коп. Промежуточным техническим препятствием выступает зона 5,55–5,7 коп.

Еще на недельном графике развивается Золотое пересечение — EMA50 пересекла EMA200 снизу вверх, что говорит о возможности значительного роста. На старте сигнал может оказаться ложным: даже если цена вырастет, есть риск отскока вниз. 

БКС Мир инвестиций