• Возможность того, что Федеральная резервная система приостановит повышение ставок, привела к росту цен на золото, достигнув нового исторического максимума выше 2080 долларов за унцию.
• Трейдеры делают ставку на то, что политики будут вынуждены прекратить повышение ставок, чтобы избежать дальнейшего ущерба для банковского сектора и экономики США, вызванного чрезмерно жесткими условиями кредитования.
• Чтобы золото оставалось выше уровня поддержки в 2000 долларов, доллар и казначейские облигации США также должны поддерживать его.

Федеральная резервная система не сказала наверняка, что приостановит свою работу с июня. Тем не менее, за несколько часов между пресс-конференцией Джерома Пауэлла, посвященной десятому повышению ставок ФРС после пандемии, и началом электронной торговой сессии по золоту в четверг «быки» решили: пришло время для нового рекордного максимума.

Следовательно, это означает, что в игру может вступить что-то еще: Новый уровень поддержки в 2000 долларов за унцию.

И фьючерсы на желтый металл на нью-йоркской Comex, и физически торгуемые золотые слитки достигли рекордных максимумов выше 2080 долларов за унцию благодаря ставкам на то, что у политиков не будет другого выбора, кроме как остановить повышение процентных ставок с этого момента, чтобы предотвратить дальнейшие потрясения в банковской сфере США. сектора и экономики из-за чрезмерно жестких условий кредитования.

В последний раз золото достигало рекордных максимумов до этого в августе 2020 года, после вспышки коронавируса. Затем фьючерсы достигли почти 2080 долларов, а спотовая цена достигла около 2075 долларов.

ФРС в своем заявлении о решении по ставке, а также на пресс-конференции председателя Пауэлла приложила все усилия, чтобы подчеркнуть, что борьба с инфляцией еще не окончена и что денежно-кредитная политика с июня будет определяться оценкой предстоящих данных.

Несмотря на это, доходность доллара и казначейских облигаций США упала из-за смешанных сообщений, которые получили трейдеры — да, она все еще была высокой, но она также «несколько смягчилась», и «очень, очень сильный» рынок труда начал видеть более низкие заработные платы, что вызвало ставки со стороны золотым быкам и другим рисковым инвесторам, что центральный банк покончил с повышением цен.

Эд Мойя, аналитик торговой онлайн-платформы OANDA, сказал незадолго до пика цен на золото в четверг:

«Путь золота к рекордным максимумам был долгим, но если ФРС действительно покончила с повышением ставок, ключевым катализатором может стать дальнейшее ужесточение кредитных условий.

Золото растет, так как «голубиный» шаг ФРС, возможно, решил судьбу доллара. ФРС может быть вынуждена снова повысить ставку, но для этого потребуется более мощная движущая сила, чем кумулятивный эффект их 10 повышений ставок и свежие экономические и финансовые события».

Доллар, казначейские облигации и золото взаимодействуют за поддержку в размере 2000 долларов США

Графики SKCharting.com, данные предоставлены Investing.com

: В то время как опасения по поводу кредитного краха США, снова и снова опасения по поводу инфляции и призрака рецессии — Пауэлл упомянул возможность «мягкой», по крайней мере, — все это способствовало безудержному ралли золота, для желтого металла, чтобы оставаться выше 2000 долларов в день, доллар и казначейские облигации США также должны оказывать поддержку.

С середины марта золото металось в пределах 2000 долларов и обратно. Чтобы закрепиться там, индекс доллара не должен пересекать 101,47, в то время как доходность облигаций, возглавляемая 10-летними казначейскими облигациями, должна оставаться ниже 3,47% на ежедневной основе, сказал Сунил Кумар Диксит, главный технический стратег SKCharting.com.

Дневной график доходности за 10 лет

: На момент написания индекс доллара остается под давлением ниже дневной средней полосы Боллинджера 101,47 и 5-дневной экспоненциальной скользящей средней, или EMA, 101,25.

Существует вероятность дальнейшего падения между 100,74 и 100,42, поскольку индекс относительной силы, или RSI, составляет 40, что ниже точки нейтральности 50.

Стохастик на уровне 9/40 также указывает на дальнейшее ослабление индекса доллара, поскольку он приближается к 50-месячной EMA на уровне 98,84, если недельное расчетное значение опустится ниже 100-недельной SMA на уровне 100,66.

Доходность 10-летних облигаций США упала до 3,34 и торговалась ниже дневной средней полосы Боллинджера 3,47 на момент написания. Под давлением они могут еще больше снизиться до 3,25 и даже 3,15, если только отскок не поможет восстановить доходность до 3,47.

: На момент написания спотовая цена на золото демонстрировала сильную консолидацию выше психологического уровня в 2000 долларов, после чего последовал решительный прорыв выше горизонтальной зоны сопротивления в 2010 долларов. Это обеспечило столь необходимый уровень для достижения рекордных максимумов в 2080 долларов и выше.

Надвигающиеся риски тупиковой ситуации с потолком долга и нарастающего банковского кредитного кризиса, а также ставки на июньскую паузу в повышении ставок ФРС могут оказать сильное разматывающее воздействие на золото, снизив спотовую цену сначала до 2098 долларов, а затем до 2148 долларов.

Краткосрочная коррекция к областям поддержки 2020-2010 долларов также может превратиться в возможность купить на провалах для тех, кто потерял на бегу к 2080 долларам.

Восходящий импульс останется неизменным до тех пор, пока дневное закрытие остается выше 2000 долларов, что делает это новой нормой для золота, если поддержка сохранится.

Найдите здесь всю необходимую информацию!

***

Отказ от ответственности : Содержание этой статьи предназначено исключительно для обучения и информирования и никоим образом не представляет собой побуждение или рекомендацию покупать или продавать какие-либо товары или связанные с ними ценные бумаги. Автор Барани Кришнан не имеет отношения к товарам и ценным бумагам, о которых он пишет. Обычно он использует ряд взглядов, выходящих за рамки его собственных, чтобы внести разнообразие в свой анализ любого рынка. Из соображений нейтральности он иногда представляет противоположные взгляды и рыночные переменные.