• Crowdstrike сообщает о рекордных результатах и ​​дает положительные прогнозы по росту акций.
• Аналитики хвалят отчет и повышают свои ценовые ориентиры.
• Движение выше 150-дневной EMA может поднять эту акцию еще на 40% к концу года.

Результаты Crowdstrike (NASDAQ:) за четвертый квартал повторяют и дополняют новости из сектора кибербезопасности. Имена от Zscaler (NASDAQ :) до Palo Alto Networks Inc (NASDAQ :) и всех, кто находится между ними, сообщили о хороших результатах за четвертый квартал и дали, по крайней мере, положительные прогнозы. Эта новость более чем предполагает, в случае с Crowdstrike; эта акция настроена на разворот, который может добавить 40% или более к цене акций.

Помимо кибербезопасности, это также игра с искусственным интеллектом и сервисами на базе искусственного интеллекта, которые будут обеспечивать основную часть доходов и роста доходов от искусственного интеллекта в течение следующего десятилетия. Джордж Курц, президент, главный исполнительный директор и соучредитель CrowdStrike, сказал:

«Основные моменты квартала включали рекордную чистую новую ARR в размере 222 миллионов долларов, чистых новых клиентов по подписке в размере 1873, рекордный операционный и свободный денежный поток и правило 81 на основе свободного денежного потока. Кроме того, растущая доля CrowdStrike на рынке продемонстрировала признание заказчиками технологического лидерства платформы Falcon и передового искусственного интеллекта, который обеспечивает более высокие результаты в области безопасности, консолидацию и более низкую совокупную стоимость владения».

Crowdstrike Executes, руководство по силе

У Crowdstrike была отличная выручка в размере 637,4 миллиона долларов, что почти на 48% больше, чем в прошлом году. Прибыль была обусловлена ​​увеличением числа подписчиков на 41%, углублением проникновения абонентских услуг и превышением консенсус-прогноза Marketbeat.com на 10 миллионов долларов. Превышение производительности в размере 10 миллионов долларов — это небольшая маржа, но она помогает подтвердить стабильность бизнеса, если не силу. Кроме того, годовой регулярный доход, форвардный показатель квартальных результатов, вырос на 48%.

Единственная плохая новость в отчете — это маржа, что неплохо. Валовая прибыль по подписке сократилась на 100 базисных пунктов до 75%. Опять же, сокращение — это плохо, но 100 базисных пунктов — это почти ничто по сравнению с маржой в 75%. Скорректированная маржа сократилась на 200 базисов, что немного хуже, но годовое общее собрание акционеров составляет колоссальные 77%, что опять же не так плохо, как могло бы быть.

Заглядывая вперед, компания держит курс на укрепление и видит прибыль за первый квартал в диапазоне выше консенсус-прогноза. Прогноз по доходам на 2024 финансовый год несколько менее оптимистичен, но все же благоприятен для инвесторов. Компания ожидает от 2,21 до 2,39 долларов по сравнению с консенсус-прогнозом в 2,28 доллара, оставляя место для опережения. Этот прогноз невелик, если предположить, что результаты компании по-прежнему превышают ожидания.

Оценка не беспокоит аналитиков CRWD

Акции CRWD торгуются с высоким мультипликатором прибыли в 58 раз, но аналитики, похоже, не возражают. По крайней мере, 14 компаний, освещающих акции, выступили с комментариями с момента выпуска Q4, и все они оптимистичны. Даже снижение одной целевой цены превышает консенсус, который предполагает 40% потенциала роста акций.

Эта целевая цена отмечена рейтингом «Перевес», который компенсирует снижение. Как бы то ни было, общее мнение — «покупать», которое укрепляется. В число 14 новых комментариев включено обновление «Купить» с «Держать» на «Купить в Westpark Capital». Вывод из болтовни заключается в том, что выполнение является надежным в условиях неопределенности, а руководство может быть консервативным.

Ценовое движение акций CRWD отражает результаты и активность аналитиков. Акции выросли более чем на 4% и, похоже, готовы завершить разворот. Если акции смогут подняться выше 150-дневной скользящей средней, вероятно движение вверх к консенсусу аналитиков. Если это произойдет в ближайшее время, рынок может завершить V-образное дно, но есть риск, что сформируется голова и плечи. В этом сценарии дополнительный риск заключается в том, что акции могут войти в торговый диапазон для консолидации, прежде чем двигаться вверх в конце года.

Исходное сообщение