Делиться:

• Цена на нефть восстанавливается после резкой распродажи в четверг из-за противоречивых сообщений со стороны членов ОПЕК+.
• Новак из России говорит, что сокращение добычи маловероятно, в то время как министр нефти Саудовской Аравии, похоже, говорит об обратном.
• Доллар США корректируется после сильного ралли, давая нефть обратную тягу.

Цена на нефть в пятницу стабилизируется после падения накануне, поскольку трейдеры взвешивают противоречивые сообщения двух крупнейших членов ОПЕК+, а доллар США слабеет. Заместитель премьер-министра России Александр Новак заявил, что не думает, что будет объявлено о дальнейших сокращениях, хотя всего несколькими днями ранее министр нефти Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман, казалось, предлагал обратное. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 4 июня.

На момент написания нефть WTI торгуется выше 72 долларов, а сырая нефть Brent — выше 76 долларов.

Новости нефти и движущие силы рынка

• Российский Новак преуменьшает идею сокращения добычи, говоря: «Я не думаю, что будут какие-то новые шаги, потому что буквально месяц назад были приняты определенные решения о добровольном сокращении добычи нефти некоторыми странами…»
• Это, кажется, противоречит комментариям министра нефти Саудовской Аравии принца Абдулазиза бин Салмана, который во вторник сказал, что спекулянтам (которые СМИ интерпретируют как продавцов на понижение) следует «остерегаться», что, по-видимому, подразумевает, что ОПЕК+ может объявить о сокращениях.
• Абдулазиз защищал решение ОПЕК сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки на своем заседании в октябре 2022 года. Учитывая, что цена на нефть находится на том же уровне, что и в октябре, это также предполагает возможное сокращение предложения в июне.
• Доллар США восстанавливается после того, как данные основных личных потребительских расходов (PCE) за апрель — предпочтительный индикатор инфляции Федеральной резервной системы США — показывают рост инфляции до 4,7% в годовом исчислении в апреле и 0,4% в месячном исчислении по сравнению с ожиданиями, которые были на базисный пункт ниже для обоих. .
• Данные по товарам длительного пользования выходят неоднозначными, при этом основные товары длительного пользования в апреле выросли на 1,1% по сравнению с консенсус-прогнозом снижения на 1,0%. Тем не менее, товары длительного пользования без учета обороны и без учета транспорта упали, хотя ожидалось, что они вырастут.
• Отсутствие поддержки в переговорах об установлении потолка долга в США оказывает давление на цену на нефть, поскольку это повышает вероятность дефолта США, что спровоцирует глобальную рецессию.
• Тем не менее, прошлый опыт указывает на высокую вероятность того, что обе стороны согласуют сделку в последнюю минуту, что послужит бычьим катализатором для нефти.

Технический анализ сырой нефти: формирование треугольника указывает на конец нисходящего тренда?

Нефть WTI находится в долгосрочном нисходящем тренде с технической точки зрения, последовательно опускаясь ниже минимумов. Учитывая старую поговорку о том, что тренд — ваш друг, это предпочтительнее коротких позиций, чем длинных. Нефть WTI торгуется ниже всех основных дневных простых скользящих средних (SMA) и всех недельных SMA, кроме 200-недельной, которая стоит $66,90.

Нефть WTI США: дневной график

Прямоугольный треугольник, вероятно, завершил формирование после того, как цена восстановилась от минимумов с начала года 4 мая, как показано пунктирными линиями на графике выше.

Существует вероятность того, что треугольник может разбиться в любом направлении, но он смещен вверх, потому что верхняя граница очень плоская (прямоугольная). Прорыв выше может привести к волатильному росту цены до потенциальной цели в $79,70, рассчитанной с использованием обычного технического метода, который заключается в том, чтобы взять 61,8% высоты треугольника и экстраполировать ее от точки прорыва вверх. Цена на нефть может даже доходить до 100% экстраполяции в бычьих случаях, однако уровень 61,8% примерно совпадает с 200-дневной SMA и основной линией тренда для медвежьего рынка, что повышает его важность в качестве ключевого уровня сопротивления.

Если предположить, что цена на нефть достигнет своей цели, бычий прорыв также будет означать, что цена преодолела более низкий максимум в $76,85 от 28 апреля, тем самым поставив под сомнение господствующий медвежий тренд.

Три зеленых бара подряд, которые представляют ралли на этой неделе, и предварительный прорыв над верхней стороной треугольника, который сопровождал ралли в среду, являются бычьим признаком. Это говорит о том, что все еще есть шанс, что цена восстановится после распродажи в четверг и в конечном итоге продолжит рост.

Как и треугольник, японская свечная модель «длинный молот», сформировавшаяся на минимумах 4 мая (и с начала года), является признаком того, что она может быть ключевым стратегическим дном.

Кроме того, умеренное бычье сближение между ценой и индексом относительной силы (RSI) на минимумах марта и мая 2023 г., когда цена делает более низкий минимум в мае, который не соответствует более низкому минимуму RSI, является признаком того, что медвежье давление усиливается. ослабление.

Тем не менее, до тех пор, пока цена на нефть фактически не поднимется выше отметки в 76,85 доллара, доминирует нисходящий тренд, и все еще существует вероятность того, что цена на нефть WTI может прорваться вниз. Для подтверждения потребуется решительный прокол ниже нижней границы треугольника с целью 67,27 доллара, что находится чуть выше, где расположена 200-недельная SMA, и, вероятно, обеспечит хорошую поддержку. Трейдеры, возможно, даже захотят дождаться прорыва ниже минимумов волны B треугольника на уровне $69,40 для дополнительного подтверждения.

Нефть WTI США: недельный график

Прорыв ниже минимума с начала года (с начала года) в 64,31 доллара потребуется для возобновления нисходящего тренда со следующей целью на уровне около 62,00 доллара, где в игру вступят минимумы 2021 года, за которыми последует поддержка на уровне 57,50 доллара.